24.04.2009, 14:09 | #1 |
Участник
|
Возмещение НДС с аванса поставщика
Стоит Ax 3.0 SP6FP1.
У нас возникла проблема, если накладная сопоставлена с авансовым платежом и с обычным платежом. Возникает не всегда. Как я смог разобраться, все зависит от суммы авансового платежа - но может и ошибаюсь... Так вот, в этом случае первая обработка проходит правильно. Но Ax считает, что есть необработанный НДС. Повторная обработка приводит к тому, что в обработку вылазят сч.ф. с отрицательными суммами. Кто-нибудь использует функционал возмещений НДС с авансов поставщиков? Как с такой ситуацией у вас? Есть ли какие апдейты после выхода SP6FP1? |
|
24.04.2009, 15:39 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Так вот, в этом случае первая обработка проходит правильно. Но Ax считает, что есть необработанный НДС. Повторная обработка приводит к тому, что в обработку вылазят сч.ф. с отрицательными суммами.
PS Стоит AX 3.0 SP6 |
|
24.04.2009, 16:22 | #3 |
Участник
|
Цитата:
И вроде функционал по авансам поставщику появился только в SP6FP1... |
|
24.04.2009, 18:23 | #4 |
Участник
|
Добрый день,
Пожалуйста, опишите подробнее ситуацию. Проверим. Если подтвердится, то скажем где и что надо поправить. |
|
25.04.2009, 14:52 | #5 |
Участник
|
Имеем два платежа. Один авансовый, второй обычный. Скажем, авансовый на 8 тыс.руб и обычный на 2 тыс.руб. Причем важно, чтобы авансовый платеж был больше, чем обычный. Накладная на 10 тыс.руб. Делаем сч.ф. на авансовый платеж - чтобы авансовый платеж попал к книгу покупок. Теперь сопоставляем эти два платежа с накладной.
Обрабатываем НДС входящий, делаем книгу покупок - сч.ф. по авансу попала в книгу покупок. Обрабатываем НДС исходящий - проходит нормально, без ошибок и рассчитывает всё правильно. НО!!! Если попытаться сделать книгу продаж, то получаем, что есть необработанный НДС (или что она там пишет... дословно не помню). Повторно обрабатываем НДС исходящий, и вылезает авансовая сч.ф. с отрицательной суммой. |
|
27.04.2009, 14:16 | #6 |
Участник
|
Добрый день,
Действительно ошибка. Пожалуйста, попробуйте в методе \Classes\CustVendCalcSettledPrepayment_Vend_RU\calcVATTransitSettlement() просто вызвать super(...), а существующий код закоментировать. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: TravellerInTime (1). |
27.04.2009, 15:58 | #7 |
Участник
|
|
|
18.02.2011, 18:00 | #8 |
Участник
|
В DAX2009, SP1, RU6 возникла следующая проблема: имеется предоплата поставщику, по которой через периодическую операцию обработан счёт-фактура на предоплату (в ГК сформировались проводки по оплате Д 60 К 51 и Д 68 К 76 по отложенному НДС). Данную фактуру мы должны включить в книгу покупок, причём без формирования проводок в ГК, однако при обработке входящего НДС система формирует обычную проводку по вычету НДС (Д 68 К 19), которая совершенно не нужна.
Попробовал другой, "трёхходовый" вариант через 19-ый счёт: отложенный НДС с предоплаты Д 19 К 76, обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату Д 68 К 19, а вот при сторнировании отложенного НДС в ходе сопоставления предоплаты с накладной вместо ожидаемой в этом случае проводки Д 76 К 68 возникает обычный реверс отложенного НДС Д 76 К 19. Подскажите, пожалуйста, решается ли данная проблема по любому из вариантов настройками и какой вариант реализован у вас (и интересно, с модификациями или без)? |
|
21.02.2011, 10:21 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Кирилл Егоров
Попробовал другой, "трёхходовый" вариант через 19-ый счёт: отложенный НДС с предоплаты Д 19 К 76, обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату Д 68 К 19, а вот при сторнировании отложенного НДС в ходе сопоставления предоплаты с накладной вместо ожидаемой в этом случае проводки Д 76 К 68 возникает обычный реверс отложенного НДС Д 76 К 19.
Подскажите, пожалуйста, решается ли данная проблема по любому из вариантов настройками и какой вариант реализован у вас (и интересно, с модификациями или без)? |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1), Кирилл Егоров (1). |
21.02.2011, 15:22 | #10 |
Участник
|
|
|
21.02.2011, 15:33 | #11 |
Участник
|
Кирилл, хорошо, что тебе понятно, опиши, пожалуйста весь процесс с проводками, полезно будет.
Последний раз редактировалось Bega; 21.02.2011 в 15:48. |
|
21.02.2011, 15:56 | #12 |
Участник
|
Цитата:
1) Обработка предоплаты с выделением отложенного НДС (Д 68 К 76). 2) Обработка счёта-фактуры на предоплату (периодическая операция в РсП). 3) Обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату (Д 68 К 19; счёт-фактура на предоплату попадает в книгу покупок). 4) Разноска накладной на поставку ТМЦ (работ, услуг) и обработка по ней счёта-фактуры. 5) Сопоставление предоплаты и накладной на ТМЦ (работы, услуги) (Д 68 К 76 – сторно). 6) Обработка входящего НДС по счёту-фактуре на ТМЦ (работы, услуги). 7) Обработка исходящего НДС по счёту-фактуре на предоплату (Д 68 К 19 – сторно; счёт-фактура на предоплату попадает в книгу продаж). |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5). |
21.02.2011, 16:21 | #13 |
Участник
|
п.п. 1 и 5 должно быть Д 19 К 76 дабы не задваивать НДС на 68-м счете
|
|
21.02.2011, 16:25 | #14 |
Участник
|
|
|
Теги |
авансовый платеж, возмещение ндс, ндс, расчеты с поставщиками |
|
|