Возмещение НДС с аванса поставщика

[TravellerInTime]

Стоит Ax 3.0 SP6FP1.
У нас возникла проблема, если накладная сопоставлена с авансовым платежом и с обычным платежом. Возникает не всегда. Как я смог разобраться, все зависит от суммы авансового платежа - но может и ошибаюсь...
Так вот, в этом случае первая обработка проходит правильно. Но Ax считает, что есть необработанный НДС. Повторная обработка приводит к тому, что в обработку вылазят сч.ф. с отрицательными суммами.
Кто-нибудь использует функционал возмещений НДС с авансов поставщиков?
Как с такой ситуацией у вас? Есть ли какие апдейты после выхода SP6FP1?

[mishan]

Цитата:

Так вот, в этом случае первая обработка проходит правильно. Но Ax считает, что есть необработанный НДС. Повторная обработка приводит к тому, что в обработку вылазят сч.ф. с отрицательными суммами.

По идее, сч\ф с отрицательными суммами появляются после отмены сопоставлений авансового платежа и накладной. Т.е. вы провели платеж и создали сч\ф по авансам(поставщик), далее делается закупка и создается сч\ф по закупке, после сопоставляется авансовый платеж и накладная, на основании чего автоматически формируется сч\ф для книги продаж. Теперь если сделать отмену сопоставления накладной и авансового платежа - в обработку входящего НДС будет попадать сч\ф с отрицательной суммой. Возможно проблема именно в этом.
PS Стоит AX 3.0 SP6

[TravellerInTime]

Цитата:

Сообщение от mishan

Теперь если сделать отмену сопоставления накладной и авансового платежа - в обработку входящего НДС будет попадать сч\ф с отрицательной суммой. Возможно проблема именно в этом.
PS Стоит AX 3.0 SP6

Нет - это не отмена сопоставления. Вообще никаких операций больше не делается.
И вроде функционал по авансам поставщику появился только в SP6FP1...

[SEKL]

Добрый день,
Пожалуйста, опишите подробнее ситуацию. Проверим.
Если подтвердится, то скажем где и что надо поправить.

[TravellerInTime]

Цитата:

Сообщение от SEKL

Пожалуйста, опишите подробнее ситуацию. Проверим.

Имеем два платежа. Один авансовый, второй обычный. Скажем, авансовый на 8 тыс.руб и обычный на 2 тыс.руб. Причем важно, чтобы авансовый платеж был больше, чем обычный. Накладная на 10 тыс.руб. Делаем сч.ф. на авансовый платеж - чтобы авансовый платеж попал к книгу покупок. Теперь сопоставляем эти два платежа с накладной.
Обрабатываем НДС входящий, делаем книгу покупок - сч.ф. по авансу попала в книгу покупок.
Обрабатываем НДС исходящий - проходит нормально, без ошибок и рассчитывает всё правильно. НО!!! Если попытаться сделать книгу продаж, то получаем, что есть необработанный НДС (или что она там пишет... дословно не помню). Повторно обрабатываем НДС исходящий, и вылезает авансовая сч.ф. с отрицательной суммой.

[SEKL]

Добрый день,

Действительно ошибка. Пожалуйста, попробуйте в методе \Classes\CustVendCalcSettledPrepayment_Vend_RU\calcVATTransitSettlement() просто вызвать super(...), а существующий код закоментировать.

[TravellerInTime]

Цитата:

Сообщение от SEKL

Действительно ошибка. Пожалуйста, попробуйте в методе \Classes\CustVendCalcSettledPrepayment_Vend_RU\calcVATTransitSettlement() просто вызвать super(...), а существующий код закоментировать.

Здравствуйте!
Кажется помогло!
Спасибо!

[Кирилл Егоров]

В DAX2009, SP1, RU6 возникла следующая проблема: имеется предоплата поставщику, по которой через периодическую операцию обработан счёт-фактура на предоплату (в ГК сформировались проводки по оплате Д 60 К 51 и Д 68 К 76 по отложенному НДС). Данную фактуру мы должны включить в книгу покупок, причём без формирования проводок в ГК, однако при обработке входящего НДС система формирует обычную проводку по вычету НДС (Д 68 К 19), которая совершенно не нужна.
Попробовал другой, "трёхходовый" вариант через 19-ый счёт: отложенный НДС с предоплаты Д 19 К 76, обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату Д 68 К 19, а вот при сторнировании отложенного НДС в ходе сопоставления предоплаты с накладной вместо ожидаемой в этом случае проводки Д 76 К 68 возникает обычный реверс отложенного НДС Д 76 К 19.
Подскажите, пожалуйста, решается ли данная проблема по любому из вариантов настройками и какой вариант реализован у вас (и интересно, с модификациями или без)?

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Попробовал другой, "трёхходовый" вариант через 19-ый счёт: отложенный НДС с предоплаты Д 19 К 76, обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату Д 68 К 19, а вот при сторнировании отложенного НДС в ходе сопоставления предоплаты с накладной вместо ожидаемой в этом случае проводки Д 76 К 68 возникает обычный реверс отложенного НДС Д 76 К 19.
Подскажите, пожалуйста, решается ли данная проблема по любому из вариантов настройками и какой вариант реализован у вас (и интересно, с модификациями или без)?

На сколько я помню реверс Д 68 К 19 должна дать обработка исходящего НДС.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Alexius

На сколько я помню реверс Д 68 К 19 должна дать обработка исходящего НДС.

Спасибо, получилось. Теперь логика работы с этим блоком понятна.

[Bega]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Спасибо, получилось. Теперь логика работы с этим блоком понятна.

Кирилл, хорошо, что тебе понятно, опиши, пожалуйста весь процесс с проводками, полезно будет.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Bega

Кирилл, хорошо, что тебе понятно, опиши, пожалуйста весь процесс с проводками, полезно будет.

Всё делается примерно в следующем порядке (далее указываю только проводки по НДС, касающиеся предоплаты):
1) Обработка предоплаты с выделением отложенного НДС (Д 68 К 76).
2) Обработка счёта-фактуры на предоплату (периодическая операция в РсП).
3) Обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату (Д 68 К 19; счёт-фактура на предоплату попадает в книгу покупок).
4) Разноска накладной на поставку ТМЦ (работ, услуг) и обработка по ней счёта-фактуры.
5) Сопоставление предоплаты и накладной на ТМЦ (работы, услуги) (Д 68 К 76 – сторно).
6) Обработка входящего НДС по счёту-фактуре на ТМЦ (работы, услуги).
7) Обработка исходящего НДС по счёту-фактуре на предоплату (Д 68 К 19 – сторно; счёт-фактура на предоплату попадает в книгу продаж).

[Alexius]

п.п. 1 и 5 должно быть Д 19 К 76 дабы не задваивать НДС на 68-м счете

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Alexius

п.п. 1 и 5 должно быть Д 19 К 76 дабы не задваивать НДС на 68-м счете

Возможно и так, это уже на усмотрение бухгалтеров.