Ax2009 Учет Спецодежды

[amina25]

MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 SP1 ROLLUP-5

Добрый день.

Необходимо реализовать учет Спецодежды в АХ:

1) спецодежда, обувь и другие СИЗ со сроком службы больше года должны считаться как МОС и списываться в периоде ввода в эксплуатацию.

Настроила учет спецодежды в Ax2009 с помощью новой функциональности, где при разноске журнала "Выдача спецодежды, спецоснастки и МОС" формируется следующие проводки:
по списанию ТМЦ со склада
- КТ счет из настройки ном группы Заказ на продажу - расход - ДТ Корр счет по типу Ввод в эксплуатацию из профиля разноски ОС
по вводу в эксплуатацию
- КТ Корр счет по типу Ввод в эксплуатацию из профиля разноски ОС - ДТ Счет ГК по типу Ввод в эксплуатацию из профиля разноски ОС
амортирация
- КТ Корр счет по типу Амортизацияиз профиля разноски ОС - ДТ Счет ГК по типу Амортизацияиз профиля разноски ОС

Создается карточка ОС в типом Спецодежда. Все красиво и хорошо.

2) спецодежда, обувь и другие СИЗ со сроком службы меньше года должны относится к малоценным и быстроизнашивающимся предметам (МБП) и при передаче в эксплуатацию она списывается с баланса, а ее стоимость включается в расходы периода.

Как для таких номенклатур вести карточки по местам эксплуатации и соответствующим лицам, но не формировать проводки по вводу в эксплуатацию и амортизации, а видеть только проводку по списанию со склада на расходы периода? Для этого используют другой функционал? или "допиливают" функционал спецодежды, спецоснастки, МОЛ?

[potential]

Цитата:

Сообщение от amina25

не формировать проводки по вводу в эксплуатацию и амортизации, а видеть только проводку по списанию со склада на расходы периода? Для этого используют другой функционал? или "допиливают" функционал спецодежды, спецоснастки, МОЛ?

как вариант - настроить проводки чтобы получить желаемый результат в балансе, а лишние проводки перенаправить через транзитный счет (например 10.10-> 08 -> 10.11 -> 20)
такого чтобы всего одной проводкой ГК (по бухгалтерской модели учета) можно было бы списать на расходы и чтобы при этом сформировалась карточка, в стандарте нет

[amina25]

Спасибо за ответ. Но Бухи не хотят видеть транзитных счетов. :-(
В зависимости от местоположения настроила различный дебетовый "субсчет расходов периода", который подтягивается как счет амортизации в зависимости от местоположения (подразделения предприятия). Счет списания со склада настроила в разноске Заказ на продажу - расход. А вот транзитный счет по проводке Ввода в эксплуатацию видеть бухи категорически не хотят, да он ещё и проставляется как дебетовый счет в проводке по списанию со склада. Вот у меня сейчас такая настройка:
- списание со склада Кт 10.10 - Дт 10.11
- ввод в эксплуатацию Кт 10.11 - Дт 10.11
- амортизация Кт 10.11 - Дт субсчет Расходы периода

Оборот на 10.11 видеть не хотят. Дебетовый же счет в списание со склада берет только по профилю разноски из операции Ввод в эксплуатацию.

[potential]

Цитата:

Сообщение от amina25

Оборот на 10.11 видеть не хотят. .

Тогда доработка. При этом на 10.11 они все равно будут кое-что видеть, а именно складские коррекции, а так они были бы на транзитном счете.
Есть еще вариант не использовать данную функциональность а списывать номенклатуру складским журналом Проводка, используя финаналитику Сотрудник или типа того.Хотя если требуется на каждую выданную пару перчаток или бахил заводить карточку спецодежды то тогда конечно это не подойдет
P.S. если оборот на 10.11 они видеть не хотят, предложите им завести что-то типа 10.99, Поскольку 10.99 - это не 10.11, то требование будет соблюдено