"Односторонние" проводки в журнале ГК

[mnt_dx]

Коллеги, стал пробовать ввести накладную в журнал ГК с помощью "односторонней" проводки.
Мысль какая - я хочу купить билеты в кассу денежных документов одновременно с сервисным сбором, потом эти "билеты" журналом ГК переносить на подотчетника.
Почему проводки односторонние - чтобы можно было указать один номер накладной на весь журнал.

Строки такие:
Дт Касса =1000 - билет 1
Дт Касса =10 000 - билет 2
Дт Счет ГК =99 сервисный сбор за билет 1, указываю комбинацию для выделения НДС 18%
Дт Счет ГК =200 сервисный сбор за билет 2, указываю комбинацию для выделения НДС 18%

Кт Поставщик = 11 299, в этой строке указываю номер накладной

Ваучер у всех строк один.

Журнал разнес и проверяю теперь в РсП / Запросы / Журналы / Накладные и печатаю накладную - в ней не хватает операции по билету на 1000 р, хотя если смотреть тут же ваучер, то все операции видны плюс еще даже есть проводка на разницу во вторичной валюте.
Сумма накладной в печатной форме 10 299 р.

Вопрос: почему одна из кассовых строк не попала в печатную форму накладной - баг / так и должно быть / что-то упустил при вводе операции?

[Ivanhoe]

А корреспонденция включена? Как выглядят проводки по ГК?

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

А корреспонденция включена? Как выглядят проводки по ГК?

Корреспонденция включена.

Проводки из накладной выглядят (Счет - Корр счет)

Счет расходов - Счет поставщика
Счет расходов - Счет поставщика
Налоги - Счет поставщика
Налоги - Счет поставщика
Счет поставщика - Допустимое расхождение
Счет кассы - Счет поставщика
Счет кассы - Счет поставщика

[mnt_dx]

Если в журнале накладных нажать Создать фактуру - Обработка счета фактуры, то там будут видны все строки накладной.

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Если в журнале накладных нажать Создать фактуру - Обработка счета фактуры, то там будут видны все строки накладной.

В форме создания фактур, если память не изменяет, для join'а строк накладных к самим накладным какие-то дополнительные игрища проводятся. КМК, есть смысл покопать в эту сторону

[Ivanhoe]

Я так понимаю, корреспонденция разбила строку по контрагенту на две, а дальше система "не понимает", что по VendTrans может быть несколько проводок ГК.

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

корреспонденция разбила строку по контрагенту на две, а дальше система "не понимает", что по VendTrans может быть несколько проводок ГК.

А для формы накладных и печатных форм кол-во откорреспондированных пар проводок по ней какую роль играет?

Если есть в системе xBrowser или какой другой административный инструмент, позволяющий с формы просматривать/редактировать видимые данные в гриде - в форме cоздания фактуры видимые строки проблемной накладной открыть на просмотр в нем и проинспектировать их содержимое на предмет единообразности заполнения полей, участвующих в стандартном Relation м-ду VendInvoiceJour и VendInvoiceTrans, используемом в форме журнала накладных поставщика .

[ashu]

а мне кажется что изначально автор выбрал не ту дорожку... в аналогичных темах предлагались варианты как организовать учет билетов-даже с учетом небольших доработок, что было бы в разы удобней и прозрачней для учета. но это имхо
Учет билетов (АХ 2009)

[mnt_dx]

Коллеги, простите, это я не увидел, что один билет попал на вторую страницу накладной, так что АХ тут все правильно сделала.

Цитата:

Сообщение от ashu

а мне кажется что изначально автор выбрал не ту дорожку... в аналогичных темах предлагались варианты как организовать учет билетов-даже с учетом небольших доработок, что было бы в разы удобней и прозрачней для учета. но это имхо

Я пока хочу обойтись без доработок по ряду причин
- не ждать доработки ибо разработчики далеко и в другом часовом поясе
- доработка, я бы сказал, не такая маленькая - нужен новый тип складского журнала, разносить задолженность на подотчетника и т.д.

Сейчас у меня осталась проблема с получением оборотов в разрезе билетов.