Intercompany в Финансах

[OliaM]

Кто знает, для чего предназначена настройка General Ledger -> Setup -> Posting -> Intercompany Accounting? И как это работает?

Не могу понять почему наш предшествованник на проекте реализовал схему:
- проводки выгружаются из старой системы и импортируются в компанию, к примеру BUF в Axapta, в один единый журнал проводок.
- в компании BUF настроен этот Intercompany Accounting. Импортированный журнал разносится вручную, и при этом его данные по определенной схеме разносятся в разные компании.

[BigMac]

Из тренинга:

Цитата:

When posting transactions in one company, they are automatically posted
in the other company via the Intercompany accounting daily journal.

...

Company:

Specify the company you wish to perform Intercompany accounting with.

Debit/Credit account:

Specify the account on which you wish to post transaction. You can state
an account for debit postings and one for credit postings. I.e. Receivables
for related companies and Liabilities for related companies.

Journal:

Choose a journal with the drop down arrow. You can now choose between
journals, set up in the company you wish to perform Intercompany account
with, which you have just specified in the company field. On the highlighted
line in above Image, transactions that should be posted in the other
company “ho” will be posted in ho’s journal “INTHO”.

[OliaM]

ну это собственно в help-е то же самое написано. А почему в настройках Интеркампани нельзя ввести 2 строки на одну и ту же компанию и журнал, но с разными номерами счетов (выдается сообщение: запись уже существует)?

[OliaM]

все равно не понимаю, как эта функциональность работает.
В General Ledger -> Setup -> Posting -> Intercompany Accounting мы указываем целевые счета в целевых компаниях, а где настраиваются счета - источники для схемы Интеркампани?

[ksenia]

Суть функциональности заключается в следующем:
1. Настроили счета intercompany, пусть это будет счет Z
2. Делаем проводку в журнале (например, в общем журнале Главной книги). Там на закладке "Разное" в группе полей "Контрагент" можно выбрать другую компанию и корр. счет из плана счетов той компании.
Пусть у нас установлен в журнале счет X и счет Y в корреспондирующей компании.
3. Разносим журнал.
При настроенном Intercompany возникнут следующие проводки:
В компании, в которой разносили журнал:
Дт X Кт Z
В компании - контрагенте (автоматически):
ДтZ Кт Y

Вот так вот. Т.е. при проведении проводки в одной компании автоматически формируются проводки в другой.

[BigMac]

В General Ledger -> Setup -> Posting -> Intercompany Accounting мы указываем счета текущей компании. Если в General journal мы, например, дебитуем свой счёт и кредитуем счёт целевой компании, то в нашу GL проводка идёт с счётом по кредиту именно из этой формы. А в целевой компании дебетуется счёт, указанной в этой же форме, только в той компании.

[OliaM]

BigMac, ksenia, спасибо большое!

[OliaM]

Хочу еще отметить, что в целевой компании тоже надо настроить счета Интеркампани.