Учёт документов по лизингу

[grif]

Добрый день.

Столкнулся с тем, что организации работающей на Nav 4.0 необходимо проводить в системе документы по лизингу.

Необходимо учесть счёт-фактуру покупки, в строке которой будет определён НДС 18%, но при этом проводка на сумму НДС создавать не должна, а по счёту расчёта с поставщиками (76) должна быть сформирована проводка на общую сумму включая НДС (такие требования по бухучёту).
Можно конечно указать сочетание НДС Бизнес Группы и НДС Товарной Группы для 0% и внести в поле с суммой всю сумму включая НДС, но такой метод смущает тем, что всё же НДС неплохо бы в документе отбить. Сталкивался ли кто-то с решением подобной задачи? Если да, то прошу поделиться способами решения...

P.S. Если что-то непонятно изложил, то могу расписать проблему подробнее

[GalaM]

А вы лизингополучатель ?
Напишите пожалуйста полную проводку ?
Кстати в книге покупок\продаж что должно быть?

[grif]

Да, лизингополучатель.

76.02.22 - счёт "Расчеты по аренде автотранспорта"
76.02.18 - счёт "Расчеты с прочими кредиторами"

1. 
   Необходимо ежемесячно в течение срока действия договора лизинга учитывать счёт-фактуру покупки - начисление ежемесячного платежа по договору лизинга
   Сумма без НДС - 50 000
   Сумма НДС - 9 000
   Сумма включая НДС - 59 000
   
   Проводки:
   Д76.02.22 К76.02.18 на сумму 59 000
   
2. 
   Необходимо ежемесячно в течение срока действия договора лизинга учитывать принятую к вычету сумму НДС, предъявленную лизингодателем - учитываем через фин. журнал
   Д68 К19 на сумму 9 000

Вопрос состоит в том, как учесть счёт-фактуру покупки (п.1) так, чтобы в строки документа внести сумму и НДС, но при этом сформировалась всего одна проводка на сумму включая НДС т.к. счёт 19 по дебету должен закрываться лишь по окончанию договора лизинга.

В книге покупок этот документ должен быть отражён как обычная покупка с НДС, а сами книги формируются при помощи самописного функционала, который анализирует данных таблиц Поставщик Книга Операций и т.п., а также строки самих учтённых документов. В том числе и для корректной работы функционала книги покупок по СФ лизинга хотелось бы чтобы НДС 18 отбивалось в документе - сейчас приходится в строках документа покупки ставить сочетание НДС Бизнес Группы и НДС Товарной Группы для 0% и при формировании книги покупок и проводок по зачёту НДС работать руками.

[GalaM]

Если я правильно поняла счет 76.02.18 ведется по поставщику, а для счета 76.02.22 установлен просто прямой учет.
Тогда можно настроить НДС группы таким образом, что бы сумма НДС откидывалась на 76.02.22 (см. Лизинг_НДС)
Тогда прводка у Вас будет формироваться максимально стандартным способом (см. во вложении Лизинг_Проводки).

Только у себя в примере у меня счета названы чуть-чут по другому, но думаю, разберетесь

Ну наверное с этого варианта я бы начала исследования (следующие шаги не смотрела, но вроде ничего не должно криминального случиться.... ).

Кстати, книга покупок должна в этом случае нормально формироваться (есть же и НДС операция, и ее Сумма)....
А вот с проводкой Д68 К19, похоже кроме журнала вариантов нет.....

[grif]

Спасибо. Тоже думал о таком варианте, но сразу отмёл из-за Д68 К19. Сейчас взглянул по новому и решить этот вопрос мне показалось проще по Вашей схеме
Просто надеялся, что NAV может как-то решить эту задачу красивее...