Расчет курсовой разницы по банковскому счету

[SBOL_imported]

Добрый день!
Не нашла в документации и форуме ничего про возможность расчета курсовой разницы по банковским счетам. Аксапта это не умеет?
Или это я не нашла?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от SBOL

Добрый день!
Не нашла в документации и форуме ничего про возможность расчета курсовой разницы по банковским счетам. Аксапта это не умеет?
Или это я не нашла?

Аксапта этого не делает переоценку на банковских счетах, поскольку банковский счет как правило одновалютный по своей сути. Аксапта делает переоценку субсчетов ГК, которые соответвуют банковским.

[SBOL_imported]

Согласна, что банковский счет имеет свою установленную валюту. И бухгалтерский счет, на котором ведутся операции данного банковского счета.
Но если я переоценю субсчет, то это никак не отражается на сальдо банковского счета. Т.е. после расчета курсовой разницы по отчетности сальдо банковского счета останется неизменным, а субсчет - изменится.
Это правильно?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от SBOL

Но если я переоценю субсчет, то это никак не отражается на сальдо банковского счета. Т.е. после расчета курсовой разницы по отчетности сальдо банковского счета останется неизменным, а субсчет - изменится.
Это правильно?

Да, это правильно.
Банковский счет не переоценивается и в банке.
Если на банковском счету лежит $100, то курс не важен - там будет 100 долларов и никакой другой валюты там не будет.

[SBOL_imported]

У нас бывает, что в выписке банка есть расходы по конвертации валюты - фактически, курсовая разница, но начисленная самим банком при проведении операций с валютой.
И у банка собственный курс, отличающийся от курса нац.банка, которым пользуется большинство коммерческих организаций. Т.е. на остатке банковского счета 100 $, но по выписке банка остаток в локальной валюте 12 200, а по бухгалтерии - 12 000. И приходится делать проводку на курсовую разницу 200 по банковскому счету, чтобы сальдо билось с выпиской - так в навижн я делала.
Как обрабатывать такие операции в Аксапте?

[bmd]

Сама фукциональность в Ах есть, с версии Ах4.0SP2. Но, на сколько я знаю, меню BankExchAdj_RU, находится в ветке модуля Банк которая имеет конф. ключ CRSEPoland, т.е. в для русской функциональности недоступна, до тех пор пока менюитем не перенести чуть выше - напрямую в Периодические операции. И его лучше переименовать, т.к. он имеет тоже название, что и расчёт КР по кассе.
Операция производит пересчет КР на указанную дату, и на сколько я знаю - делает единую проводку по банк. счёту.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от bmd

Но, на сколько я знаю, меню BankExchAdj_RU

Будьте предельно внимательны и осторожны при использовании российской функциональности.
проверьте двадцать раз. особенно как эта функциональность работает с остальной.

[bmd]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Будьте предельно внимательны...

Согласен.
Но, я доверился тому, что курсовая разница по банку была описана в русской документации по SP2.

[SBOL_imported]

Добрый день!
Я бы хотела уточнить у BMD - вы говорите, что в Ах4.0SP2 есть пункт меню, рассчитывающий курсовую разницу по банкам? Я правильно понимаю? Если да, то сразу вопрос - это часть международного функционала? Или часть российской локализации?

[bmd]

Цитата:

Сообщение от SBOL

Добрый день!
Я бы хотела уточнить у BMD - вы говорите, что в Ах4.0SP2 есть пункт меню, рассчитывающий курсовую разницу по банкам? Я правильно понимаю? Если да, то сразу вопрос - это часть международного функционала? Или часть российской локализации?

Я считаю, что это часть российского функционала, появившегося в SP2. Доводы за и против - приведены выше. + на сам менюитем навешен конф. ключ - СНГ, поэтому он не виден для России, если не сделать манипуляций, описанных так же выше.