Платежи и финансовые аналитики

[Andrux]

Добрый день! Столкнулся с такой задачей: торговая компания намеревается разделить свой бизнес на несколько крупных направлений и анализировать работу каждого направления. Задача собирать всю управленческую отчетность (в т.ч. и баланс), как по отдельно взятому направлению, так и по компании в целом. Как решить такую задачу? Если в части товародвижения это еще решаемо, а вот в части платежей клиентов, поставщикам, авансовых платежей, задолженностей, это вообще не реально. Думали финансовой аналитикой, но не подходит.

[twilight]

Если накладные можно отнести к какому-либо направлению, то по платежам можно смотреть, с какими накладными они сопоставлены.

[Eugeny_F]

Я бы начал с того, чтобы составить список желаемых отчетов, а далее расписал бы (попросил расписать), как каждая строка данного отчета получается. Далее можно уже говорить о том, как получать данные из Аксапты.
С платежами еще теоретически можно обязать финансистов каким-то образом классифицировать исходящие и входящие платежи по аналитике "Бизнес-направление". А вот куда классифицировать суммы удерживаемые банком в качестве платы за обслуживание, курсовые разницы по валютным счетам, как распределять расходы, относящиеся к нескольким направлениям (амортизацию отдельных ОС, зарплату руководства и т.д.)? Надо получить ответы на все эти вопросы, а потом уже думать, какими средствами решать данные вопросы в Аксапте.

[Serge_DD]

Цитата:

Я бы начал с того, чтобы составить список желаемых отчетов

Здесь боссы обычно не любят думать конректно, типа сделайте всЁ.....

Из опыта - собрать целиком баланс в рамках одной компании по фин. аналитике задача не реальная, Прибыли/Убытки - вполне. Отдельные части баланса в рамках одной компании также можно собрать.

[Andrux]

Как раз это все уже было сделано. И основная проблема как раз оплаты входящие / исходящие, зачет НДС с авансов, курсовые разницы. По сопоставлению конечно хорошо. но выверить что-но будет проблематично.

[Eugeny_F]

Ну для большей части входящих и исходящих оплат я не вижу большой проблемы проставить необходимый код-аналитики. Для нераспознанных проводок (документов с пустым кодом аналитики "Бизнес-направление" или с кодом, относящимся сразу ко всем бизнес-направлениям) я приделал бы функционал, позволяющий распределять суммы по данным операциям на конкретные бизнес-направления.
Это можно делать по каждой проводке, можно по группе (раз в период). Для разных счетов можно использовать разные варианты распределения. В принципе, модификация не очень сложная получается. А может и где-то стандартные аксаптовские "Распределения" использовать получится.

[Andrux]

Про аналитики:
1. Если разделять операции по накладным по аналитикам (у каждого направления отдельная безнес-единица), то, если посмотреть операции по накладной, получится, что в операциях по задолженности будет указана бизнес-единица из шапки заказа, причем, только в дебетовой части операции. Это связано с тем, что в модуле также одна операция, с аналитиками из шапки заказа. Если сделать модификацию, чтобы и в дебетовой части операции становились аналитики из строк, получим расхождение модулей в разрезе аналитик (клиенты и ГК).
2. В момент разноски платежа, бухгалтер понятия не имеет какая часть платежа приходится на отдельное направление. Только в момент сопоставления (сопоставления могут редактироваться и пр.). Кроме того, есть еще и авансы, которые вообще никуда не привязаны и не помечены. В общем, замкнутый круг

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Andrux

Про аналитики:
Кроме того, есть еще и авансы, которые вообще никуда не привязаны и не помечены.

По авансам есть чешская функциональность создания авансовых счетов по заказам на продажу, которые можно сопоставлять с предоплатами аналогично накладным.

[mnt_dx]

По-моему сложность наполнения аналитиками накладных не намного больше, чем набивка аналитик в платёж. Видимо, у вас бухгалтер знает, какая бизнес-единица делает закупку/или какие делают закупку сообща.

Делать сторно платежа и распиливать его по аналитикам возможно?