AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.07.2003, 17:38   #1  
Lauskas is offline
Lauskas
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 20.07.2003
Адрес: Kaliningrad
Настройка проводок в Accounts Recevable/Payable
Здравствуйте.
Ради расширения кругозора пытаюсь самостоятельно изучить функциональность Axapta 3.0 (международная версия). На данный момент разбираюсь с логистическими модулями. Поскольку мне доступна не вся документация, а только то, что выложено на сайте MBS, не всегда удается найти ответы на возникающие вопросы, особенно, касающиеся всевозможных настроек. На данный момент возникли трудности с настройкой контировки транзакций в модулях Accounts Recevable/Payable. Насколько я разобрался, счета ГК для каждой из транзакций указываются в Setup - Customer groups - Inventory Posting. В модуле Accounts Payable определены следующие виды транзакций (поскольку мне не доступна локализованная Axapta, каждой транзакции я сопоставлю мой вариант перевода):
-------------
Packing Slip - Отборочная накладная
Packing Slip Offset - Отборочная накладная корр.счет.
Issue - ?
Consumption - затраты
Revenue - выручка
Discount - скидка
Comission - комиссионные
Comission offset - комиссионные корр. счет
Packing Slip Revenue - выручка по отборочной накладной
Packing Slip Revenue - Offset - выручка по отоборочной накладной корр. счет
-----------
Транзакции для accounts payable приводить не буду - с ними ситуация схожая.
-----------
Мне было бы очень интересно узнать, как эти термины звучат в русской локализации и какие счета могут быть сопоставлены каждой из транзакций. Нет ли в общем доступе документации, затрагивающей эти настройки ?
Спасибо.
Старый 20.07.2003, 17:43   #2  
Lauskas is offline
Lauskas
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 20.07.2003
Адрес: Kaliningrad
Ремарки
С непривычки наделал очепяток
Естественно, имеется в виду модуль Accounts Receivable и перечень транзакций приведен для него.
Старый 20.07.2003, 18:41   #3  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Re: Настройка проводок в Accounts Recevable/Payable
Packing Slip - Счет для разноски в главную книгу по физическим операциям.
Packing Slip Offset - Соответственно корр.счет.
Эти счета используются когда разносится накладная и в параметрах указано, что физические операции надо разносить в ГК.
Обычно в России это забалансовые счета.
Иногда на этих счетах пытаются органиховать учет по 45 счету.

Но дело в том, что когда Аксапта разносит Ivoice (переведено как Накладная, хотя это западный счет-фактура), то по счетам Packing Slip делается реверс.

Issue - Расход.
Это счет, с которого отпускается ТМЦ. 41, 43, 10 или 01 в зависимости от типа ТМЦ.
Для услуг проводка по этому счету не делается.

Consumption - Себестоимость..
Это счет на который выполняется Дебет с расхода.
Обычно 90.2 - себестоимость.
Для услуг проводка по этому счету не делается.

Revenue - Переведено как реализация. Хотя полностью с вами согласен - выручка.
Обычно 90.1

Discount - скидка
Сюда относятся скидки. Крайне запутанный счет поскольку корреспонденция делается как бог на душу положит

Comission - комиссионные
Это для расчета с сотрудниками-агентами, которые получают процент с продаж.
Это либо субсчет 70, либо субсчет 76 по сотрудникам.

Comission offset - комиссионные корр. счет
Соответственно откуда им начисляем.
Какой нибудь затратный счет - 26 или 20. Обычно 26.

Packing Slip Revenue - выручка по отборочной накладной
Это забалансовый аналог 90.1 для разноски по физическим операциям.

Packing Slip Revenue - Offset - выручка по отоборочной накладной корр. счет
А это забалансовый аналог для счетов ТМЦ.
Эти два счете реверсируются когда разносится invoice.

Где об этом прочитать - не знаю.
В свое время хотел написать совет об этом - но чувствую не смогу - нет времени, чтобы описать ВСЕ.

На самом деле для буржуев в таком обозначении счетов нет ничего непонятного. Они счета именнно так и называют. А мы их кодируем. Когда говорится 90.1 вы же сразу понимаете о чем речь, не так ли? Так и для них Issue означает счет расхода ТМЦ...
Старый 20.07.2003, 19:05   #4  
Lauskas is offline
Lauskas
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 20.07.2003
Адрес: Kaliningrad
Accounts payable
Спасибо большое за ответ.
Не могли бы Вы разъяснить смысл некоторых транзакций из модуля Accounts Payable:
--------
Receipt
Consumption
Standard cost profit
Standard cost loss
Standard cost profit offset
----------
Спасибо.
Старый 20.07.2003, 19:42   #5  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Receipt - Приход. Дт 41, 43, 10 или 01. Здесь же могут появится 26 или другие затратные счета для затрат и услуг.

Consumption - Себестоимость.
Сюда дебетуется себестоимость, если выполняется возврат по закупке. При возврате счет Receipt кредитуется.

Standard cost profit
Standard cost loss
Прибыль и убытки, если включена стандартная себестоимость.
У нас аналог - 16 счет. Но... Будьте предельно осторожны.
16 счет унаследовал многие регламентирующие акты с советских времен.
Стандартная себестоимость - это не совсем 16 счет.

Standard cost profit offset
Это счет для возвратов, по-моему.
Смысл этого счета я точно не знаю. Надо копать. Может другие помогут.

Кстати, надеюсь вы уже вдумчиво перечитали справку по F1 для этой формы.
Старый 20.07.2003, 19:45   #6  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Прибыль и убытки, если включена стандартная себестоимость.
вот и я уже свой английский испортил с этой Аксаптой
Это отклонения от стандартной себестоимости, конечно.
Старый 20.07.2003, 23:00   #7  
Lauskas is offline
Lauskas
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 20.07.2003
Адрес: Kaliningrad
Цитата:
Кстати, надеюсь вы уже вдумчиво перечитали справку по F1 для этой формы.
Безусловно. Но справка, как Вы сами понимаете, также составлена в западных терминах, и некоторым понятиям довольно затруднительно сопоставить российский аналог.
Спасибо за консультацию.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
How to fix Customer Bank Accounts and link to a master table! (by CebuanoAko) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:35
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Настройка комиссионных проводок. ddadream DAX: Функционал 6 09.07.2003 06:10
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.