сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале?

[Aquarius]

Ax 3.0
Уважаемые господа,
подскажите, пожалуйста .
можно ли обеспечить периодическое сопоставление оплат, переносов сальдо по клиенту , созданных через общие журналы, без заполнения поля накладная для строк журнала?
Что может повлечь за собой плохого заполнение поля накладная для созданных в общих журналах оплат?
Подробнее, Ситуация такова:
Я загружаю оплаты клиентов из внешней бухгалтерской системы учета автоматически в общие журналы Аксапты.
Встречаются случаи в бухгалтерской системе,когда оплата разнесенная на счет клиента в последствии переносится на другой счет взаиморасчетов клиента .
Например,
1. из бухгалтерской системы я получила данные по оплате, которые загрузила в общий журнал.
журнал №1
1-ая Строка 21.01.09
Дт банк Аваль Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.1)
сумма 1000, поле накладная не заполнено
2. из бухгалтерской системы нам пришли проводки по переносу сальдо клиента с одного счета ГК на другой счет ГК, которые я загрузила в два журнала.
журнал №2
1-ая Строка 26.01.09
Дт ГК ZZZ Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.1)
сумма -1000, поле накладная не заполнено
журнал №3
1-ая Строка 26.01.09
Дт ГК ZZZ Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.14)
сумма 1000, поле накладная не заполнено
3. Затем я запустила переодическое сопоставление по клиенту. Проводки клиентов, порожденные журналами №1 и №2 не сопоставились.
Если же все оплаты заводить в строки общих журналов и при этом заполнять ПОЛЕ НАКЛАДНАЯ в строке,то проводки клиента, порожденные такими журналами успешно сопоставятся. (в нашем случае журналы №1 и №2) Поэтому нам было бы очень удобно всегда заполнять в общем журнале поле накладная.
Но Корректно ли заполнять поле накладная для оплат? Будут ли правильно ли в этом случае строится отчеты по клиентам?
Где используется Аксаптой кроме сопоставления поле накладная из таблицы Проводки по Клиентам?

[ViV]

Поле накладная тут особо не причем. Проверьте, что у проводок, созданных по вашим журналам оплат, стоит галка "сопоставление" (зависит от профиля проводки).
Так же проверьте, что в поле в проводках стоит галка "одобрено".

[Aquarius]

Я проверила,
в строках общего журнала платежей галка "сопоставление" включена для профиля разноски клиента , галка "одобрение" включена для строк журнала.
в проводках по клиенту, созданных в результате разноски общих журналов с платежами, галка "сопоставление" включена, галка "одобрение" включена.
но проводки по оплатам, кредит-нотам на оплаты, переноса сальдо НЕ СОПОСТАВЛЯЮТсЯ с помощью периодоического спооставления, если поле НАКЛАДНАЯ не заполнено в строке общего журнала.
Можно ли сопоставлять оплаты, переносы сальдо, кредит ноты на оплаты между собой без заполненного поля накладная для таких проводок по клиенту?

[ViV]

Поправьте метод "Query" в классе CustVendAutoSettlement_Cust_RU закомментировав следующие строки:

    qr = qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, Invoice));
    qr.value(SysQuery::valueNotEmptyString());
    qr.status(RangeStatus::Open);