Экспорт/импорт платежных поручений

[_scorp_]

Добрый день. Меня интересует стандартный функционал работы Axapta с клиент-банками. Прочитал на форуме все ветки где это обсуждалось, но до конца не разобрался. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вещах:
1. В меню "Расчеты с клиентами / Настройки / Условия Оплаты / Способы оплаты" на закладке "Форматы файлов" есть форматы файлов для экспорта и импорта. Как осуществляется импорт в Axapta я понял ("Расчеты с клиентами / Журналы / Платежи / Журнал платежей" -> Cтроки -> Функции -> Импорт платежей. Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.). А вот где осуществляется экспорт?
2. В меню "Расчеты с поставщиками / Настройки / Условия Оплаты / Способы оплаты" на закладке "Форматы файлов" есть формат только для экспорта. Для импорта нету. Здесь есть какой-то тайный смысл или просто не реализовали?
Как осуществляется экспорт тоже не нашел...

[glibs]

1. Функции\Создание платежей.
2. Точно так же.

[d&m]

подскажите,

для российских клиент-банков нужно по-прежнему самим писать свои импорты/экспорты платежек из/в клиент-банк? или MS сделал-таки что-то стоящее в базовой версии для российских клиент-банков?

[sukhanchik]

Из стоящего - только импорт справочника банков, да курсов валют.
По поводу платежек/выписок - тут невозможно что-либо сделать в связи с повсеместным переходом на веб-клиентов клиент-банка, где нельзя (если это не предусмотрено функционалом самого клиент-банка) проводить автоматизированную выгрузку/загрузку

[d&m]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Из стоящего - только импорт справочника банков, да курсов валют.

да, спасибо, этим, конечно же, пользуемся.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

По поводу платежек/выписок - тут невозможно что-либо сделать в связи с повсеместным переходом на веб-клиентов клиент-банка, где нельзя (если это не предусмотрено функционалом самого клиент-банка) проводить автоматизированную выгрузку/загрузку

жаль, очень жаль, что опять приходится программировать...

[BOAL]

Сейчас негласным форматом выгрузки-загрузки стал формат 1С, он же и в Веб кл-банках есть (если нет, просить, чтоб дали, тк в этом разрабы кл-банка сами заинтересованы).
Описание этого формата в гугле ищется, довольно подробное.
Далее можно воскликнуть, а почему этого нет еще в стандартной АХ? Ну ответ уже дан - нету
Значит делаем сами - благо это просто (сам выгруз загруз файла).
Другое дело как это в самой АХ обработать
Тут варианта два
1. Стандарт (это ЖГК голый фактически)
2. Свои моды (в итоге они сольются в модуль "Казначейство" )
Нужно понимать, что АХ предоставляет возможности учета, а часто нужно еще и управление потребностями или прогнозы по ДДС.

Так же стоит озаботится алгоритмами автоопознания закаченных выписок или инструмента их удобного опознания (переопознания). В идеале еще и с разбиением 1 строки выписки на много итоговых в ЖГК (когда один платеж по нескольким договорам или статьям учета).

[Ivanhoe]

Коллеги, MS обещает сделать интеграцию с клиент-банком в следующем roll-up, вроде как осенью.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Коллеги, MS обещает сделать интеграцию с клиент-банком в следующем roll-up, вроде как осенью.

Хе... интересно каким образом? Через "формат 1С"? Или масштабно планирует договориться с производителями банковского ПО? (В последнее слабо верится)

[Ivanhoe]

А почему не сделать "универсальный" формат? Условно настраиваемый в виде текста / xml? Налоговую отчетность же сделали - тут по аналогии.

P.S. личный опыт такой "универсальной" интеграции с Клиент-Банками есть.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Коллеги, MS обещает сделать интеграцию с клиент-банком в следующем roll-up, вроде как осенью.

если не секрет, откуда такая информация? - есть road map по ru5? более точные сроки выпуска ru5?

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

P.S. личный опыт такой "универсальной" интеграции с Клиент-Банками есть.

согласен, требования к интеграции с клиент-банком почти не меняются от проекта к проекту...

[Ivanhoe]

Выложен в открытый доступ план разработки локализации, в т.ч. RU5: Анонс RU5 для Dynamics AX 2009

[d&m]

продолжаю работу над вопросом интеграции с клиент-банком. пока на распутье - ждать ли ру5 или писать импорт банковских выписок своими силами...

по теме - имею дело с десятком банков все без исключения (и веб, и не веб) выгружают выписки в "формате 1с". вот, кстати, описание самого формата -
http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm

[d&m]

*** sukhanchik Выделено из Анонс RU5 для Dynamics AX 2009. Ряд постов объединен ***

ну вот и дождались интеграции с клиент-банком в исполнении МС (AX 2009 rollup 5).

смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.

но возникли следующие вопросы:
1. импортированная выписка и "правила набора аналитик" (ГК / Настройка / Аналитики / Правила набора аналитик). У нас есть иерархия финансовых аналитик их много, без иерархии в них "черт голову сломает". На форме "Импортированная выписка" (Банк / Импортированная выписка) правила не работают - т.е. могу выбирать любые аналитики. Дальше произвожу разноску (создание и разноска общего журнала ГК из формы "Импортированная выписка") - однако на разноске общего журнала ГК осуществляется проверка иерархии (правала набора аналитик), что как раз и требуется, и разноска не проходит. Вобщем вопрос - можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?

2. документ и дата документа

в строках общего журнала, а далее в проводках клиента/поставщика и проводках ГК есть два поля "Номер документа" (DocumentNum) и "Дата документа" (DocumentDate). Эти два поля заполняются номером и датой платежки, если я делаю исходящий платеж по схеме:

- делаю строку в журнале платежей поставщику
- экспортирую платеж

Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е. в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?

3. выверка банковского счета

добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?

4. настройка электронного формата

на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.

пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.




вобщем платежеки и импортятся, и экспортятся - но открытые вопросы пока есть...

[fedka]

Цитата:

Сообщение от d&m

вобщем платежеки и импортятся, и экспортятся - но открытые вопросы пока есть...

Пока только читал документацию по ru5. Какие-нибудь подводные камни есть?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от fedka

Пока только читал документацию по ru5. Какие-нибудь подводные камни есть?

см ниже, там те подводные камни, с которыми я столкнулся

*** sukhanchik, отредактировано в связи с объединением веток ***

[fedka]

Цитата:

Сообщение от d&m

см ниже, там те подводные камни, с которыми я столкнулся

Упс, увидел, прошу прощения.

[gene]

Цитата:

Сообщение от d&m

смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.

но возникли следующие вопросы:

Спасибо за обратную связь, попробую ответить на некоторые вопросы.

Цитата:

Сообщение от d&m

1. импортированная выписка и "правила набора аналитик"
{skip}
Вобщем вопрос - можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?

К сожалению, нельзя. Возможно, это появится к следующей версии.

Цитата:

Сообщение от d&m

2. документ и дата документа
{skip}
Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е. в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?

Это баг. Если у вас есть возможность - зарегистрируйте ошибку, постараемся поправить в ближайшем выпуске.

Цитата:

Сообщение от d&m

3. выверка банковского счета

добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?

А у вас полностью выверены все платежи? Что показывает поле "Невыверено" (Unreconciled)? Если оно не равно нулю, кнопка "Выверка счета" не будет доступна.
Вообще, это стандартное поведение, его не меняли...

Цитата:

Сообщение от d&m

4. настройка электронного формата

на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.

пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.

Этот реквизит действительно далее никак не используется, потому и не импортируется. Есть и другие подобные, насколько я понимаю.
Как, с вашей точки зрения, было бы в данном случае сделать "красиво"?

[d&m]

1. импортированная выписка и "правила набора аналитик"

Цитата:

Сообщение от gene

К сожалению, нельзя. Возможно, это появится к следующей версии.

жаль, видимо своими силами добавим Импортированную выписку в Правила набора аналитик, потому что без этого в нашем случае правильно указать аналитики почти невозможно

2. документ и дата документа

Цитата:

Сообщение от gene

Это баг. Если у вас есть возможность - зарегистрируйте ошибку, постараемся поправить в ближайшем выпуске.

к сожалению, нет возможности зарегистрировать

3. выверка банковского счета

Цитата:

Сообщение от gene

А у вас полностью выверены все платежи? Что показывает поле "Невыверено" (Unreconciled)? Если оно не равно нулю, кнопка "Выверка счета" не будет доступна.
Вообще, это стандартное поведение, его не меняли...

тут вы, конечно же, правы - все выверяется...

4. настройка электронного формата

Цитата:

Сообщение от gene

Этот реквизит действительно далее никак не используется, потому и не импортируется. Есть и другие подобные, насколько я понимаю.
Как, с вашей точки зрения, было бы в данном случае сделать "красиво"?

конечно же, реквизит "срок платежа" из платежки мне мало интересен. Пугает количество инфологов, которые выпадают при импорте. Пока еще не запускал импорт в пакетном режиме - не прервет ли это пакетный импорт?

Визуально красиво - чтобы по ненужным реквизитам не было лишних инфологов.

Красивая реализация - тут уж затрудняюсь...


ЗЫ: думаю, что все таки нужно обсуждение интеграции с клиент-банком перенести в эту ветку
Экспорт/импорт платежных поручений

[fenryr]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

А почему не сделать "универсальный" формат? Условно настраиваемый в виде текста / xml? Налоговую отчетность же сделали - тут по аналогии.

P.S. личный опыт такой "универсальной" интеграции с Клиент-Банками есть.

А не поделитесь опытом? Сейчас как раз занимаюсь созданием универсального интерфейса на базе rollup'a пятого. Продумываю как добавить настройку для всех форматов (текстовые, dbf, xml) в имеющуюся форму, что добавить\изменить в форме Импортированная банковская выписка, ну и т.д.

[gene]

ОК, спасибо за поднятые вопросы, будем думать, как это учесть в следующих выпусках.