Оборотно - сальдовые ведомости по поставщикам (AX 3.0 sp4)

[Тоба]

Занимался выверкой финансовых показателей по одному поставщику с помощью 2 - обороток:

1) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость;
2) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость.

Получилась офигительная картина - оборотная ведомость № 1 показывает обсолютно отличные показатели от ведомости № 2.

Такая же ситуация у меня получилась и в модуле "Главная книга" - "Запросы" - "Оборот по счету", когда я проверял обороты по счету "Подотчетные лица" - при запросе одной и той же информации в оборотке и шахматке, программа показывает разную информацию по дебету и кредиту в этих 2-х ведомостях

Вопрос в следующем:Подскажите, кто знает, что это может значить, и как с этим можно бороться

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Тоба

Подскажите, кто знает, что это может значить, и как с этим можно бороться

Это значит, что отчеты написаны в рамках локализации.
Бороться с этим просто - предельно подозрительно относиться к объектам с суффиксом _ru (и префиксом R)

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от Тоба

Занимался выверкой финансовых показателей по одному поставщику с помощью 2 - обороток:

1) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость;
2) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость.

Получилась офигительная картина - оборотная ведомость № 1 показывает обсолютно отличные показатели от ведомости № 2.

Такая же ситуация у меня получилась и в модуле "Главная книга" - "Запросы" - "Оборот по счету", когда я проверял обороты по счету "Подотчетные лица" - при запросе одной и той же информации в оборотке и шахматке, программа показывает разную информацию по дебету и кредиту в этих 2-х ведомостях

Вопрос в следующем:Подскажите, кто знает, что это может значить, и как с этим можно бороться

Сальдо на конец периода в "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость" и "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость." сходится? Или и оно тоже разное?

[Тоба]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

Сальдо на конец периода в "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость" и "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость." сходится? Или и оно тоже разное?

Сальдо на конец одинаковое

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от Тоба

Сальдо на конец одинаковое

Посмотрел.
В "отчет" попадают, например, проводки по поставщику, возникающие при разноске накладной по закупке по подотчетнику (две проводки, одна + другая -). В "запросе" их нет. Поэтому обороты разные.

[Тоба]

Выяснилась причина, но не понятно ее решение:

Есть такие таблицы:

1. LedgerBalanceDimTran - что-то вроде "Бух. балансы - коды аналитики" (по данной таблице собирается оборотно-сальдовая ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету");
2. LedgerTrans - что-то вроде "Таблица проводок" (по данной таблице собирается шахматная ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету")

Так вот, при разноске накладной заполняться должны все эти две таблицы, но в силу каких - то причин заполнилась только одна 1-я, всвязи с чем оборотка завышает оборот, а шахматка остается неизменной.

Вопрос, что же делать при такой конители, стоит ли подчищать первую таблицу и тем самым выравнить обороты по даннымведомостям или если есть решение проще подскажите его.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Тоба

Вопрос, что же делать при такой конители,

В периодических операциях ГК есть пересчет балансов по периодам

[Jabberwocky]

Цитата:

Сообщение от Тоба

Выяснилась причина, но не понятно ее решение:

Есть такие таблицы:

1. LedgerBalanceDimTran - что-то вроде "Бух. балансы - коды аналитики" (по данной таблице собирается оборотно-сальдовая ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету");
2. LedgerTrans - что-то вроде "Таблица проводок" (по данной таблице собирается шахматная ведомость из модуля "Главная книга" / "Запросы" / "Оборот по счету")

Так вот, при разноске накладной заполняться должны все эти две таблицы, но в силу каких - то причин заполнилась только одна 1-я, всвязи с чем оборотка завышает оборот, а шахматка остается неизменной.

Удивительные вещи Вы говорите... Интересно, а как Вы определили, что при обработке накладной не сформировались проводки в LedgerTrans?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Удивительные вещи Вы говорите... Интересно, а как Вы определили, что при обработке накладной не сформировались проводки в LedgerTrans?

упс? если LT не заполнился то пересчет балансов по периодам не поможет

[Тоба]

Цитата:

Сообщение от Jabberwocky

Удивительные вещи Вы говорите... Интересно, а как Вы определили, что при обработке накладной не сформировались проводки в LedgerTrans?

Очень просто открыл две таблицы и посмотрел

[Тоба]

Цитата:

Сообщение от ppson

упс? если LT не заполнился то пересчет балансов по периодам не поможет

Так и что мне в этом случае может помочь, когда в таблице LedgerBalancesDimTran отображается на одну сумму (проводку) больше чем в таблице LedgerTrans. Подскажите, что может произойти после перерасчета балансов. Как определить те проводки, которые система проложит после завершения перерасчета? Чего ожидать? Не расползутся ли другие отчеты, запросы?

[BOAL]

Эти отчеты строятся по разным алгоритмам.
Локализованный строится по профилям проводок поставщиков, а не счетам, если меняли счет у профиля - хана отчету.
Также это отчет требует закрытие фин. года средствами переодичесуой операции, тк сальдо на начало берет оттуда.

Если в данных все чистенько, то отчет из поставщики\запросы вполне применим.