Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы.

[Alex_R2]

Добрый день!

Хочется использовать следующую схему. НРасходы (транспортно заготовительные) регистрируются на транзитном счете (инвойсы от поставщиков Нрасходов). Затем распределяются на определенные строки закупки (код расхода вид Номенклатура-бухсчет). После разноски накладной по закупке хочется сопоставить открытые проводки (сопоставления ГК) между собой чтобы увидить нераспределнные инвойсы. На этом счете ТЗР в различных валютах. Все ок если НРасходы в основной валюте. Если НР в иной валюте, то из-за разницы курсов кнопка принять (произвести сопоставления ГК) не активна. Учет управленческий.
Вариант:
каждый раз при попытке сопоставления ГК, считать курсовую разницу через периодические операции ГК, но по моему это не корректно с т зрения финансов.

ещё варианты ?

ПСб

[Alex_R2]

ЗЫ В российском учете это наверное должно обзываеться "не реализованные суммовые разницы" )))

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

...
ещё варианты ?
...

При регистрации накладных расходов нужно указывать валюту инвойса.

Когда вы распределяете накладные расходы (вводите в закупке или корректируете инвойс по закупке), то накладные расходы должны указываться уже в основной валюте. Это все равно, что себестоимость номенклатуры. С момента возникновения расходов только основная валюта и никаких курсовых разниц.

[Alex_R2]

согалсен, что так по финансам корректно получается.
Но
придется в ручную персчитывать валюту в рубли (основную валюту), а система сама умеет пересчитывать валюту по текущему курсу на дату разноски.
дата распределния НР и дата разноски накладной не всегда совпадают.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

...
что так по финансам корректно получается.
...

Я бы сказал не по финансам, а с т.з. здравого смысла.

Цитата:

Сообщение от Alex_R2

...
придется в ручную персчитывать валюту в рубли (основную валюту)
...

Можно посмотреть в ваучере в ГК, если накладные расходы регистрируются в журнале "накладных" по одному.

Если честно, оставшуюся часть вашего тезиса я не смог понять.

[Alex_R2]

Дошло. Поэтому оставшаяся часть тезиса не важна.)))

Курсовых разниц не будет тк мы должны распределить сумму в основной валюте на стоимость ТМЗ. Сумма услуг (НР) равна сумма накладной на услуги в валюте * курс валюты на дату регистрации задолженности перед поставщиком услуг (НР). В этом случае дата разноски накладной (прихода ТМЗ на склад) не важна.

[Alex_R2]

спсБ glibs