Заключительная ведомость

[petr]

А.п.2 и п. 3 сформулирован верно?

[Alex_R2]

Еще могу книгу (бумажную) порекомендовать
ГААП курс лекций+практическое пособие (синяя с серым)
институт промышленного развития МЭкономики РФ
18 марта 1998 года 408 стр.
глава 4 называется запись корректирующих, закрывающих и обратных проводок

[glibs]

Цитата:

Сообщение от petr

А.п.2 и п. 3 сформулирован верно?

Да.

Цитата:

Сообщение от petr

интересует реализация процесса в системе

Пожалуйста, уточните или перефразируйте вопрос.

[petr]

Цитата:

Сообщение от glibs

Да.

Пожалуйста, уточните или перефразируйте вопрос.

Я имел ввиду реализацию процедуры закрытия финансового года в системе Аксапта. Мне необходимо разработать подробную инструкцию по шагам.

[kosenkov]

Еще несколько слов о Заключительной ведомости и закрытии периода:

1. Заключительную ведомость можно формировать много раз за финансовый год (единственное условие - разноска в заключительном периоде, но их можно сделать на каждый месяц). Но, действительно, счета и условия переноса придется всякий раз задавать вручную.
2. Операцию переноса сальдо - можно выполнять лишь последней датой финансового года. Но там-то как раз можно настроить правила переноса (в настройках счетов).
3. Мое резюме: если нужно "чаще, чем раз в финансовый год (который в Аксапта может быть произвольным )" закрывать внебалансовые счета на финрезультат, и неохота каждый раз делать это ручками (в общем журнале или настраивать правила переноса Заключительной ведомости) - то это модификация.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

...
Операцию переноса сальдо - можно выполнять лишь последней датой финансового года. Но там-то как раз можно настроить правила переноса (в настройках счетов).
...

Раз уж речь зашла о переносе начальных сальдо, то здесь основным недостатком с т.з. "нашего" подхода к учету является то, что перенос нельзя делать каскадно. Например, 26 -> 20 -> 90 -> ... (как того требуют ПБУ).

Ну и для закрытия в "нашем" понимании он не совсем подходит, так как не делает полноценных проводок, не поддерживает корреспонденцию.

Хотя для управленческого учета, в целом, годится.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от petr

...
Я имел ввиду реализацию процедуры закрытия финансового года в системе Аксапта. Мне необходимо разработать подробную инструкцию по шагам.
...

По этому поводу я уже все сказал, что хотел (во втором и четвертом посте, если считать с начала).

[pitersky]

Немного подниму тему
Возник вопрос ускорения вычисления текущего сальдо по счёту ГК. Подскажите, плз, штатные классы считают сальдо начиная с открывающего периодатекущего года (у нас период = году) или с начала времён? И как на это влияет Заключительная ведомость (по первому варианту - должна влиять)

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от pitersky

Немного подниму тему
Возник вопрос ускорения вычисления текущего сальдо по счёту ГК. Подскажите, плз, штатные классы считают сальдо начиная с открывающего периодатекущего года (у нас период = году) или с начала времён? И как на это влияет Заключительная ведомость (по первому варианту - должна влиять)

штатных есть два: международный и российский.

международный считает по таблице промежуточных итогов с точностью до периода от начала финансового года. до даты догоняет запросом к ledgerTrans.

российский считеает от начала времен.

подробнее про международный.
1. пусть финансовый год = календарному году
2. пусть период = 1 месяц
3. пусть запрашивается сальдо на 15 марта 2009 года.

международные классы просуммируют
промежуточные итоги из LedgerBalalncesDim
= за открывающий период (если включена соотвестствующая галочка)
= за январь
= за февраль
проводки из LedgerTrans
= с 01 марта по 15 марта

[pitersky]

Цитата:

Сообщение от mazzy

штатных есть два: международный и российский.

международный считает по таблице промежуточных итогов с точностью до периода от начала финансового года. до даты догоняет запросом к ledgerTrans.

российский считеает от начала времен.

Пример понятен. Остался последний вопрос - я правильно понимаю, что в российской локализации международный алгоритм не используется нигде (имею в виду - не вызывается средствами пользователя)?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от pitersky

И как на это влияет Заключительная ведомость (по первому варианту - должна влиять)

Никак.
Заключительная ведомость формирует записи в закрывающих периодах.


Вернее, если будет включена галочка, суммировать и закрывающие периоды, то они также будут просуммированы по таблице ПРОМЕЖУТОЧНЫХ итогов.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от mazzy

...
Заключительная ведомость формирует записи в закрывающих периодах.
...

Точнее будет сказать может формировать. Также она может формировать и в обычном периоде.

[AxaptaUser]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Никак.
Заключительная ведомость формирует записи в закрывающих периодах.


Вернее, если будет включена галочка, суммировать и закрывающие периоды, то они также будут просуммированы по таблице ПРОМЕЖУТОЧНЫХ итогов.

Не подскажете, где находится галочка "суммировать и закрывающие периоды"? Не могу найти