Ошибка в книге продаж.

[NJD]

Зафиксировано 2 клиентских авансовых платежа на один номер ГК (клиенты разные).
Проводки - верные, вроде всё нормально.
Один платеж 94661.24 , ндс - 14439.85
Другой 41175.00 , ндс - 6280.93.
Формирую книгу продаж. По первому клиенту всё нормально. А по второму - сумма документа - правильная, а сумма НДС - не верная - 20454.22 (т.е. сумма обоих ндсов)
Что может быть? Где ковыряться... Не пойму...

[Ruff]

Цитата:

Изначально опубликовано NJD
Зафиксировано 2 клиентских авансовых платежа на один номер ГК (клиенты разные).

Так, по-моему, дело как-раз в том, что они на один документ ГК. Посмотрите счета-фактуры по предоплате, сформированные по этому ваучеру - там видно, что по первому платежу НДС правильный, по второму он берется от суммы первых двух, по третьему - от суммы трех и т.д.
Может, я и ошибаюсь, но у нас такая же ситуация. Поэтому стараемся избегать создания разных платежей на один док. ГК.

[NJD]

Ну да... так и есть... У нас тоже это редкость, чтобы на один док-нт ГК 2 платежа попадало.
Ну всё-таки, чего делать? Это глюк стандартного функционала? И как сейчас править...

[Ruff]

Точно уже не помню, кажется помогало рассопоставление, преобразование в оплату и новое сопоставление...

[NJD]

Ну и чего делать??? Чего мне буху сказать?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Ruff
Точно уже не помню, кажется помогало рассопоставление, преобразование в оплату и новое сопоставление...

Спасибо за ответ :-).
Неделю мучался с этой проблемой.
Правда проблема, почему дублируется документ ГК, до сих пор открыта

[Ruff]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Правда проблема, почему дублируется документ ГК, до сих пор открыта

Дублируется обычно тогда, когда в журнал добавляются подряд несколько строк (то есть пользователи делают себе сразу N штук болванок, а затем начинают их заполнять). Созданные таким образом "пустые" строки и будут иметь один и тот же документ ГК. Чтобы этого не происходило, нужно заполнять строки последовательно.

Если точнее, то система генерирует новый ваучер после изменения корсчета или после сохранения строки. Вроде так. На эту тему были обсуждения и здесь и на форуме mazzy.

Другой вопрос - как с этим бороться без модификаций...

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Ruff

Дублируется обычно тогда, когда в журнал добавляются подряд несколько строк

Да я сам журнал создавал ;-0

[NJD]

Не... Новый номер ГК появляется когда сумму ввел. Но сделать обязательным к заполнению Дебит и Крудит одновременно нельзя. Поэтому только программно дописывать это надо.
А всё-таки я не понял как эту бяку победить (с книгой продаж)

[Ruff]

Цитата:

Изначально опубликовано NJD
Не... Новый номер ГК появляется когда сумму ввел.

Правильно. Потому что после ввода суммы запись автоматически сохраняется.

[NJD]

объясните пож-та мне еще раз..
1. Рассопоставляем платеж. Это тока по проблемному клиенту делать надо или по обоим?
2. Преобразуем в оплату. А это где делается?

[Ruff]

1. Наверное, достаточно только по проблемному(ным).
2. В форме "Сопоставление открытых проводок" (вызывается из формы клиентов: Функции / Сопоставление открытых проводок) есть кнопка "Преобразовать в оплату".

[NJD]

У меня чего-то не получается... Я может чего не так делаю.
1. Нахожу проблемного клиента. Функции - Редактирование сопоставленных проводок.Нахожу оплату проблемную, ставлю галочку, появляется галочку рядом с сопоставленной накладной. Кнопка реверс. Эти 2 проводки исчезают.
2. Потом Функции - Сопоставление открытых проводок. Стою на проблемной оплате. Жму - преобразовать в оплату. Выхожу.
3. Потом Функции - сопоставление Фактур с оплатами. Сопоставляю эти 2 записи.
4. Обновляю книгу продаж. В ней стока по этой предоплате не появляется вообще. Чего я не так делаю???

[RAM]

После преобразования аванса в оплату, она естессно не попадет в книгу продаж.

[NJD]

Но ведь это же аванс! Т.е. получается что я этим действием просто убил эту счф на аванс. И что потом делать? Где же решение проблемы.

[NJD]

Ну вот если сделать что я написал, но без п.2 - без преобразования в оплату, тогда всё нормально получается вроде.. Значит вот решение! -)