Курсовые разницы и книга продаж

[Serge_DD]

При расчетах с КА в валюте при сопоставлении возникает проводка по курсовой разнице (+ начисление НДС). СФ не создается. В результате расхождение книги продаж и 68 счета. Подскажите можно ли как то создать СФ вручную или сделать что то еще.

[ppson]

может возникает не курсовая а суммовая разница?

[Serge_DD]

Зовите ее как вам больше нравится. Но вот СФ не возникает....и в типе проводки написано "курсовая разница". Отгрузка была в USD, оплата то же. В разные дни.

[НЛО]

Обратите внимание, если у Вас учетная политика "по отгрузке", то запись в КП должна быть по курсу накладной, а если "по оплате" то по курсу платежа, а курсовая здесь и не причем.

[Serge_DD]

Политика по оплате. Только как она там окажется по сумме платежа, когда в СФ сумма отгрузки. В общем полный аналог суммовой.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Serge_DD
Зовите ее как вам больше нравится. Но вот СФ не возникает...

Так все таки курсовая или суммовая? вы уж определитесь.
По курсовым разницам счет-фактура не возникала и не возникнет.
Проверте, включен ли у вас механизм расчета суммовых разниц.

[НЛО]

Вы написали: Политика по оплате. Только как она там окажется по сумме платежа, когда в СФ сумма отгрузки.

......................А из сопоставления накладной с платежом.

[Serge_DD]

Наверное я чего то не понимаю. Суммовая возникает когда отгрузка в валюте, оплата в базовой валюте, курсовая - когда и то и то в валюте. Механизм суммовых включен.

Давайте по проводкам НДС
Отгрузка
Дб 90 - Кр 76 на сумму НДС с отгрузки

Сопоставление
Дб 76 - Кр 68 на сумму НДС с отгрузки
Дб 91 - Кр 68 на сумму НДС с суммовой (курсовой)

Так вот если это суммовая, то по ней автоматом СФ и все хорошо, если курсовая - ничего хорошего.

[ppson]

Курсовые НДС не облагались и не облагаются.
И не ищите ошибку-настройку в Аксате. Она не формирует счета-фактуры по курсовым.

[Serge_DD]

На закладке "Расчет курсовой разницы" для валюты вижу галки "Выделять налоги при положительной курс. разнице", "Выделять налоги при отрицательной курс. разнице"......

[ppson]

Мне тоже было интересно в свое время осуществить данную операцию чисто из академического любопытства. Счет-фактура не формируется по курсовым.

[НЛО]

Здравствуйте, коллеги !
Конечно можно поговорить о том, откуда возникает НДС при расчетах с нерезидентами.............. НО, Книга Покупок при расчетах в валюте, отличной от базовой работает неверно............ Проверка показала, что несмотря на то, что учетная политика по оплате, сумма в КП по курсу отгрузки.... правда выдается сообщение о том, что возможны расхождения........... так что все это предлагается пересчитывать вручную ?