Предоплата через журнал ГК

[DiZ]

Сразу извеняюсь за "тупой" вопрос, но это очень важно.
Можно ли завести предоплату через журнал ГК, у строк стоит галочка предоплата, Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указана Предоплата? И какие могут быть проблемы при этом?

[ppson]

можно

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано DiZ
Сразу извеняюсь за "тупой" вопрос, но это очень важно.
Можно ли завести предоплату через журнал ГК, у строк стоит галочка предоплата, Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указана Предоплата? И какие могут быть проблемы при этом?

Обязательно проверьте аналитические измерения в проводках восстановления НДС (предоплаты покупателей) в случае отработки аванса.

[DiZ]

Поясню, вопрос возник в результате следующей ситуации. Были заведены предоплаты, вышеописанным способом (счет 62.4). Эти предоплаты были сопоставлены с накладными. При распечатке обортно сальдовых ведомостей по ГК и по клиентам при одинаковых параметрах (в параметрах указывался счет 62.4) выяснилось, что обороты в ОСВ по ГК больше, чем в ОСВ по клиентам на сумму сопоставления. Анализирую данную ситуацию, выяснилось что что эти обороты отражены в ОСВ по клиентам но на счете 62.2. Кто-нибудь может прокомментировать данную ситуацию.

Дополнительно: заметил что я не одинок в данной проблеме, см. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=8209

[ppson]

Это кривизна оборотно-сальдовой ведомости по клиентам.

[DiZ]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Это кривизна оборотно-сальдовой ведомости.

Возможно и так, но замечено, что у проводок клиента (табл CustTrans) по предоплате, пока эти предоплаты несопоставлены, сохраняется профиль разноски, который указали при занесении (62.4). Если же мы предоплату сопоставили с накладной, то профиль меняется (62.2). В результате получается что небыло никакой предоплаты, а была оплата, что и отражает ОСВ по клиентам.

[ppson]

Хм ...
у меня все в порядке. Профиль сохраняется и оборотка сформировалась правильно.
За ОСВ по клиентам у меня был замечен один баг - при смене группы у клиента она неправильно формировалаcь.

[DiZ]

В целом разобрался с этим вопросом. На первоначальный вопрос: Можно ли завести предоплату через журнал ГК, получаем следующий ответ: Нет, если вы хотите чтобы правильно отражались обороты по счетам. Как я уже писал выше при сопоставлении неправильно формируются проводки по клиенту по предоплате (а точнее ничего не формируется, а просто у проводки меняется профиль разноски). Если же предоплату занести через журнал платежей в модуле Клиенты, то при сопоставлении в проводках Клиета все ок. В начале формируется проводка по предоплате (профиль 62.4). Когда сопоставим формируются две проводки: сторно предоплаты (профиль 62.4) и оплата (профиль 62.2). В результате ОСВ по ГК и по Клиентам совпадают. Очень жаль, что попали в данную ситуацию, надеюсь теперь все будет гуд.