Как осуществить сопоставление платежей по поставщику и клиенту? CustTrans, VendTrans, CustSettlement, VendSettlement

[DaMa]

Поделитесь пожалуйста опытом или советом по архитектуре и реализации следующей задачи (может кто уже внедрял такое)!
Есть агентская схема выплат бонусов в рамках одного договора. Поставщик делает платеж №1 компании на некую сумму, далее компания делает платеж №2 третьему лицу (т.е. переводит сумму полученную в платеже №1 неким третьим лицам). Вопрос: как реализовать в Ах это третье лицо? По БП это клиент. НО, загвоздка в том, что в Ах нужно контролировать сальдо поставщика, соответственно нужно выполнять сопоставления платежа №1 с платежами №2. Но стандартными средствами нельзя сопоставлять операции поставщика с операциями клиента. В связи с этим куча вопросов по реализации:
1. Правильно ли завести третье лицо как Клиент?
2. Как можно контролировать сальдо без сопоставлений платежей (может ну на фиг эти сопоставления)))?
3. Если третье лицо - Клиент, то как реализовать сопоставления? Сделать отдельную новую таблицу (назвать как-то CustVendSettlement) и в ней хранить записи по сопоставлениям этих операций?
4. Какие подводные камни есть и на что обратить внимание, если третье лицо - Клиент?
P.S. Акса - 12-ка. В системе ведутся только поставщики, клиентов вообще нет

[mnt_dx]

А кто мы в этой схеме - Поставщик (П) или Компания (К)? Если мы (К), то Третье лицо (Т) по логике поставщик, которому мы платим за какие-то услуги.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от DaMa

Но стандартными средствами нельзя сопоставлять операции поставщика с операциями клиента.

сопоставлять нельзя.
можно делать проводку зачета между клиентом и поставщиком.

Цитата:

Сообщение от DaMa

1. Правильно ли завести третье лицо как Клиент?

обычно самый правильный и в конечном итоге минимально затратный - отобразить в системе то, что реально происходит в жизни.

если все бухи-менеджеры воспринимают третье лицо как Клиент, заводите в систему как клиент. при другой реализации замучаетесь объяснять и выворачивать систему под их понятия.

Цитата:

Сообщение от DaMa

2. Как можно контролировать сальдо без сопоставлений платежей (может ну на фиг эти сопоставления)))?

Суммируете custTrans по клиенту/договору получаете сальдо.

Сопоставление нужно не чтобы сальдо получить, а чтобы:
1. получить информацию о закрытых (полностью сопоставленных отгрузках/платежах)
1.1. незакрытый платеж теоретически может быть возвращен
1.2. на незакрытую поставку может быть начислены штрафы или предъявлены претензии.

2. получить правильную курсовую разницу

сопоставление влияет на сальдо по клиенту в целом только в том смысле, что полностью сопоставленные проводки больше не участвуют в суммировании - поскольку полностью сопоставленные проводки в сумме дают 0.

Цитата:

Сообщение от DaMa

3. Если третье лицо - Клиент, то как реализовать сопоставления? Сделать отдельную новую таблицу (назвать как-то CustVendSettlement) и в ней хранить записи по сопоставлениям этих операций?

создавайте зачет - журнал в дебете клиент, в кредите поставщик.
или многострочную проводку.
далее сопоставляйте клиентов и поставщиков.

не делайте собственного сопоставления.
там 90% сложности - сопоставление в валюте.
если у вас такой вопрос, скорее всего вы не сделаете сопоставление.

что можно сделать - сопоставление проводок с одним ваучером и в клиентах, и в поставщика одновременно в одной транзакции. но не торопитесь, скорее всего, это вам не понадобиться.

Цитата:

Сообщение от DaMa

4. Какие подводные камни есть и на что обратить внимание, если третье лицо - Клиент?

• начисление штрафных санкций
• расчет комиссионного вознаграждения за продажу
• расчет налогов (особенно тех, которые вычисляются в момент сопоставления. например, withholding tax и его аналоги)
• расчет курсовой разницы при сопоставлении
• рассопоставление )))

Цитата:

Сообщение от DaMa

P.S. Акса - 12-ка. В системе ведутся только поставщики, клиентов вообще нет

будут
http://coub.com/view/efwif

[potential]

Цитата:

Сообщение от DaMa

в Ах нужно контролировать сальдо поставщика, соответственно нужно выполнять сопоставления платежа №1 с платежами №2.

Вы имеете в виду, что платеж №2 произведенный третьему лицу (клиенту) сразу же влияет на сальдо поставщика? а на сальдо "клиента" влияет?
в качестве пищи для размышлений, есть функциональность "сопоставления ГК", где можно сопоставлять проводки ГК и сальдо соответственно смотреть по ГК

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от potential

есть функциональность "сопоставления ГК", где можно сопоставлять проводки ГК и сальдо соответственно смотреть по ГК

Нет, нельзя смотреть сальдо по ГК.

сопоставление по ГК - это буржуйский вариант корреспонденции.
И по смыслу не совпадает с сопоставлением по контрагентам.

[potential]

Цитата:

Сообщение от mazzy

сопоставление по ГК - это буржуйский вариант корреспонденции..

у него даже в названии "settlements"

[DaMa]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

А кто мы в этой схеме - Поставщик (П) или Компания (К)? Если мы (К), то Третье лицо (Т) по логике поставщик, которому мы платим за какие-то услуги.

Мы - это компания. Компания оказывает Поставщику услугу перевода денег третьим лицам, т.е. компания выступает в роли Агента. И эти третьи лица по БП партнеры поставщика, которым поставщик через нас (компанию-агент) выплачивает им деньги (схема перевода денег такая: от Поставщика нам, от нас Третьему лицу). Т.е. по сути, третье лицо - это для компании Клиент, т.к. мы (компания) переводим им деньги, а третьи лица ничего при этом не поставляют нам

[potential]

Как вариант не заводить новых клиентов и поставщиков, а делать платежи (1 и 2) по одному и тому же поставщику

[DaMa]

Спасибо, mazzy!

[DaMa]

Цитата:

Сообщение от potential

Как вариант не заводить новых клиентов и поставщиков, а делать платежи (1 и 2) по одному и тому же поставщику

Да, есть конечно же такой вариант и он самый простой. Но хотелось бы не ломать БП и подумать как реализовать третье лицо клиентом))

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от DaMa

Мы - это компания. Компания оказывает Поставщику услугу перевода денег третьим лицам, т.е. компания выступает в роли Агента. И эти третьи лица по БП партнеры поставщика, которым поставщик через нас (компанию-агент) выплачивает им деньги (схема перевода денег такая: от Поставщика нам, от нас Третьему лицу). Т.е. по сути, третье лицо - это для компании Клиент, т.к. мы (компания) переводим им деньги, а третьи лица ничего при этом не поставляют нам

Если вы кому-то оказываете услугу, то в АХ это должен быть ваш клиент. Если кому-то платите, то это должен быть поставщик, без этого в том числе нельзя создать и выгрузить платежку.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Если кому-то платите, то это должен быть поставщик, без этого в том числе нельзя создать и выгрузить платежку.

Да, ладно!
Конечно же можно создать и выгрузить платежку клиенту - бывают возвраты платежей.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Да, ладно!
Конечно же можно создать и выгрузить платежку клиенту - бывают возвраты платежей.

Сама платежка не заполнялась. А возвраты бывают, с этим никто не спорит.

[KiselevSA]

Что-то в описании БП не то:
1. Поставщик перечисляет ДС компании. Вопросы: в этой цепочке должником становится компания? в какой момент погашается задолженность компании перед поставщиком?
2. Компания перечисляет ДС третьему лицу (клиенту). Вопросы: в этой цепочки должником становится клиент? кому клиент должен? в какой момент погашается задолженность клиента перед кредитором?