Учет билетов (АХ 2009)

[mnt_dx]

Коллеги, с удивлением обнаружил, что в стандарте АХ 2009 не описан учет билетов. Возможно МС подразумевал, что отличий в учете от других расходов нет, но по-моему они есть.

Чего бы хотелось отразить в системе:
- покупка билета
- выдача билета подотчетнику (т.е. билет еще не израсходован)
- авансовый отчет с билетом или возврат билета, если поездка отменилась

Если без доработок, то так вижу я
- Заказ на покупку услуги на счет билетов
- журнал платежей Дт Подотчетник Кт счет билетов
- Авансовый отчет или Журнал ГК Дт Счет билетов Кт подотчетник

Вопросы:
? Увижу я билет из АО по кнопке "Копировать из источников"?
? Может перенести из АХ 2012 складской журнал типа Подотчетное лицо и тогда будет схема
- Заказ на покупку номенклатуры билета
- Складской журнал типа Подотчетное лицо
- Авансовый отчет (доработка копирования из источника) или Складской журнал типа Подотчетное лицо с обратным знаком?

[ashu]

если без доработок то есть некоторые недостатки:
1. нет учета билетов которые куплены но пока не выданы подотчетнику
2. аналогично нет учета выданных билетов подотчетнику, но за которые он не отчитался (суммы по идее можно увидеть но они общие)
3. нет учета номеров билета

мы как раз реализовали второй предложенный вами вариант (на 2009 ):
1. номенклатура с учетом на счете 50.03 и складской моделью с активной аналитикой серийный номер (обязательно чтобы она была финансовой- для рассчета СС в разрезе серии)
2. покупка билетов через заказ на покупку, с указанием серии билета (тут все стандартно), с формированием фактуры только на на услуги агенства, строки с билетом не фактуруются
3. передача билетов через складской журнал "Подотчетное лицо"
4. Допил АО чтобы бы при создании из источников можно было подтянуть строку складского журнала
5. Разноска АО, и фактуровка строк АО со строками по билетам (ибо фактура по билетам выставляется не по приобретению, а дате АО, и при этом продавец в фактуре должен быть не агенство, если покупаем билеты через агенство, а сам продавец билетов- аэрофлот, ржд и тд)
Как то так, еще пришлось сделать несколько допилов- если правильно помню закрытие склада пришлось подправить- ибо если корректировалась сс по проводке созданной складским журналом "Подотчетное лицо" корр счет корректировки брался стандартный- на счета прибыли и убытков- при этом не затрагивал проводку по подотчетнику (сделали чтобы формировался емплтранс на сумму корректировки- чтобы не разъезжались модули и была правильная задолженность по подотчетнику). И что то косметически доделывали в обработке с. фактуры по АО- что именно не помню- мелочь какую то.

[mnt_dx]

Что я пока попробовал без доработки:
- получил билет через кассовый журнал Дт 50.03 Кт 60
- выдал билет подотчетному лицу Дт 71 Кт 50.03
- отчитался авансовым отчетом, введя вручную строку на сумму билета и введя номер в поле Номер документа.

+ в том, что все делается стандартом и даже в печатной форме Авансового отчета в разделе "Бухгалтерская запись" я вижу Дт 71 Кт 50.03

- нет информации о билетах "на складе"
- велика доля ручного труда - выдача билета, строка АО - и это может привести к ошибкам в суммах.

[ashu]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

Что я пока попробовал без доработки:
- отчитался авансовым отчетом, введя вручную строку на сумму билета и введя номер в поле Номер документа.

+ в том, что все делается стандартом и даже в печатной форме Авансового отчета в разделе "Бухгалтерская запись" я вижу Дт 71 Кт 50.03

вопрос по этому пункту создав вручную строку АО что указали в счете ГК в строке? 50,03 что ли? если да, то по всем своим операциям посмотрите что у вас на 50.03 в итоге получилось- должно быть 0, а у вас судя по всему не 0.

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от ashu

вопрос по этому пункту создав вручную строку АО что указали в счете ГК в строке? 50,03 что ли? если да, то по всем своим операциям посмотрите что у вас на 50.03 в итоге получилось- должно быть 0, а у вас судя по всему не 0.

Строки это Дебетовая, затратная часть. В строке по билету я указал 20, 26, т.е. получил в проводках и в Бухгалтерская запись Дт 20 (строка) Кт 71 (заголовок).

[ashu]

хм... а строки тогда создавали- с каким типом- что у вас в печатной форме 50.03 появился- в меня собственно в этом вопрос и был

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от ashu

хм... а строки тогда создавали- с каким типом- что у вас в печатной форме 50.03 появился- в меня собственно в этом вопрос и был

Строка типа Свободно / Free. 50.03 в отчет подтягиваются из проводок подотчетного лица, это считается выданным авансом.