Есть ли планирование движения денежных средств?

Горит!!!
Есть ли возможность планировать движение денежных средств в Аксапте?
Поясню вопрос:
Есть некоторое количество открытых заказов (или закупок) с заданными условиями и графиками оплаты. Положим, все будущие платежи произойдут ровно в срок и по графику.
1. Есть ли возможность посмотреть отчет о запланированных наших и клиентских платежей с разбивкой по датам платежа?
2. Есть ли возможность автоматического создания платежа поставщику на оплату вышеперечисленных открытых закупок на дату запланированного платежа?

[Hamster]

1- Есть возможность увидеть уровень ДС по дням с учетм открытых заказов/закупок, графиков платежей и т-д.
См. "Главная Книга/Периодические Операции/Потребность в валюте"

2 - Да. Кнопка "Предложения по оплате" в журнале платежей

P.S
1 - Не работает с предоплатами.....

По-моему, это немножко не то.
1. Прогноз осуществляется на основе уже рассчитанных данных, т.е.
в моем случае необходимо разнести закупку или журнал.
А если по закупке или журналу нет никаких проводок?
Да, в Аксапте что-то есть в документации про возможность настройки ассигнований по заказам/закупкам. Но где? Показан пример настройки ассигнований только по ГК.

2. Насчет автоматического создания платежа - все работает, если закупка или заказ уже проведен. А ежели нет?

[Hamster]

1. Прогноз учитывает открытые не разнесенные закупки.
Насчет журналов - легко проверить.

2. Axapta не расчитана на работу с предоплатами (на это есть причины), поэтому любая ситуация когда клиент платит до отгрузки (с точки зрения системы) дикость.
И обрабатывается вручную.

[ksenia]

Во-первых, прогноз движения денежных средств, на котором строится анализ ликвидности, также подхватывает и данные по бюджетам ГК и данные по спрогнозированным заказам и закупкам

Во-вторых нет "возможности настройки ассигнований по заказам и закупкам" . Ассигнования по заказам и закупкам формируются автоматически, исходя из условий оплаты для данного заказа/закупки. Настройка параметров расчета прогноза денежных средств для клиентов-поставщиков заключается в установке периода выписки накладной, условий оплаты по умолчанию, даты оплаты, итогового счета, счета закрытия и т.д.

PS. dd, а вы предварительно делали расчет прогноза движения денежных средств?

[ksenia]

Да, и еще:
ПДДС также учитывает открытые, непроведенные заказы/закупки. ПДДС по отдельному заказу/закупке можно просмотреть прямо из формы заказа/закупки, и также эти суммы попадают в расчет ликвидности.
Если необходимо просчитать прогноз по журналу (т.е. по проводкам ГК), то целесообразно для этого воспользоваться журналом бюджетов ГК, включив бюджетную строку в расчет движения денежных средств