Не получается сторнировать счета в модуле Accounts payable

[Andrew AG]

Дано: два журнала в ГК. в каждом журнале по одному двухстрочному ваучеру.
ваучер выглядит примерно так:
01.01.04 vend дебет 1000 (без аналитик)
01.01.04 ledger кредит 1000 (указываем Cost Center)

01.03.04 vend кредит 1000 (без аналитик)
01.03.04 ledger дебет 1000 (указываем Cost Center)

Валюта проводок USD. Счет для курсовых разниц по USD требует обязательное наличии аналитики Cost Center.

Далее в модуле Accounts payable у указанного вендора делаем сопоставление двух проводок (Function\Open Transaction Editing\Update). Сопоставление проходит нормально, при этом появлеется курсовая разница на счете с указанным Cost Center.

Затем пытаюсь сделать сторно для ранее сопосталенных проводок (Function\Closed-transaction editing\Reverse). И тут мне система говорит что для счета по курсовым разницам требуется аналитика Cost Center, а в проводке ее нет и операция прерывается.

а вопрос такой - это глюк или я чего не понимаю (Axa 3.0 SP2)?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AndrewAG

01.01.04 vend дебет 1000 (без аналитик)
01.01.04 ledger кредит 1000 (указываем Cost Center)

Сторно делается так:
01.01.04 vend дебет -1000 (без аналитик)
01.01.04 ledger кредит -1000 (указываем Cost Center)
Обратите внимание на знак минус.

И давайте уточним что у вас не получается.
Просто сделать сторно получается?

Не получается рассопоставить проводки? Так?

У вас международная версия?

[Andrew AG]

Axa - международная
просто сторно через журнал у меня получается сделать

мне нужно рассопоставить проводки (это то и не делается).

[mazzy]

ближе к вечеру постараюсь проверить.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от AndrewAG

... И тут мне система говорит что для счета по курсовым разницам требуется аналитика Cost Center, а в проводке ее нет и операция прерывается.

а вопрос такой - это глюк или я чего не понимаю (Axa 3.0 SP2)? 

Извините, что задержал с проверкой.

Да, "есть такая партия". Мало того, в российской версии такое сообщение появляется уже в момент сопоставления.

Идея состоит в том, что при сопоставлении/рассопоставлении курсовая рассчитывается на основании проводок vendTrans. А там аналитики цель нет (в вашем случае). С точки зрения программы - все логично. С точки зрения человека... А как нужно было бы? Представьте, что у вас есть три строки в ваучере - поставщик, счет, счет. У счетов разные аналитики. Как надо действовать?

Если хотите разобраться, отследите источник сообщения, как написано здесь
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/

А еще лучше - указывайте аналитику "Цель" и в строке с поставщиком.

ЗЫ
Чего я не совсем понял - почему у вас подобная ошибка не появляется уже на этапе сопоставления. Судя по российской версии - должна. Но разбираться и отслеживать в международной версии сейчас стало лениво. Может быть, у вас по-разному настроены счета для реализованной и нереализованной курсовой разницы?

[Andrew AG]

Цитата:

Сообщение от mazzy

А как нужно было бы? Представьте, что у вас есть три строки в ваучере - поставщик, счет, счет. У счетов разные аналитики. Как надо действовать?

сделать две проводки: одну на "Цель" от первого счета, другую - на "Цель" от второго. Так собственно и происходит.

Цитата:

Сообщение от mazzy

А еще лучше - указывайте аналитику "Цель" и в строке с поставщиком.

указывать "Цель" в строке с поставщиком в моем случае не получается, т.к. если такое сделать, то при рассопоставлении курсовая разница запишется одной проводкой на одну аналитику (ту, что была указана в строке Поставщик), а мне расходы надо учитывать по аналитикам (типа сборный счет).

Цитата:

Сообщение от mazzy

ЗЫ
Чего я не совсем понял - почему у вас подобная ошибка не появляется уже на этапе сопоставления. Судя по российской версии - должна. Но разбираться и отслеживать в международной версии сейчас стало лениво. Может быть, у вас по-разному настроены счета для реализованной и нереализованной курсовой разницы?

Счета настроены одинаково - оба обязательно требуют указание аналитики "Цель".

Mazzy, большое спасибо за ответ.

Буду думать как обойти такие грабли...