Выверка модулей с ГК

[StoneRoller_imported]

День добрый всем присутствующим!
Вот какой вопрос.
У нас для расчетов с прочими контрагентами используется один и тот же счет 76-й.
Соответственно и профили разносок по клиентам и поставщикам ссылаются на этот же счет.
Таким образом получаем при выверке с ГК несоответствие с данными модулей "Клиенты" и "Поставщики".
Как с этим бороться и надо ли? Честно говоря не хочется 76 счет делить на 2 разных. И в демо-примере он один.
Еще один вопросик вдогонку - ну заметил я что ошибся, что есть различия между ГК и модулем скажем "Клиенты". Как это поправить? Есть какой то механизм коррекции. К мануалу просьба отсылать только с указанием страницы - сам уже прошерстил.))

[mazzy]

то, что ГК и поставщики расходятся - ничего страшного.
это просто неудобно.
у вас, среди этих расхождений могут быть и "нормальные" расхождения, и ошибки. Сейчас вам отловить ошибки намного сложнее.

Если вас это не смущает, то бороться с этим не надо.

Для того, чтобы поправить действительную ошибку, надо ввести в общий журнал проводку на ваш 76 с каким-нибудь корр.счетом. Корр.счет вы должны определить сами. Скорее всего, это должен быть счет прибылей/убытков. Скорее всего, какой-нибудь 91.

Для того, чтобы отчет расхождения давал расхождения только в случае ошибки, необходимо поставщиков и клиентов разнести на разные субсчета. И заблокировать счет ГК для того, чтобы случайно не сделать ручную проводку на счет, который должен изменяться только в модуле.

PS мануал шерстите. и слева-направо, и справо-налево, и по диагонали и снизу вверх... Это полезно.

[StoneRoller_imported]

тогда вот какой вопрос: есть ли опыт разнесения 76 и 79 счетов по клиентам/поставщикам и чем мне это грозит?
потому как лучше конечно использовать выверку по полной для нахождения ошибок

[komar]

А чем это может грозить? Ну, будут разные счета.
79 даже обязательно разносить, так как иначе вы по 79 сальдо взаиморасчетов ну не в жизнь не сведете.

[Тимур_imported]

Ручками правки делайте
через общий журнал ГК.
Дебет(кредит) счета Клиент/Поставщик Кредит (дебет) сч. 76

[mazzy]

79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?

[StoneRoller_imported]

Цитата:

Сообщение от Тимур

Ручками правки делайте
через общий журнал ГК.
Дебет(кредит) счета Клиент/Поставщик Кредит (дебет) сч. 76

Ну все равно разноску надо будет указать для счета поставщика/клиента.
Просто перетащим проблему на другой счет. Хотя я попробовал через счет ошибок - вроде все сошлось. Правильным путем иду?

[StoneRoller_imported]

Цитата:

Сообщение от mazzy

79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?

Функциональность интеркомпани не используем. Нет ее у нас.А счет 79 специально вроде как для этого предназначен.

[komar]

Цитата:

Сообщение от StoneRoller

Цитата:

Сообщение от mazzy

79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?

Функциональность интеркомпани не используем. Нет ее у нас.А счет 79 специально вроде как для этого предназначен.

То есть Вы его используете как промежуточный счет для проведения зачетов задолженности клиентов и поставщиков?
По-моему, что-то тут не так....

[StoneRoller_imported]

Цитата:

Сообщение от komar

Цитата:

Сообщение от StoneRoller

Цитата:

Сообщение от mazzy

79?
это внутренние расчеты (интеркампани) внутри холдинга?
а почему 79? вы используете функциональность интеркампани?

Функциональность интеркомпани не используем. Нет ее у нас.А счет 79 специально вроде как для этого предназначен.

То есть Вы его используете как промежуточный счет для проведения зачетов задолженности клиентов и поставщиков?
По-моему, что-то тут не так....

Нет конечно. 79 счет мы используем для разноски по контрагентам, которые являются структурными подразделениями нашего холдинга. Что бы внутрихолдинговые обороты выделять. Стандартный кстати механизм для консолидации отчетности.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от StoneRoller

Нет конечно. 79 счет мы используем для разноски по контрагентам, которые являются структурными подразделениями нашего холдинга. Что бы внутрихолдинговые обороты выделять. Стандартный кстати механизм для консолидации отчетности.

стандартный-стандартный.
но хочется понять другое. как вы передаете движения между "струкдутрными подразделениями".
похоже, ручками. а если ручками, то как конкретно?

В общем, на мой взгляд, ответ был дан здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...findpost&p=2237. Что делать конкретно вам - зависит от того, какие конкретно настройки у вас сделаны.