Запасы на дату в разрезе приходов

[TDV]

Есть идеи как лучше всего получить перечень приходных проводок(inventtrans) с количеством и суммой в проводке, которые являются источником для складских запасов на дату(из InventSumDateValueReportDim)?
Вычисляем количество и сумму на определенную дату(InventSumDateValueReportDim) и нужно понять какие проводки inventtrans со статусом куплено формируют данные запасы.
FIFO, физ. стоимость. Фин. аналитика Склад.

[S.Kuskov]

Закрывать склад/проводить пересчет ежедневно на интересующие даты?

[AnGor]

Если в складских измерениях есть информация о партии, например, и она не изменяется в процессе перемещения, то по партии можно найти партиеобразующую проводку.

[TDV]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

Закрывать склад/проводить пересчет ежедневно на интересующие даты?

Добрый день! Спасибо, конечно закрытие делается, но каждый квартал, но даже при этом не очень понятно как получить данные.

Для информации, по сути задача более сложная, которая уже работает с погрешностью на качество полученных приходных проводок(о чем вопрос). От полученных приходных проводок (по RecId) делается анализатором затрат разваливание до нижнего уровня прихода(по закрытию) и анализируется запасы на дату в разрезе поставщиков(по конкретным закупкам). У нас сборочно(ПЗ) разборочное производство(разукомплектация, журналы спецификации). и текущие запасы могут иметь 5-8 уровней входимости до нижнего уровня закупки.

Это исключительно статистическая информация, то есть работает только по FIFO к реальным запасам склада по партиям не имеет отношения.

Цитата:

Сообщение от AnGor

Если в складских измерениях есть информация о партии, например, и она не изменяется в процессе перемещения, то по партии можно найти партиеобразующую проводку.

Спасибо, но партия не фин аналитика.

[Владимир Максимов]

По моему, никак. Остатки на дату в Axapta - это "куча". А Вам требуется сравнить список приходов и список расходов, упорядочив по дате финансового прихода. Затем вычесть одно из другого

Как мне кажется, Вам надо просто добавить код поставщика в аналитику (финансовую или складскую - Вам виднее) и просто получать остатки в разрезе этой аналитики.

[S.Kuskov]

А чем именно не устраивает Анализатор затрат?

[TDV]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

А чем именно не устраивает Анализатор затрат?

Сам анализатор как раз то радует, там все очень корректно разваливается, кроме кредит-нот по заказам на продажу(мы через немедленно получение в ЗнП делаем возврат), с ними проблемы есть(колхоз пришлось выдумывать). Закрытие кредит ноты не разваливает и делает ссылки на расходные проводки по ЗНП, а если частичный возврат и строки дробятся и на остатках потом есть, то каша получается. Но повторю что это решил заплаткой.
А вопрос в том что какие приходные проводки(inventtrans.recid) брать для разваливания что-бы вычислить текущие наличные остатки по нижнему уровню закупаемой номенклатуры?

Цитата:

Сообщение от Владимир Максимов

По моему, никак. Остатки на дату в Axapta - это "куча". А Вам требуется сравнить список приходов и список расходов, упорядочив по дате финансового прихода. Затем вычесть одно из другого

Как мне кажется, Вам надо просто добавить код поставщика в аналитику (финансовую или складскую - Вам виднее) и просто получать остатки в разрезе этой аналитики.

Идея "код поставщика в аналитику " правильная если только купили, продали, но к сожалению это не получиться из-за сборочных и разборочных работ, есть наличные остатки которые собраны ( производственных заказы) и у них поставщика не может быть нужно разваливать до первой(нижнеуровневой) проводки.


Я уже сделал по принципу исходных сумм и количества от итоговой суммы и количества на дату InventSumDateValueReportDim(оно работает безукоризненно) исходя из этого количества беру приходные проводки по количеству меньше или равно выбранной даты, сортированные по дате(desc, и другие сортировки еще есть) исключая приходы связвнные с кредит нотами, там где фифо не работаете. На 99% это работает но есть ситуации в которых не понятно почему InventSumDateValueReportDim берут именно этот приход а не тот как в других аналогичных номенклатура. Единого алгоритма не вывести. По этому приходится в 2-3 номенклатурах(из 2000) руками проставлять recid по приходу для разваливания.

Спасибо за советы!

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от TDV

А вопрос в том что какие приходные проводки(inventtrans.recid) брать для разваливания что-бы вычислить текущие наличные остатки по нижнему уровню закупаемой номенклатуры?

До нижнего уровня дойдёт сам анализатор. Вы его главное от верхнего производственного заказа запустите. Или у вас сложность как раз в том от каких верхних проводок начать анализировать?

[TDV]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

До нижнего уровня дойдёт сам анализатор. Вы его главное от верхнего производственного заказа запустите. Или у вас сложность как раз в том от каких верхних проводок начать анализировать?

Сложность как раз в том от каких верхних проводок начать анализировать.
Сам анализатор работает хорошо с ним проблем нет.

[S.Kuskov]

По идее, на дату закрытия вам нужны все оставшиеся открытыми приходные проводки

[TDV]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

По идее, на дату закрытия вам нужны все оставшиеся открытыми приходные проводки

Спасибо, тпо статусу закуплено (InventTrans).DateClosed больше даты на которую берутся запасы или пустое значение, это первое с чего начал делать, оказалось есть ряд исключений исключений.

[ashu]

Цитата:

Сообщение от S.Kuskov

По идее, на дату закрытия вам нужны все оставшиеся открытыми приходные проводки

по моему не очень информативно будет. допустим склад не включен в фин аналитку. а проводки такие:
Склад1 приход закупокй
Склад1 расход переносом
Склад2 приход переносом

есть остаток на складе 2, этот остаток явно создан приходом закупки- то есть эти данные как я понял ожидаются в отчете, если закрыть склад то открытое значение будет приход переносом...

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от ashu

допустим склад не включен в фин аналитку

Естественно параметры закрытия склада должны быть адекватны задаче. Если данный инструмент предполагает принцип сопоставления FIFO, а бухгалтерия закрывает склад по средней, то воспользоваться результатами одного для вычисления другого не получится. Тем более в таком случае нельзя говорить о правильном расчете себестоимости. Данные финансового закрытия и этого чисто статистического инструмента в общем случае не совпадут. Поэтому если бухгалтерская себестоимость для данного инструмента по каким либо параметрам не подходит, придется с боку писать своё параллельное закрытие. Трудоемкость этого я даже не хочу себе представлять. Поэтому рассуждать о решении данной задачи в общем виде предлагаю сразу отказаться.

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от ashu

... если закрыть склад то открытое значение будет приход переносом...

Я больше скажу даже если аналитика склад будет включена, результат для вашего случая будет тот же.

В предлагаемой схеме работы найденный приход по переносу - это только первый этап. Далее от него предполагается запустить Анализатор затрат, который пройдётся по всей цепочке сопоставлений и найдёт конечный источник себестоимости - в вашем примере, приход по закупке.