Недопоставка

[Pegiy]

Так как товар весовой, то возникает ситуация когда взвешивание при приемке заказчиком показывает расхождение с весом в накладной (заказ уже обработан: сделана отгрузка, проведена накладная и счет-фактура). Причем такие "недопоставки" возникают регулярно. Как это можно разрегулировать?

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
...Причем такие "недопоставки" возникают регулярно. Как это можно разрегулировать?...

А перепоставки случаются? Или только недопоставки? Инересная закономерность...

Насколько я понимаю, "недопоставки" при приемке должны оформляться актами приемки и претензией поставщика к вам. Дальше механизм учета таких "недопоставок" будет очень сильно зависеть от того, произошла ли недопоставка в пределах норм усушки/утруски/боя или сверх них. Если сверх них, то установлен ли крайний (виновное лицо).

Если вы уточните, какой сценарий вас интересует, то шансы получить ответ повысятся.

[mazzy]

1. разрешите недопоставлку в параметрах модуля расчеты с клиентами.
2. для каждой номенклатуры укажите допустимый процент недопоставки и перепоставки.
3. в полях заказа скорректируйте эти проценты, если необходимо.
4. далее разносите с меньшим или большим количеством и устанавливайте галочку закрытие строках при обработке накладной.

Это скелет работы с недопоставкой/перепоставкой. То, что описано в документации.

Про возможные варианты - расскажите что нужно. Glibs, может расскажет как можно сделать.

[Pegiy]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

А перепоставки случаются? Или только недопоставки? Инересная закономерность...

Перепоставки конечно тоже случаются, но по понятным причинам при приемке в торговых точках к ним относятся спокойно и накладную переделывать не требуют
(российская специфика - принимают не актом приемки, а по накладной, в ней указавают расхождения, а позже подвозится исправленная накладная)
Замечу что речь идет о небольших расхождениях - разные весы, разное округление.

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

Хотя
Насколько я понимаю, "недопоставки" при приемке должны оформляться актами приемки и претензией поставщика к вам. Дальше механизм учета таких "недопоставок" будет очень сильно зависеть от того, произошла ли недопоставка в пределах норм усушки/утруски/боя или сверх них. Если сверх них, то установлен ли крайний (виновное лицо).
Если вы уточните, какой сценарий вас интересует, то шансы получить ответ повысятся.

Интересует оба сценария, так как оба возможны
1. Расхождение в пределах нормы. Документы проводятся, разница списывается
2. Сверх нормы. поиск в цепочке крайнего.

[Pegiy]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
4. далее разносите с меньшим или большим количеством и устанавливайте галочку закрытие строках при обработке накладной.

Документы уже обработаны на "меньшее" количество.
Или правильный ход будет печатать накладную (но не обрабатывать), отправлять груз с экспедитором. На торговой точке происходит приемка, "правка" накладной. Исправленная накладная поступает менеджерам, которые обрабатывают заказ, указывая "закрыть недопоставленный" ?

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
Исправленная накладная поступает...

Исправленная?

Вы отдаете себе отчет, что одно это слово перечеркивает нафих учет и контроль на вашем предприятии?

Если отдаете, то функция "к поставке" с строках заказа. Но лучше измените бизнес-процессы.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
...заказ уже обработан: сделана отгрузка, проведена накладная и счет-фактура...

Тут, на мой взгляд, идеологическая дырка в локализации. По-хорошему, учет должен вестись на основании уже оформленных первичных документов. В Аксапте первичные документы возникают только после учета. Многие компании у нас практикуют выдачу документов вместе с грузом, что в Аксапте очень проблематично (т.к. накладная привязана к финансовой разноске) и практически не решается, когда приемка груза делается у клиента, а доставка делается продавцом.

У буржуев с этим проще. У них есть Packing slip, который конкретизирует отгруженный со склада товар и клиентом не подписывается, и транспортная накладная (в ней уже есть только грузоместа), механизм построения которой весьма поучителен. Правда, нам от этого не легче.

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
...Или правильный ход будет печатать накладную (но не обрабатывать), отправлять груз с экспедитором. На торговой точке происходит приемка, "правка" накладной. Исправленная накладная поступает менеджерам, которые обрабатывают заказ, указывая "закрыть недопоставленный" ?...

Правильным это точно не будет.

"Торговые точки" — это что такое? Вы им продаете? Как вы себе представляете такую картину (утрировано)? Вы отгрузили со склада 10 кг. какой-то фигни. Вам приносят назад накладную, что принято 9. Вы учтете, что со склада продали 9? Теперь я знаю, кто гарантированно окажется крайним (при инвентаризаци).

Если это продажа, а не межскладское перемещение, то факт "недопоставки" должен быть задокументирован актом приемки (по крайней мере, если поступать в рамках законодательства). Если же речь идет о "хитром" управленческом учете, то как вы поступаете в описанном выше случае (т.е. куда вы хотите отнести разницу)?

...правильно ли я понимаю, что у вас вопрос из области методологии, а не настройки Аксапты?

[Pegiy]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy

Исправленная?

Вы отдаете себе отчет, что одно это слово перечеркивает нафих учет и контроль на вашем предприятии?

Если отдаете, то функция "к поставке" с строках заказа. Но лучше измените бизнес-процессы.

Отдаю, поэтому и хочу понять как разрулить эту ситуацию. В качестве исходных данных есть:
1. накладная (желательно и счет-фактура) передатеся с грузом
2. полученный груз по весу не соотвествует указанному в накладной

[Pegiy]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

Тут, на мой взгляд, идеологическая дырка в локализации. По-хорошему, учет должен вестись на основании уже оформленных первичных документов. В Аксапте первичные документы возникают только после учета. Многие компании у нас практикуют выдачу документов вместе с грузом, что в Аксапте очень проблематично (т.к. накладная привязана к финансовой разноске) и практически не решается, когда приемка груза делается у клиента, а доставка делается продавцом.

...правильно ли я понимаю, что у вас вопрос из области методологии, а не настройки Аксапты?

Да, так и есть. Интересует возможно ли в принципе реализовать такой механизм или остается только продавливать вариант с отгрузкой без накладной.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
...Да, так и есть. Интересует возможно ли в принципе реализовать такой механизм или остается только продавливать вариант с отгрузкой без накладной...

Вы не ответили на поставленный мною вопрос. Что нужно делать, если со склада списано одно количество, а клиент принял другое по накладной, при этом то количество, которое реально списывалось со склада, в документах отражения не находит, т.к. старая накладная уничтожается? Как вести материальный учет на складе? Какое количество вы хотите списывать со склада?

В общем, нормальную схему вам описали (с актом приемки). "Ненормальным" схемам Аксапта будет противиться, причем агрессивно. Если захотите реализовать то, что у вас есть, без программирования не обойтись (что именно программировать — нужно еще уточнять). Но лучше подумать над нормальной схемой.

[mazzy]

Полностью подерживаю glibs.

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
Отдаю, поэтому и хочу понять как разрулить эту ситуацию.

Вам же сказали - техническое решение - функция "к поставке" в строках заказа. Или программируйте. Но вы потеряете возможность контроля за происходящим на складе.

Если же вы хотите найти нормальное решение, то попробуйте подумать над тем что glibs сказал. ответьте на его вопрос хотя бы самому себе.

Забудьте об Аксапте. Забудьте о компьютерах.
Напишите на обычной бумажке, кто что и кому передает. Увидьте наконец где у вас логическая дыра. Потом уже привлекайте SAP, BAAN, Navision, Аксапту, господа бога...

[Pegiy]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

Вы не ответили на поставленный мною вопрос. Что нужно делать, если со склада списано одно количество, а клиент принял другое по накладной, при этом то количество, которое реально списывалось со склада, в документах отражения не находит, т.к. старая накладная уничтожается? Как вести материальный учет на складе? Какое количество вы хотите списывать со склада?

Планировали так:
1. Заказали 10 кг апельсинов
2. Отгрузили 9.800 кг (сей факт засвидетельствован в отгрузочной накладной)
3. Распечатали накладную на 9.800 кг (но не проводили)
4. Доставили груз с накладной
5.1. В торговой точке приняли 9.800 по акту приемки
5.2. В торговой точке приняли 9.600 по акту приемки
6. Обработали накладную
6.1. на 9.800
6.2. на 9.600
7. если была недопоставка
7.1. отвезли в торговую точку накладную на 9.600
7.2. разница между складской операцией отгрузки (9.800) и проведенной накладной (9.600) падает на счет прибыли-убытков
8. Формируется отчет по отгрузке: отгруженно, принято

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
...разница между складской операцией отгрузки (9.800) и проведенной накладной (9.600) падает на счет прибыли-убытков...

Раз все-таки на убытки, то тогда заказ действительно нужно обрабатывать на величину, принятую клиентом. Разницу в количестве нужно будет списывать журналом прибылей-убытков. Т.е. получается 2 операции. Или подумать, как допрограммировать, чтобы журнал формировался и разносился автоматически (зависит от того, пользуетесь ли вы управлением складом, есть ли у вас всякие партии и ячейки — чтобы были понятны требования к комплектации).

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
...Распечатали накладную на 9.800 кг (но не проводили)...

По идее, ТОРГ-12 у вас должна печататься где-то в районе "отгрузочной накладной". Возможно, ее стоит сделать как сейчас у буржуев реализована ТТНка. Заметьте, ее можно править и перепечатывать сколько угодно уже после инвойсирования заказа! Хотя я склонен к выписке нового документа с выделением нового номера и сохранением истории (как в предложениях и подтверждениях), но если документ должен выписываться с тем же номером, то все-таки посмотрите. При разноске "накладной" вам нужно будет добавить поле для номера реальной уже подписанной накладной, т.к. в заказах номер документа генерится автоматически (а ту накладную не печатать).

А что у вас с Фактурами? Вы их тоже сначала везете, а потом правите? Правда тут я вам ничего хорошего не посоветую.

[Pegiy]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

Возможно, ее стоит сделать как сейчас у буржуев реализована ТТНка.

А где ее вообще найти, почему-то мне она на глаза не попадалась? Или в локализованной версии нет ТТН?

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

При разноске "накладной" вам нужно будет добавить поле для номера реальной уже подписанной накладной, т.к. в заказах номер документа генерится автоматически (а ту накладную не печатать).

Тут получится проще.
Так как по этим (с торговых точек) заказам решено, что один заказ соответствует одной отгрузке (одной накладной). То номер накладной будет соответствовать (или будет привязанным) номеру заказа.

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

А что у вас с Фактурами? Вы их тоже сначала везете, а потом правите? Правда тут я вам ничего хорошего не посоветую.

Да, везется весь пакет документов. И в 99% случаях по нему никаких правок не происходит, но вот из-за этого 1-го процента и вылезла эта проблема.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Pegiy
...А где ее вообще найти, почему-то мне она на глаза не попадалась? Или в локализованной версии нет ТТН?...

В локализованной версии точно есть (буржуйская, не локализованная).

Не помню, влияют ли на нее какие-то конфигурационные ключи, но если все включено, то она доступна в запросах с "накладными" и "отборочными накладными" по кнопке Транспортная накладная. Запрос с "накладными" и "отборочными накладными" можно вызывать из заказов, а можно из Расчеты с клиентами\Запросы\Журналы\..., уже сформированные ТТНки можно смотреть в Расчеты с клиентами\Запросы\Дистрибуция\Транспортная накладная.

Чтобы они формировались нужно заполнить "номерную серию" и поля на закладке Отгрузки параметров Расчетов с клиентами.

ТТНка формируется автоматически при использовании функциональности управления складом или печати "этикеток отгрузки". Но можно и вручную слепить.

[Pegiy]

Спасибо, Ваши комментарии и советы очень помогли мне.