Налоговый агент иностранной организации - проблема с курсовой разницей

[Elenko]

Добрый день!
Ах 2009 CU8
Подскажите, как правильно настроить бизнес-процессы налогового агента иностранной организации.
Ситуация следующая: Компания выступает налоговым агентом ин.организации - поставщика услуг. Расчеты ведутся в системе в рублях, но по курсу на дату операции, за счет этого возникает курсовая разница.
В системе необходимо разнести:
1. покупку услуг у ин.организации на сумму 1000р. плюс НДС 180р.
2. платеж на сумму 1100р. (за счет курс.разницы) плюс НДС 198р.
3. курсовая разница на сумму 100 руб плюс курс. разница НДС 18 руб.
4. начислен НДС к уплате на сумму 198 руб (Дт60 Кт68)
5. проводка по возмещению НДС на сумму 198 руб. (Дт68 Кт19)
При этом на выходе надо получить только одну счет-фактуру на сумму 1100 (НДС 198р.), которая попадет в книгу покупок и книгу продаж.

Мои настройки:
1. Создала спец.налоговый код, налоговая группа, налоговая группа номенклатур
2. Создала поставщика с галкой "Налоговый агент" и параметром "Нерезидент".
3. Разнесла журнал накладных на нового поставщика.
4. Создала Предложение по оплате, затем в журнале платежей поменяла сумму на 1100.

Что делать дальше? особенно интересует курсовая разница...

[mnt_dx]

Курсовая разница у вас не получится, т.к. операции в одной валюте - основной. Одна из валют должна быть валютой расчетов, т.е. не рублями.

[Elenko]

Хорошо, тогда как можно решить мою проблему без курсовой разницы в понятиях системы, ну или в каком направлении двигаться хотя бы?)))

[Elenko]

Можно как-то стандартными средствами изменить дату оплаты в предложении по оплате (строках журнала платежей)? Система ставит текущую дату и не дает её редактировать.

[mnt_dx]

Elenko, дата зависит от Условия оплаты, которые указываются в журнале накладных: на основании условий расчитывается Срок выполнения, т.е. срок оплаты, который переносится в журнал при создании предложения по оплате . Указывать условия надо до разноски журнала накладных, т.к. не вижу, где его поменять можно дальше.

[Elenko]

Уже пробовала настройку с условием оплаты, в журнале накладных рассчитывается нужный срок выполнения. Но в предложении по оплате и в дальнейшем в строках журнала платежей все равно подставляется текущая дата.

[Elenko]

Вобщем сделала исходную накладную в валюте, а не в рублях. Сформировала предложение по оплате и на его основе строки журнала платежей. При разноске журнала платежей всё формируется как мне надо: нужные бух.проводки, счет-фактура и записи в книге покупок и книге продаж, автоматически разносится курсовая разница.
Осталась одна проблема. Сумма курсовой разницы и налога по курсовой разнице формируется неверно. Например, у меня должна получиться сумма курсовой разницы 100 руб. плюс НДС 18 руб. (то есть всего 118 руб). А на деле получается 84,75 и 17,25 (всего 100 руб). Проводки по курсовой разнице формируются в результате разноски журнала платежей и суммы эти система рассчитывает сама. Как сделать, чтобы рассчитывалась правильная сумма?
Галки типа "Сумма включает налог" в журнале платежей или в журнале накладных не помогают.