Не рождаются проводки по накладной

[csiron]

Всем доброго времени суток!
У меня AX2012.
Подробнее о проблеме:
Вариант первый: Создаю журнал накладных в модуле "Расчеты с поставщиками" -> Разношу его -> Иду в "Запросы - Журнал накладных", выбираю созданную накладную - Проводки существуют и в "Анализе счета" всё отображается. Всё хорошо.
Вариант второй: Создаю заказ на покупку - Из него создаю накладную - Разношу её. Накладная переходит в раздел "Открытые накладные поставщиков". Создаю журнал платежей - Создаю в нём строку - Сопоставляю её с накладной - Разношу журнал. Перехожу в "Запросы - Журнал накладных", выбираю накладную, но по ней нет никаких проводок и в "Анализе счета" ничего не отображается. Всё плохо.
Подскажите, что я не правильно делаю? Бьюсь с этим уже не первый день, вариантов никаких.
Спасибо.

[sukhanchik]

Первое что приходит в голову - у Вас не настроена разноска номенклатуры. Т.е. при разноске заказа на покупку система не находит в настройках 41-й счет и поэтому не генерит весь пул проводок.
В журнале же накладных нет 41-го счета - там его аналог указывается вручную - поэтому там у Вас все получается.

[EVGL]

Настроена периодическая разноска вместо онлайновой в ГК?

[ice321i]

Может быть вы не указываете сумму в закупке? Если сумма не указана, то по накладной проводки в ГК не создаются.

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Настроена периодическая разноска вместо онлайновой в ГК?

В 2012 в первую очередь надо это проверить.

[csiron]

sukhanchik
Управление запасами и складами - Настройка - Разноска -закладка "Заказа на покупку", пункт "Покупка,приход на склад": указаны счета для материалов 10-ый, для товаров 41-ый, для услуг 26-ой.
ice321i
Суммы есть везде(в заказе, накладной и журнале платежей). Даже без журнала платежей, после разноски накладной должна рождаться проводка по ней. Я правильно понимаю? Может перед тем, как разнести накладную с ней надо что-то сделать ещё?
EVGL, Ivanhoe
А вот про это можно чуть подробнее? Что это такое и где тыкать?

[csiron]

up

[twilight]

Главная книга / Настройки / Параметры, вкладка Правила переноса пакета
Если проводки в ГК нужны одновременно с разноской накладной, то выбрать режим переноса Синхронная.

[csiron]

twilight
Спасибо!)
Накладная разнеслась. В "Запросы - Журнал накладных" смотрю ваучеры по ней: один по кредиту и один по дебету. Проводка тоже всего одна. Это правильно?
Если создавать накладную в соответствующем журнале(не через заказ), то рождается два по дебету, два по кредиту и две проводки.
Где ошибка?

[ashu]

в журнале накладных вторая пара проводок- это проводки по НДС?
если да то проверьте настройки НДС- налоговую группу у поставщика, налоговую группу у номенклатур, на пересчение налоговых кодов и тд

[Ivanhoe]

Напишите проводки в том и другом случае - коллеги помогут намного быстрее.

[csiron]

Картинки вставил как смог.
У меня хромает терминология, но почему записей разное количество?
Журнал накладных в запросах. Первая запись - накладная разнесённая из журнала накладных, а последняя "из заказов".

Ваучеры по первой накладной(кнопка "ваучер"):

Проводки по первой накладной(кнопка "проводки"):

Ваучеры по второй накладной(последняя в списке):

Проводки по второй накладной(последняя в списке):

Вторую накладную просто разнёс и не сопоставлял с журналом платежей.

[Ivanhoe]

И что вас смущает?
P.S. не надо смотреть "Все проводки" - это только путает, достаточно "Дебет" смотреть.

[csiron]

Тут скорее не смущение, а попытка понять(в теории) почему в первом случае две проводки по дебету, а во втором одна и почему в первом случае получилось " минус",а в втором "плюс"? По сути разносится просто накладная, а результат разный.

[ashu]

по ваучеру с номером *002 (сформированной журналом накладных) действительно какая то странность, как минимум с типом проводок, с тем что сформиррвалось 2 вендтранса, и только по одному заполнен номер накладной, ну и проводки действительно непонятные, а можно посмотреть строки этого журнала накладных?

[csiron]

ashu,
Вот строчка:

[ashu]

Обратите внимание на первый скрин, верхние дисплейные поля "Сальдо по Дебету" и "Сальдо по кредиту", создается впечатление что в журнале 2 строки где сумма и по дт и по кредиту- может одна из строк не отражается в форме? или была перенесена в другой журнал, или удалена из строк журнала
Больше вариантов сходу нет, к сожалению, разве что вопрос по самой операции- если методом пристального всматривания посмотреть на строку журнала- то по проводкам видно- что это оплата поставщику с расчетного счета (Дт 60 Кт 51)-НО непонятно в этом случае заполнение поля "Накладная (точнее тут понятно что это поле обязательно, просто по сути вы делаете оплату указывая номер накладной)", если есть возможность создайте такой же журнал и посмотрите какие проводки сформируются, и затем правильный журнал- то есть укажите сумму по кредиту.

[ashu]

получилось разобраться? ибо жуть как интересно в чем же дело...

[csiron]

ashu,
В указанном выше примере был только один журнал и только с одной строчкой, поэтому перенос в другой журнал можем исключить из вариантов. Вместе с "Правилами переноса пакета" передрал все параметры ГК из демо-базы. Создал новый журнальчик и указал сумму в кредите, вот результат:
Строка журнала:

Проводки по накладной:

Как-то так...

[ashu]

то что стало хорошо это хорошо но всеп такие причины найти не получилось? а то что разные условия оплаты в "некорректном" случае, и в правильном, не пытались анализировать? (я про поле в строке журнала, если правильно помню значение этого этого поля может влиять на разноску в ГК- точнее порождать доп проводки)