Как грамотно связать ГК и Складскую аналитику? /для отчета/

[Anais]

Нужно в отчете связать корреспонденцию счетов (и суммы, прошедшие по проводкам) со складской аналитикой.

Задача следующая. Для заданного счета С1 за период П1 надо вывести в отчет всю имеющуюся корреспонденцию по счетам в разрезе складской аналитики.
То есть, например,
С1-С2 по складу СК1 - 1000р
С1-С2 по складу СК2 - 2000р
С1-С2 по складу СК3 - 1300р
С1-С3 по складу СК1 - 200р
и так далее...

Как грамотно связать складскую аналитику с корреспонденцией счетов ?
И где брать сумму, прошедшую за период со счета С1 на счет С2 со складской аналитикой СК1 ?

Может, кто сталкивался с такой задачеей?
Я уже перепробовала всевозможные сочетания выборок из таблиц LedgerTrans, InventTrans и InventTransPosting. Но итоговые суммы все равно не сходятся с суммами из Анализа счета С1. Так что теперь I REALLY need help!!!

[Maxim Gorbunov]

Хм... Да вроде бы просто InventTrans c InventTransPosting связать по Relation InventTransPostingFinancial, а потом нужные счета и даты отобрать. А что именно не совпадает?

[Anais]

На самом деле там много разных тонкостей... Получаются разные вариации для проводок, созданных из закупок и проводок, созданных из журнала Складские проводки. В последнем случае связь InventTransPosting + InventTrans (где суммы, прошедшие по складу) и LedgerTrans (где корреспонденция счетов) - многие-ко-многим. И как однозначно привязать их строка-к-строке - мне выяснить не удалось.... ( На данный момент заложилась на то, что при создании проводок из журнала в InventTransPosting явно прописывытся корреспонденция счетов. Но вот правильное ли это допущение и всегда ли оно будет работать?!?!

А гадость, природу которой понять на данный момент не получается, выглядит так.
Анализ счета:
С1 - С2 830р. за перидот (причем, это всего 1 (одна) проводка за весь период)

При проходе по InventTrans и InventTransPosting имею на voucher для этой проводки (С1 - С2) две записи в InventTrans + InventTransPosting :
1. InventTrans.CostAmountPosted = 620
InventTrans.CostAmountAdjustment = 80
2. InventTrans.CostAmountPosted = 310
InventTrans.CostAmountAdjustment = 20

Итого в сумме 620 + 80 + 310 + 20 = 1030.
Откуда еще 200р взялись - непонятно (((

Вот я и думаю: может есть "правильный" способ связать все это вместе, которого я просто не знаю.
Или еще какие "нюансы"...

[kvan]

А вот так:
620 - 80 + 310 - 20 = 830?

[Anais]

Может и так. Но вообще-то все четыре цифры имеют один знак - минус... И мне нужно знать наверняка, как их складывать...
Должна же быть какая-то правильная формула для вычисления суммы, прошедшей по складу. Вот она-то как раз меня и интересует...

[dalyet]

Связывать надо проводки по складу и ГК ...

[Anais]

Цитата:

Изначально опубликовано dalyet
Связывать надо проводки по складу и ГК ...

Связываю. Допустим, я даже получу корреспонденцию счетов. Но как мне определить ту часть суммы, которая относится к складу CК1. В LedgerTrans'е - общая сумма проводки C1 - C2. Зато есть четкая корреспонденция счетов. В Складских проводках нет корреспонденции счетов (в общем случае). Зато есть некоторые суммы.
Которые, к слову, я еще точно не знаю, как ИМЕННО надо складывать

[metal]

Мы из-за одного(!!!) отчета дописывали связь складских проводок и проводок ГК. По другому решить этот вопрос не удалось.

[Anais]

Цитата:

Изначально опубликовано metal
Мы из-за одного(!!!) отчета дописывали связь складских проводок и проводок ГК. По другому решить этот вопрос не удалось.

Опа! Морок, однако...

Вообще-то у меня тут все решилось проще: благодаря некоторым дополнительным допущениям (которые предопределяются спецификой производственных и бухгалтерских процессов) все можно сделать без складских проводок... Обойтись обычной аналитикой либо вообще брать константу.

Но мысль о возможном повторном возникновении вопроса связи "ГК - Складская аналитика" (без этих допущений) понуждает меня упорствовать в своем любопытстве

[metal]

Цитата:

Вообще-то у меня тут все решилось проще

Ну и слава богу.

[Sanya]

Цитата:

Но мысль о возможном повторном возникновении вопроса связи "ГК - Складская аналитика"...

Ну мне кажеться, что для Аксапты такая постановка не является корректной. Так как переносы между складскими аналитиками проводками по ГК не сопровождаются, и как теперь пытаться что-то с чем-то связать???

[Anais]

Цитата:

Изначально опубликовано Sanya

Ну мне кажеться, что для Аксапты такая постановка не является корректной. Так

А ведь это Тема! Не задумывалась над таким вариантом.
Однако, тут вопрос из серии "ошибки, допущенные на ранних стадиях проекта, оборачиваются в конечном итоге дороже всего". То бишь этот отчет надо было выявить еще на этапе обследования и не завязывать его на Складскую аналитику, а придумать что-то попроще. Заставить, например, пользователя обычную вводить... Но теперь-то копья ломать уже поздно

[kvan]

2 Sanya

Цитата:

Ну мне кажеться, что для Аксапты такая постановка не является корректной. Так как переносы между складскими аналитиками проводками по ГК не сопровождаются, и как теперь пытаться что-то с чем-то связать???

А если переносы между складскими аналитиками проводками по ГК сопровождаются, и проводка по ГК связана со складскими проводками прихода/расхода ?
Проблема при такой связи - обе складские проводки (приход/расход) связаны с одной и той же проводкой по ГК, т.к. при переносе создаеться одна проводка (Счет - приход одного склада, а Корсчет - расход другого склада)

[Sanya]

Проблемы связанные с настройкой бухгалтерских счетов по складу и как следствие сопровождение складских переносов проводками по ГК на форуме уже обсуждались. Поищите.
Это не работа стандартного функционала, и следовательно дать ответ по поводу работы системы на основе ваших модификаций я не могу.

[kvan]

Цитата:

Проблемы связанные с настройкой бухгалтерских счетов по складу и как следствие сопровождение складских переносов проводками по ГК на форуме уже обсуждались. Поищите.

так мы сейчас не это обсуждаем или я ошибаюсь?

Цитата:

Это не работа стандартного функционала, и следовательно дать ответ по поводу работы системы на основе ваших модификаций я не могу.

Вопрос был про то как однозначно связать проводку по ГК и складскую проводку
Так вот,в общем случае, без изменения стандартного функционала -- никак
Поправь меня, если я не прав...

Цитата:

Так как переносы между складскими аналитиками проводками по ГК не сопровождаются, и как теперь пытаться что-то с чем-то связать???

А по поводу стандартного функционала - нет проводки по ГК (при переносе) - значит нет - не надо ничего ни с чем связывать....

[Anais]

Цитата:

Изначально опубликовано Sanya
Проблемы связанные с настройкой бухгалтерских счетов по складу и как следствие сопровождение складских переносов проводками по ГК на форуме уже обсуждались. Поищите.

А если не перенос, а приход на склад? Через закупку или через складской журнал? Задача стоит именно эти проводки разбить по корр. счетам и складам одновременно.

[Sanya]

2 Anais
Получается, что решить эту задачу необходимо только в частном случае.
Тогда можно анализировать данные из InventTransPosting. В ней храняться счета ГК, по которым была выполнена данная складская проводка. Сумму же необходимо брать именно со складской проводки.

На сколько я понимаю именно этот подход вами и использовался.

Тут стоит отметить, что в Аксапте 2.5 счета в InventTransPosting заполнялись не корректно, в 3.0 вроде пофиксили...

Почему у вас получилось такое расхождение в суммах трудно сказать, может быть закрытие скалада или корректировка складских проводок проводились без обновления ГК, т.е поле CostAmountAdjustment было расчитанно, но в ГК это ни как не отразилось.
Вывод: в Аксапте без дополнительных модификаций построить корректно такой отчет неполучиться. Какие это модификации? это уже совсем другой вопрос и найти на него полный ответ на форуме я бы не расчитывал.

[Anais]

2 Sanya

Цитата:

Изначально опубликовано Sanya
Вывод: в Аксапте без дополнительных модификаций построить корректно такой отчет неполучиться. Какие это модификации? это уже совсем другой вопрос и найти на него полный ответ на форуме я бы не расчитывал.

Ну я и не думала получить ответ на то "какие модификации необходимо...". Я надеялась, что связь Склад-ГК в системе уже есть в нужных мне рамках. Нет - значит нет.

2 All:
Спасибо, что разъяснили.