Клиентские платежи и курсовая разница

[DMA]

Ситуация.
Основная валюта компании: USD
Имеем проводку по клиенту "Возврат денег из кассы" в рублях на сумму X сделанную несколько дней назад по курсу XX.
Проводим клиентский платеж в рублях через журнал платежей на сумму Y, текущий курс YY .
При проведении платежа система автоматически создает проводку по курсовой разнице для суммы X по курсу YY.

Кто нибудь может мне объяснить логику такого поведения? И есть ли возможность отключить автоматическое начисление курсовой разницы?

Заранее благодарен.

[Hamster]

Надо отключить автоматическое сопоставление.

[DMA]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
Надо отключить автоматическое сопоставление.

Отключал - эффекта не возымело.
Да и не метод это. Я хочу чтобы автоматическое сопоставление работало, но я не хочу, чтобы система по своему разумению списывала суммы курсовой разницы с клиентского баланса.

[Hamster]

суммовая разница списывается в момент сопоставления.
собсно сопоставление в основном для этого и нужно.

[DMA]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
суммовая разница списывается в момент сопоставления.
собсно сопоставление в основном для этого и нужно.

Спасибо за ответ. Однако:
1. Я уже писал, что при отключеннии сопоставления результат не меняется.
2. Суммы XX и YY отличаются как минимум на порядок, то есть в принципе не должны сопоставляться
3. Речь идет не о суммовой (недоплата\переплата), а о курсовой разнице, принудительное начисление которой собственно и вызывает вопросы.

[Hamster]

отключить "рассчет курсовой" в настройках счета.....

[DMA]

Цитата:

Изначально опубликовано Hamster
отключить "рассчет курсовой" в настройках счета.....

Перебираем варианты.
Он там никогда не включался - это первое, что я проверил.
На всякий случай: Axapta 3.0 CIS SP1 Build #9.0

Уважаемые консультанты, кто-нибудь может объяснить логику данной хреновины, и есть ли тут логика? То есть это "баг или фича"?

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано DMA
...Я хочу чтобы автоматическое сопоставление работало, но я не хочу, чтобы система по своему разумению списывала суммы курсовой разницы с клиентского баланса...

Простите, но если речь идет именно о курсовой разнице, то система ничего с клиентского баланса не списывает. Она лишь приводит оценку сальдо по клиенту в основной валюте в соответствие с текущей стоимостью задолженности с учетом изменения курса (в данном случае речь идет о приведении стоимости на дату сопоставления с оплатой, т.е. погашения задолженности). Сама задолженность, принятая к учету в иностранной валюте, ни каким образом не изменяется и с баланса клиента ничего не списывается. Повторюсь еще раз, производится приведение оценки в валюте учета задолженности в иностранной валюте к ее стоимости на момент погашения такой задолженности.

Это операция расчета реализованной курсовой разницы. Насколько мне известно, отключить ее нельзя. Да и неразумно было бы.

[DMA]

Осознал и проникся , хотя проблема и осталась, но это уже не моя проблема.
Спасибо.

[RAM]

Уважаемый glibs,

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

... (в данном случае речь идет о приведении стоимости на дату сопоставления с оплатой, т.е. погашения задолженности). Сама задолженность, принятая к учету в иностранной валюте, ни каким образом не изменяется и с баланса клиента ничего не списывается.
Это операция расчета реализованной курсовой разницы. Насколько мне известно, отключить ее нельзя. Да и неразумно было бы.

а если необходимо выявить нереализованную курсовую разницу по клиенту?

Сколько ни провожу расчет курсовой разницы в модуле Расчеты с клиентами АХ30, сумма в базовой валюте по Сальдо в валюте клиента никак не изменяется. Подскажите, плз, в чем я не прав.

[glibs]

У меня 3.0 сп2 СНГ. Нереализованная курсовая разница по клиенту формируется без проблем. Попробуйте внимательней выполнить операцию. Проследите, чтобы курс валюты изменился.

О том, что расчет курсовой разницы выполнился, можно увидеть в проводках по клиенту. Там должны сформироваться валютные проводки с суммой в валюте, равной нулю. При этом сумма в основной валюте будет ненулевая.

У вас суммовые разницы не включены (на всякий случай)? Я проверял на курсовых.

За вопрос спасибо. Как выяснилось, при отмене начисления курсовой разницы в СНГовской версии сделали сторно. В буржуйской версии работает реверс. В русской раньше тоже был реверс (насколько помню, давно не смотрел). Никто не подскажет, с какой версии появилось сторно? Что-то в What's new не могу найти.

А кто знает как отменить нереализованную курсовую разницу? Предположим, я не тот год указал и начислил на год вперед. Более ранней датой разнести уже не дает. Что-то я тоже не припоминаю, чтобы раньше такое было.

А при сопоставлении задним числом (после расчета курсовой разницы) курсовую разницу задним числом считает на дату сопоставления. Хм...

[RAM]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs
1)У меня 3.0 сп2 СНГ. Нереализованная курсовая разница по клиенту формируется без проблем. Попробуйте внимательней выполнить операцию. Проследите, чтобы курс валюты изменился.

2)А кто знает как отменить нереализованную курсовую разницу? Предположим, я не тот год указал и начислил на год вперед. Более ранней датой разнести уже не дает. Что-то я тоже не припоминаю, чтобы раньше такое было.

Hi, спасибо за ответ.

Выполнял очень внимательно. КР прекрасно считается при следующих параметрах запроса: а)не указаны клиент и валюта; б)указаны открытые проводки по клиенту/клиент и не указана валюта.

Отмена нереализованной КР тоже проходит - через сторно. Пока крутил эту операцию, столько сторнирующих проводок образовалось!

У меня, к стати, демо-база и сп1 СНГ. Может быть из-за этого какие-то глюки?