разноска нереализованной курсовой разницы

[блондинка]

Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно. Знаю ухищрения, когда писались спец. джобы , чтобы рассопоставлять и сопоставлять кучу документов в конце месяца для проведения переоценки.
Другое дело, что функционал совершенно неоттестирован, во что я не хотела верить, потому и создала темку.
Ошибки при заполнении таблиц элементарные, просто не верилось, что добавлено новшество (в версию Ах4, если не ошибаюсь), а самая простая операция новшества не проверена на отображение в главных отчетах модуля. Удивительно, что нет тем от клиентов по этому поводу, но, видимо, большинство живет на кастомизированных приложениях и стандартными отчетами мало пользуется, посему ошибки в них не актуальны.

[Jabberwocky]

Цитата:

Сообщение от блондинка

Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно.

Вы совершенно правы, действительно функционал курсовой разницы поддерживает произвольный порядок действий, как в Вашем сценарии, при этом формируемые проводки иммитируют хронологический порядок действий. Этот механизм реализован, начиная с версии AX 4.0 SP2 FP1, включается он настройкой: Метод расчета курсовой разницы = Итого за период, в параметрах Главной книги.

Я попробовал на последнем релизе AX 2009 RU7, сценарий идентичный Вашему:

Курсы валюты (USD):
20.08 2900
31.08 3000
31.12 3300

В итоге сформировались проводки по курсовой разнице:
31.08 100 руб дата сопоставления = 31.08
31.12 400 руб дата сопоставления = 31.12 - исходная реализованная курсовая (по сопоставлению)
31.12 -400 руб дата сопоставления = 31.12 - сторно исходной реализованной курсовой
31.12 300 руб дата сопоставления = 31.12 - пересчитанная реализованная курсовая

По мне - все верно.

[блондинка]

Огромное спасибо за ответ!
Значит, это всего лишь ошибка текущего приложения.
Еще раз большое спасибо! Вы вернули мне веру в стандартный функционал.
С ошибками будем разбираться :-)