DAX 4.2: Default vs secondary currency

[Qaz Qwerty]

Народ, я никак не могу сообразить.
У нас много субсидариев с разными основными валютами. Например, у России рубли, у Тунгряндии тугрики, у Мухляндии мухлики. Все это предполагается консолидировать в долларах. Каждому субсидарию отведена компания. При консолидации выполняется трансляция.
Теперь вопрос: что делать основной валютой у субсидариев? Они должны видеть свои отчеты и в местной валюте и в долларах. Получается что надо назначить основную валюту и вторичную. А что сделать чем?
Второй вопрос: Данные после консолидации / трансляции в консолидационной компании в долларах будут ли совпадать с отчетом в локальной компании в долларах? Мне кажется тут есть какой то подвох...

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Данные после консолидации / трансляции в консолидационной компании в долларах будут ли совпадать с отчетом в локальной компании в долларах?

Это кстати - вполне может быть... если ставить вопрос чуть-чуть по другому. Будут ли совпадать данные в консолидационной компании во вторичной валюте с данными во вторичной валюте в локальной компании. Да, с чего бы им быть разными? Одно из другого ведь рождается. А операции по главной книге хранятся в трех валютах - валюте операции, основной валюте и вторичной валюте.

Но! Данные заведомо будут отличаться, если сравнивать суммы в валюте операции с суммами в основной валюте и суммами во вторичной валюте. Даже если валюты совпадают. Оплата в мухликах в компании, у которой основная валюта тугрики приведет к одной сумме в долларах. А та же самая операция в мухликах в компании, у которой основная валюта мухлики/рубли или какая другая валюта в основной валюте (доллар) будет совершенно по-другому смотреться.

Кстати - это многие пользователи делают вид, что понимают, но потом с завидной регулярностью пытаются понять - почему отчет по долларам из вторичной валюты регулярно не сходится с отчетом по долларам из валюты операций.

[Vadik]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Кстати - это многие пользователи делают вид, что понимают, но потом с завидной регулярностью пытаются понять - почему отчет по долларам из вторичной валюты регулярно не сходится с отчетом по долларам из валюты операций.

Ну, понять КАК происходит пересчет из валюты операции во вторичную валюту, относительно просто. Объяснить обычному (нормальному) пользователю, не отягощенному знанием X++, ПОЧЕМУ сумма в валюте операции (USD) не совпадает в суммой во вторичной валюте (USD) - уже сложнее. А вот убедить его, что так и должно быть - уже практически невозможно

Это косяк, который исправили в каком-то из post-SP2 хотфиксов (см. \Data Dictionary\Tables\Currency\Methods\amountCur2MSTSecond)

public static AmountMSTSecondary amountCur2MSTSecond(
    AmountCur                 _amountCur,
    CurrencyCode              _currencyCode,
    TransDate                 _exchrateDate         = systemdateget(),
    ExchRatesTriangulation    _triangulation        = UnknownNoYes::Unknown,
    ExchRate                  _exchRate,
    ExchRate                  _exchrateSecondary    = 0)
{
    ...
    secondaryCurrencyCode = CompanyInfo::find().SecondaryCurrencyCode;

    if (_currencyCode)
    {
        if (secondaryCurrencyCode == _currencyCode)
        {
            amountMST = _amountCur;
        }
        else
        ...

    return Currency::amount(amountMST, secondaryCurrencyCode);
}

[Vadik]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Второй вопрос: Данные после консолидации / трансляции в консолидационной компании в долларах будут ли совпадать с отчетом в локальной компании в долларах? Мне кажется тут есть какой то подвох...

Вы забыли упомянуть, КАК будут строиться отчеты в неосновной валюте, а тут есть нюансы. Например, если Вам не повезло и пользователи бодро оперируют конвертором валют, натравливая его на произвольные отчеты, будьте готовы к тому, что НИЧЕГО не будет сходиться (со всем моим уважением к квантору всеобщности). Финансовые отчеты (международные, те что financial statements) - возможно (это как настроить)

[Qaz Qwerty]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

. (1) Будут ли совпадать данные в консолидационной компании во вторичной валюте с данными во вторичной валюте в локальной компании. ...

(2) Кстати - это многие пользователи делают вид, что понимают, но потом с завидной регулярностью пытаются понять - почему отчет по долларам из вторичной валюты регулярно не сходится с отчетом по долларам из валюты операций.

1. Вопрос все же будут ли совпадать транслированные данные в консолидирующей компании (трансляция выполняется в процессе консолидации) и данные во вторичной валюте в локальной компании. Насколько я понимаю, ответ "Нет"?
2. Я пока даже вид не делаю, просто спрашиваю - почему они не совпадают? Допустим, все операции проведены в долларах, и вторичная валюта тоже доллары. Должны же совпадать?

[Qaz Qwerty]

Цитата:

Сообщение от Vadik

Это косяк, который исправили в каком-то из post-SP2 хотфиксов (см. \Data Dictionary\Tables\Currency\Methods\amountCur2MSTSecond)

ой ой ой, спасибо большое!

[Qaz Qwerty]

Цитата:

Сообщение от Vadik

Например, если Вам не повезло и пользователи бодро оперируют конвертором валют, натравливая его на произвольные отчеты, будьте готовы к тому, что НИЧЕГО не будет сходиться

Ой спасибо за напоминание об очень важном деле - обновить курс валют.
Кстати, что такое конвертор валют?

[Vadik]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Ой спасибо за напоминание об очень важном деле - обновить курс валют

Ну это как бы само собой подразумевалось

Цитата:

Кстати, что такое конвертор валют?

см. скриншот

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Я пока даже вид не делаю, просто спрашиваю - почему они не совпадают? Допустим, все операции проведены в долларах, и вторичная валюта тоже доллары. Должны же совпадать?

А первичная? По вторичной валюте курсовые разницы не рассчитываются. Ну конечно - если у вас все 3 валюты (операция, первичная и вторичная) в долларах - то с чего бы там чему-то различаться.

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Вопрос все же будут ли совпадать транслированные данные в консолидирующей компании (трансляция выполняется в процессе консолидации) и данные во вторичной валюте в локальной компании

Ну вот тут честно не готов авторитетно ответить. В душе, учитывая сколько было споров про двухвалютный склад, про курсовые разницы - я бы не стал так уверенно говорить что совпадут (т.е. предполагаю что нет). Но аргументов привести не могу. Так что возможно и все хорошо.

Я просто хотел обратить внимание на то, что данные (сами суммы) в валюте операции, в первичной и вторичной валютах могут разниться.

[BOAL]

Вторичная валюта и учет в АХ по ней не полноценен из-за расхождений (неминуемых) в курсовых разницах (пер. операциями или сопоставлением).
Если еще пересчет склада можно сделать по вторичной валюте, то по курсачам будет расхождение.
Для оценок и принятия решений пользоваться этими суммами в отчетах (во втор валюте) можно и нужно - это удобно и быстро. А вот для отчетности нет.
Лучше тогда все конвертировать по дата-сумма-валюта в отчет (долго) или Олап (оф-лайн), или использовать \Главная книга\Настройка\Трансляция в спец. отдельную компанию

[Qaz Qwerty]

Точно, курсовые разницы вылетели из головы. Голова - решето, всем спасибо!

Теперь понятно, что результаты консолидации будут отличаться от результатов во вторичной валюте, ведь трансляция в процессе консолидации выполняется по особым правилам.
А что за курсовые разницы аксапта рассчитывает в процессе консолидации? Это для переоценки данных загруженных за предыдущие периоды?

[Qaz Qwerty]

Цитата:

Сообщение от Vadik

см. скриншот

Чудеса... Очень хорошо что там reset есть, а то была минута ужжжжаса...
Нет, это бухгалтерам нельзя показывать вообще никогда.