Выверка оборотов

[pdojn]

Всем доброго времени суток!

В нашей компании бухгалтерия делает следующее: сальдо взаиморасчетов в валюте умножает на курс на дату составления отчетности и получает сальдо в рублях.
Но по одному счету проходят как валютные, так и рублевые операции. При этом валютная операция закрывается рублевой. Как следствие получаем пожизненное сальдо в валюте, что приводит к изменению отчетности на каждый день формирования.

Подскажите, есть ли возможность выверять сальдо иначе?

[sukhanchik]

Не втыкнул что значит "пожизненное" сальдо. И с какой радости сумма в валюте, умноженная на курс должна равняться сальдо в основной валюте? А как же курсовые разницы? Собсно из-за их учета и весь этот "огород" с основной валютой...
Чего надо-то? Чтобы сальдо в валюте, умноженное на курс всегда равнялось бы сальдо в основной валюте? Не будет такого.. Курс постоянно меняется.
Или чего-то еще что я не понял?

[pdojn]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Не втыкнул что значит "пожизненное" сальдо.

Если совершаешь операцию в валюте (например 100 USD), а закрываешь ее рублями, то сальдо по счету в USD будет всегда 100 USD.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

И с какой радости сумма в валюте, умноженная на курс должна равняться сальдо в основной валюте?

Я указал, что наша бухгалтерия "сальдо взаиморасчетов в валюте умножает на курс на дату составления отчетности и получает сальдо в рублях", прибавляет сальдо в взаиморасчетов рублях. Про основную валюту я не упоминал.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

А как же курсовые разницы? Собсно из-за их учета и весь этот "огород" с основной валютой...

Курсовые разницы закрывают обороты в основной валюте компании.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Чего надо-то? Чтобы сальдо в валюте, умноженное на курс всегда равнялось бы сальдо в основной валюте? Не будет такого.. Курс постоянно меняется.
Или чего-то еще что я не понял?

Надо одно - проверить, что курсовые разницы за период сформировались правильно.
Для этого бухгалтерия и пытается такими методами выверить обороты. Понятно, что таким образом у них ничего не выйдет. Вот я и интересуюсь, есть ли иной способ выверки?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от pdojn

Если совершаешь операцию в валюте (например 100 USD), а закрываешь ее рублями, то сальдо по счету в USD будет всегда 100 USD.

И это правильно. Чтобы там было 0 - USD надо списать.
Или смотреть на сумму в основной валюте. Туда все пересчитывается.
Но если основная валюта - рубли, а доллары закрываются евро - то тут увы - аксапта все считает через рубли и нулевое сальдо - Вы получите только если евро в рублевом эквиваленте будет равно долларам в рублевой эквиваленте и безо всяких там курсовиков

Цитата:

Сообщение от pdojn

Я указал, что наша бухгалтерия "сальдо взаиморасчетов в валюте умножает на курс на дату составления отчетности и получает сальдо в рублях", прибавляет сальдо в взаиморасчетов рублях. Про основную валюту я не упоминал.
Курсовые разницы закрывают обороты в основной валюте компании.

А.. так у вас основная валюта не рубли? Тогда Вы ничего в рублях не увидите.

Цитата:

Сообщение от pdojn

Надо одно - проверить, что курсовые разницы за период сформировались правильно.
Для этого бухгалтерия и пытается такими методами выверить обороты. Понятно, что таким образом у них ничего не выйдет. Вот я и интересуюсь, есть ли иной способ выверки?

Теперь понятно.
Т.е. у Вас такая картина:
Есть закрытия сумм в USD суммами в RUR. Но при этом основная валюта - ни RUR ни USD. (EUR к примеру)
Тогда система рассчитывает курсовики по EUR по отношению к USD и по отношению к RUR.

И Вы пытаетесь сальдо в USD умножить на некий курс (в явном виде не заданный в системе) к RUR, приплюсовать к RUR и получить 0?
Не получится. Вы в этом случае не учитываете курсовики, которые прошли с нулем по USD/RUR и ненулем по основной валюте (EUR).
Со своей стороны могу сказать так. Проверять за системой нужно также в основной валюте. Ибо погрешность ошибок округления настолько высока, особенно при расчете курса через третью валюту (а уж риск ошибок тем более), что Ваши усилия сведутся на нет.

Из рекомендаций могу лишь только посоветовать следующее:
1. Сменить основную валюту на более привычную (либо в системе либо в головах бухов) . Шутка конечно... Но в каждой шутке есть доля ....
2. Для получения нуля - закрывать сальдо через промежуточный счет.
Т.е.: имеем: Счет Х: Д100 USD. Делаются проводки:
Д (откуда списываются рубли) 3000 RUR К Промежут_Счет
Д Промежут_Счет 100 USD К Счет Х
Курс к основной валюте нужно будет рассчитать так, чтобы на промежуточном счете оказался 0 в результате выполнения операции. В этом случае Вы получите красивое валютное сальдо. Но это рецепт "как правильно", а не "как исправить уже существующую ситуацию"

[Михаил Андреев]

2 pdojn:

Довольно странный подход у бухов. Переоценивать нужно задолженность, а не сальдо в валюте. И делать это лучше через модули: Расчёты с клиентами, Расчёты с поставщиками. Там тоже не всё гладко (при сопоставлении-рассопоставлении были проблемы с курсовыми), но лечится. И никакого "пожизненного сальдо" переоценивать не нужно.

[pdojn]

2 sukhanchik: Спасибо за решение через промежуточный счет, но его нет в стандартном функционале, а хотелось бы избежать модификаций.

Хотел прояснить картину в нашей компании т.к. меня не совсем правильно поняли.
1. У нас 4 валюты в компании и основная - рубли.
2. Отчетность в аксапте строится в «Указанной валюте» и в «Основной валюте».
3. Данные отчетов, сформированных в «Основной валюте» отличаются от данных, сформированных в «Указанной валюте» рубли, если есть операции в иной валюте.

Когда операций очень мало и они закрываются в определенную дату (допустим в конце месяца), то отчет в основной валюте все прекрасно закрывает. Но вот что делать когда их тысячи, а в бухгалтерии всего 3 человека, которые не горят желанием разбирать каждую операцию?

Не уже ли никто не сталкивался с такими вопросами бухгалтерии? А если сталкивались, то какое решение было предложено?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от pdojn

2 sukhanchik: Спасибо за решение через промежуточный счет, но его нет в стандартном функционале, а хотелось бы избежать модификаций.

Эээээ.... Я что-то говорил про модификации? Промежуточный счет - это новый (или уже существующий) счет в плане счетов, через который производится конвертация. Никаких модификаций не требуется. Так сказать - чисто бухгалтерская уловка

Или это клиент (поставщик) с профилем разноски настроенным на спец счет. В этом случае - вся конвертация идет через него. У Вас под отчетностью подразумевается оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по клиентам? по поставщикам? по счетам ГК?

Цитата:

Сообщение от pdojn

Хотел прояснить картину в нашей компании т.к. меня не совсем правильно поняли.
1. У нас 4 валюты в компании и основная - рубли.
2. Отчетность в аксапте строится в «Указанной валюте» и в «Основной валюте».
3. Данные отчетов, сформированных в «Основной валюте» отличаются от данных, сформированных в «Указанной валюте» рубли, если есть операции в иной валюте.

Логично. И это правильно. Такова логика работы системы. Мы ж доллары к примеру - оцениваем в рублях.
Но. Давайте определимся, что Вы хотите получить от отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость" - обороты или сальдо?
Если обороты - то они у вас никогда не сойдутся между "Указанной в рублях" и "Основной" валютами - т.к. в "Указанной" будут отсутствовать нерублевые операции.
Если сальдо - то они могут совпадать, если у Вас суммы в рублях, которые "закрывают" доллары равны сумме в долларах по курсе на дату рублевой операции, плюс рассчитаны курсовые разницы (корректно сопоставлены операции).
Как только у Вас одной рублевой проводкой закрывается несколько долларовых, причем в разные даты (а это легко проверяется через сопоставление) - то концов можно и не найти.
Теперь давайте все-таки определимся - что у Вас имеется. Есть у меня следующее предположение - прошу его подтвердить или опровергнуть.
Бухи скорее всего смотрят ОСВ по счетам ГК, которые соответствуют операциям по клиентам (поставщикам). И при этом совершенно не смотрят на ОСВ по клиентам (поставщикам).
Так?

(В сторону, на правах шутки) Бухи у Вас выверку делают по ОСВ, а значит - эти бухи еще не привыкли как в Аксапте надо смотреть цифры . Хотя ОСВ - это конечно - немаловажный отчет.

Цитата:

Сообщение от pdojn

Не уже ли никто не сталкивался с такими вопросами бухгалтерии? А если сталкивались, то какое решение было предложено?

С этими вопросами сталкиваются все рано или поздно. Просто Ваш вопрос был мягко скажем непонятен. Плюс - не была указана основная валюта. А это половина ответа на Ваш вопрос.

[pdojn]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Эээээ.... Я что-то говорил про модификации? Промежуточный счет - это новый (или уже существующий) счет в плане счетов, через который производится конвертация. Никаких модификаций не требуется. Так сказать - чисто бухгалтерская уловка

Или это клиент (поставщик) с профилем разноски настроенным на спец счет. В этом случае - вся конвертация идет через него.

Счет то настроем, но ведь автоматической конвертации нет, а наши бухи не горят желанием делать это вручную.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

У Вас под отчетностью подразумевается оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по клиентам? по поставщикам? по счетам ГК?

Только ОСВ. И в модулях и в ГК.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Логично. И это правильно. Такова логика работы системы. Мы ж доллары к примеру - оцениваем в рублях.
Но. Давайте определимся, что Вы хотите получить от отчетов "Оборотно-сальдовая ведомость" - обороты или сальдо?
Если обороты - то они у вас никогда не сойдутся между "Указанной в рублях" и "Основной" валютами - т.к. в "Указанной" будут отсутствовать нерублевые операции.
Если сальдо - то они могут совпадать, если у Вас суммы в рублях, которые "закрывают" доллары равны сумме в долларах по курсе на дату рублевой операции, плюс рассчитаны курсовые разницы (корректно сопоставлены операции).
Как только у Вас одной рублевой проводкой закрывается несколько долларовых, причем в разные даты (а это легко проверяется через сопоставление) - то концов можно и не найти.

Я просто хочу дать алгоритм бухам, как проверить правильность сформированных проводок по курсовым разницам. Наверное, надо было написать это сразу, а я ушел в дебри

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Теперь давайте все-таки определимся - что у Вас имеется. Есть у меня следующее предположение - прошу его подтвердить или опровергнуть.
Бухи скорее всего смотрят ОСВ по счетам ГК, которые соответствуют операциям по клиентам (поставщикам). И при этом совершенно не смотрят на ОСВ по клиентам (поставщикам).
Так?

Нет, они смотрят и в ГК, и в модуль. Эти отчеты совпадают. Т.е. если они формируют по нужному 62(60) счету в нужной валюте (рубли, доллары, основная) в модуле, то обороты идут с аналогичным в ГК. Если бы и это не шло, то они бы совсем потеряли веру в аксапту

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от pdojn

Счет то настроем, но ведь автоматической конвертации нет, а наши бухи не горят желанием делать это вручную.

Вы похоже меня совсем не поняли. Я говорю не о том "как выверить сейчас", а о том, "как вести учет, чтобы не иметь впоследствии проблем с выверкой".
Ваши бухи делают создают проводку -100 USD. Затем создают вторую проводку +3000RUR.
ВМЕСТО ВТОРОЙ ПРОВОДКИ, они должны делать:
+100USD за счет промежуточного счета (деньги списываются с промежуточного счета)
+3000 RUR на промежуточный счет (деньги зачисляются на промежуточный счет).

Имеем: Сальдо по клиенту в USD равно нулю. Сальдо в основной валюте совпадает с сальдо в указанной валюте рубли. Обороты естественно отличаются.

У себя мы так переделывали, когда сальдо по разным валютам приняло угрожающие размеры (За этот год. За тот год - забили) -

Цитата:

Сообщение от pdojn

Нет, они смотрят и в ГК, и в модуль. Эти отчеты совпадают. Т.е. если они формируют по нужному 62(60) счету в нужной валюте (рубли, доллары, основная) в модуле, то обороты идут с аналогичным в ГК. Если бы и это не шло, то они бы совсем потеряли веру в аксапту

Ну... сделать так, чтобы они разошлись совсем несложно

Так вот. Курсовые разницы, формируемые при разноске операций по клиентам - не тоже самое, что и курсовые разницы, рассчитываемые по счетам ГК.
Скорее всего Ваши курсовые разницы рассчитываются по клиентам. А значит нужно смотреть как сопоставились накладные и оплаты - в какие дни и какие на эти дни были заведены курсы валют (задним числом курсы валют не вводились? накладные (оплаты) до заведения курса не разносились?).

Т.е. если есть расхождения - вы выясняете - в какой дате пошли расхождения. В этой дате ручками рассопоставляете накладные с оплатами. Все реализационные курсовики сторнируются. Дальше Вы вручную осознанно сопоставляете накладные с оплатами внимательно глядя на курс и следя за системой (обороткой). Тут Вы и увидите где всплывет "неожиданная" сумма.

А по правильному (т.е. через промежуточный счет) Вы будете уже делать потом, начиная некоторого момента.

[sukhanchik]

Отчет с детализацией до документов - уже есть. Это форма операции (по клиентам или поставщикам). Ее можно (при желании) вывести в меню (по аналогии с меню "Коды операций" в модуле Главная книга). В этой форме есть все суммы и все ссылки.