Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового

[glibs]

Цитата:

Сообщение от minus

...
Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним.
...

Суть в том, что сальдо на 31.12 нужно снимать либо с учетом операций в закрывающих периодах либо без их учета.

Но в локализованной версии факт существования закрывающих периодов учитывается не всегда. Я подозреваю, что могут быть какие-то проблемы. Например генератор финансовых отчетов тупо не видит операций в закрывающих периодах.

[AxaptaUser]

Недавно решалась такая же проблема. Сделали так - создали через журнал ГК проводку на 010109 на сумму коррекции. Потом руками поменяли тип проводки на "Открывающий" и доработали необходимые отчеты, чтобы они учитывали в начальном сальдо открывающие проводки и игнорировали их в оборотах. Решение не очень красивое, но посредством функционала не удалось создать открывающие проводки на начало года. С помощью заключительной ведомости можно было сделать только закрывающие на 311208 - но такой вариант не подходил. Открывающие проводки можно было создать только закрытием года по всем счетам - но это тоже был не вариант.

[ksuchern]

С толкнулись с такой же проблемой. Но бухгалтерию вполне устроило провести корректирующие проводки 31.12 с использованием системного счета. При формировании оборотки за 2008 просто исключают проводки, корреспондирующие с системным счетом.
Просто и без доработок