И какая логика ведения РСБУ и НУ в Аксапте?!

[Nick]

****** Тема выделена отсюда Обороты и остатки номенклатуры по счетам **********

Цитата:

Сообщение от longson

Я уже ответил.

Я не говорил что отчеты для бухгалтеров не надо реализовать. Я говорил что эти отчеты могут быть реализованы в каждой системе по ее логике. В Axapta - одна, в 1С - другая.

И какая логика ведения РСБУ и НУ в Аксапте?!
Как я могу, например, выверить движение по 19 и 68.2 счетам в разрезе счетов-фактур?

[longson]

Вы сейчас уходите в другую тему :-).

Если интересно, создадите новую ветку на эту тему.

[Nick]

Цитата:

Сообщение от longson

Вы сейчас уходите в другую тему :-).

Если интересно, создадите новую ветку на эту тему.

Тема всё таже - как в Аксапте сформировать отчет по аналитике (номенклатура, ОС, счет-фактура, итд) бухгалтерского счета?
Просто от аналитики по счет-фактуре сложнее вам "отмазаться", что это прихоть бухгалтеров...

[longson]

Ну, я не отмазываюсь - мне это зачем? Просто высказываю свое мнение на тему этой ветки.

А по вашей задаче, получить номер счет-фактуры исходного документа по проводкам TaxTrans - это разве сложно? Или я что-то не понимаю?

[Raven Melancholic]

Но план счетов бухгалтерского учета не предусматривает ведение аналитики к 19 счету, а по 68 предполагает аналитику по видам налогов. Так что счета-фактуры не являются аналитикой к налоговым счетам. А выверяться оборот по счетам НДС должен с книгой продаж/покупок. Засада уже с самими книгами.

[Nick]

Цитата:

Сообщение от longson

Ну, я не отмазываюсь - мне это зачем? Просто высказываю свое мнение на тему этой ветки.

А по вашей задаче, получить номер счет-фактуры исходного документа по проводкам TaxTrans - это разве сложно? Или я что-то не понимаю?

точно тема для другой ветки
(её тут на форуме, если мне память не изменяет, с год или чуть более назад уже поднимали)

а одного TaxTrans увы не достаточно, например, еще надо будет ковыряться в истории обработки входящего НДС...

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от Nick

Тема всё таже - как в Аксапте сформировать отчет по аналитике (номенклатура, ОС, счет-фактура, итд) бухгалтерского счета?
Просто от аналитики по счет-фактуре сложнее вам "отмазаться", что это прихоть бухгалтеров...

Там где связь 1:1 м-ду модульными проводками и проводками ГК - через подцепление соотвествующих проводок из модуля и вытаскивания из них нужной аналитики.Но это приемлемо только для анализа оборотов, ОСВ в таком раскладе придется строить с начала времен.

Там где связь n:m м-ду модульными проводками и проводками ГК - тут, собственно, ничего и не сделаешь. Если только нет какой-нибудь вспомогательной мерзости типа InventTransPosting как у номенклатуры.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Там где связь n:m м-ду модульными проводками и проводками ГК - тут, собственно, ничего и не сделаешь.

Измените свертку с режима "Сводно" на "Детали" (в некоторых местах придется править код). И будет вам связь 1:1. Правда при этом LedgerTrans раздуется до неимоверных размеров.

[glibs]

А как это

Цитата:

Сообщение от Nick

...
И какая логика ведения РСБУ и НУ в Аксапте?!
...

в части РСБУ (по НУ я пасс) связано с этим?

Цитата:

Сообщение от Nick

...
как в Аксапте сформировать отчет по аналитике (номенклатура, ОС, счет-фактура, итд) бухгалтерского счета?
...

Логика ведения аналитического учета в Аксапте — это ГК с синтетическими счетами + аналитический учет в специализированных модулях. Из аналитического модуля всегда можно посмотреть проводки ГК, которые он породил. Связь: номер ваучера + дата. Наоборот тоже в большинстве случаев можно. В некоторых локализаторских творениях, правда, этого может не быть. Но, вроде, вопрос про Аксапту вообще.

Классическая теория бухучета требует чтобы обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам.

В чем у вас проблема построить отчет по номенклатуре, клиентам, поставщикам, ОС, сотрудникам, договорам? Про счета-фактуры вам написали. Хотя журнал в Аксапте есть. И отчеты по нему строить можно.

[coolibin]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Там где связь 1:1 м-ду модульными проводками и проводками ГК - через подцепление соотвествующих проводок из модуля и вытаскивания из них нужной аналитики.Но это приемлемо только для анализа оборотов, ОСВ в таком раскладе придется строить с начала времен.

Там где связь n:m м-ду модульными проводками и проводками ГК - тут, собственно, ничего и не сделаешь. Если только нет какой-нибудь вспомогательной мерзости типа InventTransPosting как у номенклатуры.

Цитата:

Сообщение от mazzy

Измените свертку с режима "Сводно" на "Детали" (в некоторых местах придется править код). И будет вам связь 1:1. Правда при этом LedgerTrans раздуется до неимоверных размеров.

Ребята, вопрос-то был, не о том что можно "сделать", а о том что уже "есть" в Аксапте для аналитического учета с точки зрения требований российского учета. О том, как это организовать оптимально с точки зрения системы. Говорилось о том, что многие Аксапту эксплуатируют неправильно.

Как правильно?

Вопрос, кстати, по 19-му счету может быть не очень корректный, поскольку там в налогах в основном российские модификации, которые могли "испортить" изначальную стройность и логику системы.

Может быть, разобрать какой-нибудь другой пример?

[glibs]

Цитата:

Сообщение от coolibin

...
требований российского учета
...

Вы можете дать определение этого термина? Хотя бы в рамках данной дискуссии.

[coolibin]

Цитата:

Сообщение от glibs

Вы можете дать определение этого термина? Хотя бы в рамках данной дискуссии.

Нет. Я не бухгалтер. Но тема мне очень интересна. Обидно, если она утонет.

Цитата:

Логика ведения аналитического учета в Аксапте — это ГК с синтетическими счетами + аналитический учет в специализированных модулях. Из аналитического модуля всегда можно посмотреть проводки ГК, которые он породил. Связь: номер ваучера + дата. Наоборот тоже в большинстве случаев можно. В некоторых локализаторских творениях, правда, этого может не быть. Но, вроде, вопрос про Аксапту вообще.

Классическая теория бухучета требует чтобы обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам.

В чем у вас проблема построить отчет по номенклатуре, клиентам, поставщикам, ОС, сотрудникам, договорам? Про счета-фактуры вам написали. Хотя журнал в Аксапте есть. И отчеты по нему строить можно.

Чем мне поможет отчет по номенклатуре, если, например, одна и та же номенклатура побывала и на 10-м и на 08-м? Как выполнить требование, чтобы "обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам"? Как посмотреть из 08 счета, из чего складывались обороты? Штатными средствами.
Я не пытаюсь найти слабые места в системе, я пытаюсь понять, в чем логика Аксапты.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от coolibin

...
Чем мне поможет отчет по номенклатуре, если, например, одна и та же номенклатура побывала и на 10-м и на 08-м?
...

А что у вас за проблема?

Цитата:

Сообщение от coolibin

...
Как выполнить требование, чтобы "обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам"?
...

Оно в системе выполняется автоматически. Как и правило двойной записи.

Цитата:

Сообщение от coolibin

...
Как посмотреть из 08 счета, из чего складывались обороты? Штатными средствами.
...

По каждой проводке ГК по кнопкам "Исходный" и "Исходный документ". Я написал. Вы "в упор не видите ответ" или ожидаете какой-то определенный ответ? Если второе, то озвучьте его.

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Измените свертку с режима "Сводно" на "Детали" (в некоторых местах придется править код). И будет вам связь 1:1. Правда при этом LedgerTrans раздуется до неимоверных размеров.

Оно понятно, но не везде это регулируется параметрически (как в складских журналах, например), к сожалению ...
Накладные по заказам/закупкам - прошито в коде.
А программирование - зло в ERP (с) mazzy

Сергей, проблема в том, что эти два режима генерации проводок в ГК по сути дела "ни вашим, ни нашим" - в рамках одного документа ГК для проводок ГК, в зависимости от типа их источника, может понадобиться их комбинация, а не какое-то конкретное состояние. Если рассматривать для примера накладную по заказу , то для для проводок ГК по номенклатурным проводкам - Detail, по балансу клиента и налогам - Summary.

[longson]

Цитата:

Сообщение от glibs

Я написал. Вы "в упор не видите ответ" или ожидаете какой-то определенный ответ? Если второе, то озвучьте его.

Если я правильно понимаю, то вопрос в следующим: как с помощью стандартных отчетов в Axapta убедиться в соответствии аналитического учета и синтетического учета (Отчеты а не то, что посмотреть по каждому документу формируемые проводки ГК)

coolibin, так?

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от glibs

В чем у вас проблема построить отчет по номенклатуре, клиентам, поставщикам, ОС, сотрудникам, договорам? Про счета-фактуры вам написали. Хотя журнал в Аксапте есть. И отчеты по нему строить можно.

Проблема в том, что любая ОСВ по аналитическому разрезу учета, не являющемуся элементом справочника финансовых аналитик в Axapta - это запрос с начала времен по проводкам ГК и при-join-енным модульным проводкам. Источник этой проблемы - существующая примитивная архитектура финансовой аналитики, в которой нельзя использовать модульные справочники как аналитику. Необходимость подобного по РСБУ я уже приводил - ПБУ 19/02, учет финансовых вложений, раздел по ЦБ.

[coolibin]

Цитата:

Сообщение от glibs

По каждой проводке ГК по кнопкам "Исходный" и "Исходный документ". Я написал. Вы "в упор не видите ответ" или ожидаете какой-то определенный ответ? Если второе, то озвучьте его.

Ну уж извините, что я такой непонятливый. Правильно ли я понял, что ответ в том, что отчеты тут никакие не нужны, нужно садиться и нажимать на кнопку из каждого документа?

[coolibin]

Цитата:

Сообщение от glibs

Цитата:

Сообщение от coolibin

Как выполнить требование, чтобы "обороты по аналитическим счетам совпадали с оборотами по синтетическим счетам"?

Оно в системе выполняется автоматически. Как и правило двойной записи.

Угу. Только требование двойной записи тоже не является абсолютом и его выполнение проверяется с помощью отчетов...

[coolibin]

Цитата:

Сообщение от glibs

Цитата:

Сообщение от coolibin

Чем мне поможет отчет по номенклатуре, если, например, одна и та же номенклатура побывала и на 10-м и на 08-м?

А что у вас за проблема?

У меня проблема в том, что оборотка по номенклатуре никак не коррелирует с оборотками по счетам.

[coolibin]

Цитата:

Сообщение от longson

Если я правильно понимаю, то вопрос в следующим: как с помощью стандартных отчетов в Axapta убедиться в соответствии аналитического учета и синтетического учета (Отчеты а не то, что посмотреть по каждому документу формируемые проводки ГК)

coolibin, так?

Ну, примерно так. В предыдущем обсуждении говорилось, что без этих отчетов можно обойтись, в Аксапте для этого, якобы, есть какие-то другие методы. Вот и хотелось бы узнать, какие?