Developer notes: Inventory closing make corrections for transactions in closed periods

[Maxim Gorbunov]

Я думаю, что имелось ввиду, что могут корректироваться закрытые проводки в закрытом периоде. Коррекции, при этом, будут, конечно, проведены датой закрытия, которая в открытом периоде.

Цитата:

Сообщение от mazzy

Однако закрытие может затронуть ОТКРЫТЫЕ складские проводки, дата которых находится в закрытом периоде.

Это верно, но не исчерпывающе, к сожалению. Закрытие может помимо этого затронуть ЗАКРЫТЫЕ складские проводки, дата которых находится в закрытом периоде.

Например:
28 июня: Приход - 2 шт. по 10 руб. (сумма - 20 руб.)
29 июня: Расход - 1 шт. (с/c 10 руб.)
30 июня: Закрытие склада.
После этого расход 29 июня закрывается (Value open = No), а у прихода становится сопоставлена 1 шт за 10 руб.
1 июля: Коррекция себестоимости первого прихода (допустим, накладные расходы подоспели) на 5 руб.
Сумма прихода становится 25 руб, из которых 10 руб. сопоставлено
2 июля: Пересчет склада (если не нравится пересчет, представьте закрытие 31 июля).
Пересчет создаст только одну коррекцию - себестоимость расхода 29 июня (который уже закрыт ) будет скорректирована до 12.5 рублей.

Казалось бы, все логично, не на что жаловаться. Но представим, что себестоимость у нас стандартная, накладные расходы не проводятся непосредственно на прибыль/убыток по стандартной себестоимости, а вместо этого мы 1 июля поменяли стандартную себестоимость - допустим, она была 10 руб, а стала 15 - и переоценили склад (с помощью кнопки Коррекция-Проводки в форме Закрытие склада). При этом мы переоценили только открытую часть приходной проводки. То есть, мы сделаем ручную коррекцию по приходу на 5 руб (так как корректируется себестоимость только 1 шт из 2ух пришедших). Затем сделаем пересчет, и увидим, что себестоимость расхода - 12.5 рублей, что не является ни новой, ни старой стандартной себестоимостью.

Из этой ситуации есть три выхода (по крайней мере, я больше не придумал ):

1. Переоценивать всю приходную проводку целиком (именно так предлагает поступить стандартная коррекция). Очевидно, что это не всегда приемлемо (даже, скорее, вообще не приемлемо - расход был в июне, а значит и его себестоимость должна быть июньской).
2. Вместо коррекции по проводкам сделать коррекцию в наличии. Интересно, что при этом Аксапта разобьет все частично сопоставленные проводки на две - одну полностью сопоставленную и одну полностью несопоставленную - и скорректирует открытую. У этого подхода есть один существенный недостаток - коррекция в наличии всегда проводится датой последнего закрытия. При этом у нас не останется ни одного отчета, в котором бы можно было увидеть себестоимость склада до переоценки (то есть до изменения стандартной себестоимости).
3. Руками разбить все частично сопоставленные проводки на полностью сопоставленную и полностью открытую, а затем скорректировать открытые проводки. Коррекцию провести 1 июля. После этого запустить пересчет на 1 июля. Таким образом, стоимость склада на 30 июня будет рассчитана исходя из старой себестоимости, а на 1 июля - уже из новой. Основной недостаток - нужен кто-то, кто после закрытия склада будет разбивать частично сопоставленные проводки