Перевыставление счета-фактуры

[DimDom]

Привет All!

Разбираюсь с модулем "Расчеты с клиентами" и "Управление запасами".
Необходимо реализовать следующую вещь. Отгружаем товар, выписываем накладную и с-ф. Товар приходит клиенту и выясняется, что часть партии не прошла входной контроль, к нам поступает рекламация на этот товар.Мы её удовлетворяем (для примера), но так как мы уже выставили накладную и с-ф, то необходимо теперь из неё исключить не прошедшую контроль продукцию и перевыставить накладную и с-ф на правильную сумму. Собственно вопрос, кто либо сталкивался с этим, возможно ли это осуществить при помощи функционала или необходима доработка? Имеется ли возможность сторнирования выписанной с-ф?

p.s. Пробовал реализовать через возврат продукции (выставление количества продукции с минусом), но этот вариант не подходит из-за того, что с-ф выставляется только на те позиции которые я указал с минусом. Хотя сальдо и баланс подсчитывает верно .

[Михаил Андреев]

Есть несколько вариантов.
1. Правильный. НЕ печатать накладную ТОРГ-12 и СФ. А печатать их только после приёмки товара покупателем.
2. Делать доработку.
3. Делать через возврат. Неудобства есть.

[DimDom]

Спасибо за ответ.

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Есть несколько вариантов.
1. Правильный. НЕ печатать накладную ТОРГ-12 и СФ. А печатать их только после приёмки товара покупателем.

Я то же склоняюсь к такому варианту. Но как быть со сроками. Пока товар отгрузят, пока он дойдет до покупателя, пока пройдет проверку, пока перешлют нам рекламацию - пройдет очень большое количество времени. А если была предоплата то можно СФ и закрыть. Короче, проще выставить СФ и забыть.... Да и рано или поздно может возникнуть такая ситуация когда ошибутся или не правильно занесут информацию в СФ и её все равно придется перевыставлять. А делать это все возвратом не очень удобно. Так что от этого не убежишь....

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

2. Делать доработку.

Вот этого то как раз и не хочеться...

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

3. Делать через возврат. Неудобства есть.

Про возврат я уже написал, он не выставляет СФ на нужную сумму

[Alex_K]

Со счет-фактурой проблем как раз нет. В журнале счетов-фактур (Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура) есть дивная кнопочка "Удалить". Потом обрабатываем фактуру заново и всё. Заморочка одна - выдать новую счёт-фактуру со старым номером. Тут дорабатывать придётся, но немного.
А вот накладную с новым содержанием сформировать можно только после полного сторнирования старой накладной (например, используя поле Немедленная отгрузка в заказе). Но проблема сохранения номера остаётся и здесь.

[DimDom]

Цитата:

Сообщение от Alex_K

Со счет-фактурой проблем как раз нет. В журнале счетов-фактур (Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура) есть дивная кнопочка "Удалить". Потом обрабатываем фактуру заново и всё. Заморочка одна - выдать новую счёт-фактуру со старым номером. Тут дорабатывать придётся, но немного.
А вот накладную с новым содержанием сформировать можно только после полного сторнирования старой накладной (например, используя поле Немедленная отгрузка в заказе). Но проблема сохранения номера остаётся и здесь.

Эта "дивная кнопочка" не удаляет все проводки сделанные в системе для накладной и СФ... А только удаляет саму запись о ней. И как быть с проводками? Они то не удаляться.
Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав).
В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему?

[farlander]

Насколько я понимаю нужно рассопоставить проводки (если они были сопоставлены с платежами) и сделать кредит-ноту? Я прав? Просто проверить знания свои

[DimDom]

Цитата:

Сообщение от farlander

Насколько я понимаю нужно рассопоставить проводки (если они были сопоставлены с платежами) и сделать кредит-ноту? Я прав? Просто проверить знания свои

Если была оплата то рассопоставить и убить проводки ... Если нет, то просто убить все проводки по накладной и СФ. Сделать нужно не кредит-ноту, а сторнированние.

[Alex_K]

Цитата:

Сообщение от DimDom

Эта "дивная кнопочка" не удаляет все проводки сделанные в системе для накладной и СФ... А только удаляет саму запись о ней. И как быть с проводками? Они то не удаляться.
Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав).
В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему?

А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...

Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами.

Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению.

[DimDom]

Цитата:

Сообщение от Alex_K

А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...

Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами.

Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению.

Спасибо за помощь, в принципе этот вариант полностью устраивает