Откуда берутся проводки по Документу ГК?

[miklenew]

Может кто то разбирался откуда беруться проводки по Документу ГК созданному при разноски накладной по заказу.
Сел разбиратьсь и пазл какой-то получается. Где - то сходиться. Где-то не сходиться с тем что написано в руководстве по финансам.
Нашёл формы
CustPosting - Профиль разноски по клиенту.
InventPosting - Разноска по складу.
TaxItemGroup - Налоговые группы номенклатуры.
TaxAccountGroup - наверное разноска налогов по клиенту.
Не знаю может ещё, есть но пока не пойму как эти сочетаются. И ещё больший тёмный лес начинается от куда берётся кор. счёт.
Может кто ссылочку какую нибудь даст почитать. На форуме искал. Не то не то ищу, не то этого нету. Понимаю что тема сложная. Но может кто-то что-то встречал попонятнее, чем стандартный мануал по финансам.

[kashperuk]

Может я конечно и не понял вопрос, но на всякий случай попробую ответить.

Основные манипуляции, которые приводят к созданию ГК проводок, вызываются в

SalesFormLetter_Invoice.updateNow()

Поставьте там точку останова и протрасируйте.
Или, что, возможно, еще лучше, поставьте точку останова на метод insert() таблицы LedgerTrans. и по стеку посмотрите, что за чем вызывается

[miklenew]

Я имел ввиду, с позиции аналитика. Т.е. не программно от куда чё, а предметно. Понятно что можно создать какой-то заказ и при разноски накладной трэйсить, откуда они беруться. Но уж очень много времени уйдет на это. И это будет только один вариант. И не факт что самый нужный (чтоб разобраться).

[ppson]

1) счет учета задолженности по клиенту - из разноски по клиенту
2) счета учета налога по реализации - из настроек Групп бухгалтерских разносок по налогам по соответствующим налоговым кодам.
3) проводки по списанию себестоимости реализованной номенклатуры на расходы - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры.
4) счет учета выручки - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры (если не указан явно в поле "бухсчет" на закладке "настройка" в строках заказов).
5) настройка разноски накладных расходов по заказу - в настройках самих накладных расходов.

[miklenew]

Спасибо ppson за ответ. Но вкурить это сегодня я уже кажется не могу. Попробую завтра. Может пойму.

[ppson]

тогда уж лучше не курить.
хотя каждому свое

[miklenew]

Цитата:

Сообщение от ppson

1) счет учета задолженности по клиенту - из разноски по клиенту

Наверное имеется ввиду в шапке заказа есть поле профиль разноски. Форма CustPosting (Профиль разноски по клиенту).

Цитата:

Сообщение от ppson

2) счета учета налога по реализации - из настроек Групп бухгалтерских разносок по налогам по соответствующим налоговым кодам.

Здесь не понял, а где привязываются налоговые коды к заказу. На всех вкладках посмотрел не нашёл. Нашёл только налоговую группу. Может как нибудь через неё?

Цитата:

Сообщение от ppson

3) проводки по списанию себестоимости реализованной номенклатуры на расходы - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры.

Наверное имеется ввиду форма InventPosting (Разноска по складу), с выбором пункта себестоимость.

Цитата:

Сообщение от ppson

4) счет учета выручки - в настройках разноски номенклатурных групп/номенклатуры (если не указан явно в поле "бухсчет" на закладке "настройка" в строках заказов).

Здесь вообще не понял от куда.

Цитата:

Сообщение от ppson

5) настройка разноски накладных расходов по заказу - в настройках самих накладных расходов.

Да и бог с ними с накладными. Без накладных бы разобраться.
Да уж чёта много непонятного.
Может у кого то есть всё таки какая нибудь полезная ссылка на эту тему.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от miklenew

Наверное имеется ввиду в шапке заказа есть поле профиль разноски. Форма CustPosting (Профиль разноски по клиенту).

Да

Цитата:

Сообщение от miklenew

Здесь не понял, а где привязываются налоговые коды к заказу. На всех вкладках посмотрел не нашёл. Нашёл только налоговую группу. Может как нибудь через неё?

поля "Налоговая группа" и "налоговая группа номенклатуры" в строках заказа определяют список налогов (налоговых кодов) по накладной.
Как они определяют - описано в руководстве по финансам или воспользуйтесь поиском на форуме.

Цитата:

Сообщение от miklenew

Наверное имеется ввиду форма InventPosting (Разноска по складу), с выбором пункта себестоимость.

Используются два поля "Расход" и "Себестоимость" на закладке "Заказ".

Цитата:

Сообщение от miklenew

Здесь вообще не понял от куда.

В той же форме "разноска по складу" поле "Реализация".
Вообще то все настройки описаны в руководстве по финансам/логистике и контекстной помощи по каждой форме.

[miklenew]

Цитата:

Сообщение от ppson

поля "Налоговая группа" и "налоговая группа номенклатуры" в строках заказа определяют список налогов (налоговых кодов) по накладной.
Как они определяют - описано в руководстве по финансам или воспользуйтесь поиском на форуме.

Понял, найду.

Цитата:

Сообщение от ppson

Используются два поля "Расход" и "Себестоимость" на закладке "Заказ".
В той же форме "разноска по складу" поле "Реализация".

Т.е. при разноске накладой заказа полюбому кроме прочих будут три проводки: по расходу, себестоимости и реализации?
Из разноски по складу мы возьмём счет по этим, а откуда берётся кор. счет?

[ppson]

Рассмотрим реализацию когда выручка учитывается с НДС (галка "Фиксированная корреспонденция" на настройке модуля ГК включена) :
При разноски накладной по заказу формируется три проводки

1) Дб 60 Кр 90.10 - Начисление выручки от реализации и дебиторской задолженности

Дб 60 - берется из значения полу "Профиль разноски" в шапке заказа

Кр 90.10 - берется из формы "Разноска по складу" поле "Реализация" на закладке "Заказ"

2) Дб 90.20 Кр 41 - списывается с/с реализуемых товаров

Дб 90.20 - берется из значения поля "Себестоимость" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

Кр 41 - берется из значения поля "Расход" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

3) Дб 90.30 Кр 68 - начисляется НДС (акциз, экспортная пошлина или любой другой налог с оборота)
Смотрим по заказу какие сформировались налоги (налоговые коды).
У этих налоговых кодов заполнено поле "Группа бухгалтерской разноски"
В форме "Группа бухгалтерской разноски" в поле "Исходящий налог" надо поставить счет 68, в поле "Коррсчет уплаты" - 90.30

[miklenew]

В документации по финансам написано:

Цитата:

Из созданных налоговых кодов формируются налоговые группы. Каждый налоговый код может входить в несколько налоговых групп. Каждый контрагент и номенклатурная единица (при работе в конфигурации с модулями Логистики) относятся к одной из налоговых групп. При вводе операции система определяет налоговые коды, которые одновременно принадлежат налоговым группам контрагента и номенклатуры; автоматически рассчитывает суммы налогов и создает проводки по начислению налогов одновременно с основной проводкой по операции.

Т.е есть допустим контрагент. У него есть налоговая группа. К этой налоговой группе привязаны 10 разных налогов. И у номенклатуры по которой создаём заказ есть своя налоговая группа. В неё входит 5 разных налогов. Так какие ситема должна брать налоговые коды.
Насчет 1 и 2 понял спасибо. Могли бы и в стандартной документации так написать.

[miklenew]

Цитата:

В документации по финансам написано:
Т.е есть допустим контрагент. У него есть налоговая группа. К этой налоговой группе привязаны 10 разных налогов. И у номенклатуры по которой создаём заказ есть своя налоговая группа. В неё входит 5 разных налогов. Так какие ситема должна брать налоговые коды.

Понял она берёт налоговые коды, те которые есть и в той и в этой одновременно. Пока не разобрался с скидками и накладными расходами. Но картина уже вырисовывается. Самое сложное было понять то, что подробно объяснил ppson в 1 и 2 пункте. Сам бы фиг понял.

[andrewK]

Цитата:

Сообщение от ppson

Рассмотрим реализацию когда выручка учитывается с НДС (галка "Фиксированная корреспонденция" на настройке модуля ГК включена) :
При разноски накладной по заказу формируется три проводки

1) Дб 60 Кр 90.10 - Начисление выручки от реализации и дебиторской задолженности

Дб 60 - берется из значения полу "Профиль разноски" в шапке заказа
...

А кто нибудь знает, что надо сделать, чтобы брался не счет Дб 60, а нужный мне.
Который зависит от типа отгружаемого товара.
В данном случае отгружаются услуги и счет должен подставлятся не из "Профиля разноски по клиенту" (там для каждого клиента свой счет), а нужный мне счет ГК.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от andrewK

А кто нибудь знает, что надо сделать, чтобы брался не счет Дб 60, а нужный мне.
Который зависит от типа отгружаемого товара.
В данном случае отгружаются услуги и счет должен подставлятся не из "Профиля разноски по клиенту" (там для каждого клиента свой счет), а нужный мне счет ГК.

Штатно так сделать не получится. Вот настройки разноски номенклатуры можно сделать зависимыми от клиента-поставщика, но не наоборот. Нужно пользоваться разными профилями.

[andrewK]

Эту проблему решили доработкой.

Цитата:

2) Дб 90.20 Кр 41 - списывается с/с реализуемых товаров

Дб 90.20 - берется из значения поля "Себестоимость" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

Кр 41 - берется из значения поля "Расход" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

А кто нибудь подскажет?
Нам нужно, чтобы при определенных условиях эта проводка не образовывалась при отгрузке заказа

[Geo]

А почему не образовывалась? По сути бухгалтерии, если мы признаем выручку - должны признать и затраты. А если ни того, ни другого в момент отгрузки мы не признаем - то можно пользоваться функциональностью "Отборочная накладная", которая позволяет отгрузить товар без создания бухгалтерских проводок (они должны быть созданы позднее, разноской обычной накладной).