AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.04.2009, 12:40   #1  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового
Здравствуйте! С 1 января 2009 года появились изменения в НК РФ, где ввиду уменьшения ставки налога на прибыль с 24% на 20% производится пересчет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с отнесением возникшей разницы на счет учета нераспределенной прибыли. Т.о. в бух.отчетности должны отражаться сальдо по счетам на 31.12.2008 - одно, а на 01.01.2009 - другое. Можно ли в Аксапте произвести какие-нибудь операции для изменения сальдо на 1 января, не затрагивая при этом сальдо на 31 декабря?
Старый 13.04.2009, 13:41   #2  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Сделать корректировочную проводку 1-го января вариант вас не устроит?
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 14:15   #3  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.
Старый 13.04.2009, 14:19   #4  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
881 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Сообщение от minus Посмотреть сообщение
А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.
Почему не изменится? Или вы имеете в виду сальдо на начало? Тогда проводка 31 декабря
Старый 13.04.2009, 14:20   #5  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
Это если только вы имели в виду сделать обыкновенные проводки в общем журнале - то у нас сальдо не изменится на 01.01.2009 - только увеличатся обороты за январь. А надо изменить входящее сальдо. Или вы имели в виду какую-то другую операцию?
Старый 13.04.2009, 15:39   #6  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от minus
А тогда не изменится сальдо на 01.01.09.
А как вы смотрите сальдо на 01.01?

Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату.

Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось.

Сформулируйте тогда вопрос четче.

PS. В Аксапте нет понятия сальдо на начало периода. Почти. Если не пользоваться закрывающим периодом. Но локализация ничего о нем знать не хочет, поэтому как решение в общем случае я вам ее предлагать не рискнул бы.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 16:03   #7  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
Цитата:
Сообщение от glibs Посмотреть сообщение
А как вы смотрите сальдо на 01.01?

Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату.

Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось.

Сформулируйте тогда вопрос четче.

PS. В Аксапте нет понятия сальдо на начало периода. Почти. Если не пользоваться закрывающим периодом. Но локализация ничего о нем знать не хочет, поэтому как решение в общем случае я вам ее предлагать не рискнул бы.
Увеличение сальдо на 01.01 как раз и требуется. Но не затрагивая при этом сальдо на 31.12. Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним..
Старый 13.04.2009, 17:29   #8  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от minus
...
Пыталась крутить з закрывающими ведомостями,которые по-моим понятиям и должны делать необходимые проводки в нужном мне "промежуточном" периоде, но видимо не хватает знаний и практики по этим операциям. Сальдо увеличилось на 31.12.08. А хотелось-бы его оставить прежним.
...
Суть в том, что сальдо на 31.12 нужно снимать либо с учетом операций в закрывающих периодах либо без их учета.

Но в локализованной версии факт существования закрывающих периодов учитывается не всегда. Я подозреваю, что могут быть какие-то проблемы. Например генератор финансовых отчетов тупо не видит операций в закрывающих периодах.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 16:09   #9  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
Цитата:
Сообщение от glibs Посмотреть сообщение
А как вы смотрите сальдо на 01.01?

Сальдо в терминологии Аксапты включают обороты за дату.

Обороты за январь это увеличит, да. Но их не увеличение в изначальной постановке задачи не требовалось.

.
Если вы про сальдо на конец задающего периода -то я согласна. На начало периода обороты ни к чему...Сальдо на 01.01 не должно включать в себя обороты , прошедшие за 01.01
Старый 13.04.2009, 17:23   #10  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от minus
...
Если вы про сальдо на конец задающего периода
...
В Аксапте есть только понятие сальдо на дату. За период можно посчитать оборот.

Если речь идет о сальдо на дату конца какого-то периода, то такое сальдо в Аксапте будет включать оборот за последний день такого периода.

Вы можете доступно объяснить что вам нужно?
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2009, 14:25   #11  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
в том-то и заковырка, что сальдо должно быть разным.... Проводки должны быть где-то в промежуточном периоде. Они не должны влиять на сальдо на конец года, но должны изменить сальдо на начало
Старый 13.04.2009, 14:58   #12  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
У меня бухгалтера отразили все проводками в учете 31 декабря.
__________________
Старый 13.04.2009, 16:10   #13  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
Цитата:
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
У меня бухгалтера отразили все проводками в учете 31 декабря.
Я вам просто завидую!! Какие аксаптопослушные у вас бухгалтера
Старый 13.04.2009, 15:01   #14  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от minus Посмотреть сообщение
Проводки должны быть где-то в промежуточном периоде.
Промежуточный период - это период с типом Закрывающий или Открывающий.
Они находятся после 31 декабря, но до 1 января.

В открывающий период пишет данные только система,
в закрывающий может написать операция Закрытие финансового периода или в общем журнале.

Исходя из этого и выбрайте варианты решения.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 13.04.2009, 15:14   #15  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от mazzy
...
в закрывающий может написать операция ... или в общем журнале.
...
Это кастомизация.

Хотя полезная. Сам делал.
__________________
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2).
Старый 14.04.2009, 09:52   #16  
Perec is offline
Perec
Участник
 
129 / 10 (1) +
Регистрация: 18.02.2003
Адрес: Москва
Пробовали засовывать проводки в "закрывающий" период, но пометка проводки как "закрывающей" не влияет на поведение оборотных ведомостей. Т.е. проводки у нас отображались одинаково хоть в закрывающем, хоть в обычном периоде. А переделывать все оборотки не захотели.

Мы отражаем закрытие счетов 1 января, т.к. большинство организаций 1 января практически не работают. А годовые оборотки строятся со 2 января.
Посчитали, что 31 декабря не очень удобно закрывать счета, т.к. в этом случае сложнее отличать обычные и закрывающие операции.
Старый 14.04.2009, 12:29   #17  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
Цитата:
Сообщение от Perec Посмотреть сообщение
Мы отражаем закрытие счетов 1 января, т.к. большинство организаций 1 января практически не работают. А годовые оборотки строятся со 2 января.
Посчитали, что 31 декабря не очень удобно закрывать счета, т.к. в этом случае сложнее отличать обычные и закрывающие операции.
У нас тоже была такая мысль, но оказалось, что наши бухи 1 январем провели кучу проводок по главной книге.
Старый 14.04.2009, 12:37   #18  
Perec is offline
Perec
Участник
 
129 / 10 (1) +
Регистрация: 18.02.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от minus Посмотреть сообщение
У нас тоже была такая мысль, но оказалось, что наши бухи 1 январем провели кучу проводок по главной книге.
Так дело-то поправимое, если это не первичка... У нас амортизация легла на 1-е число... перенесли. Там в общем-то всего в 3х табличках дату перебить... да балансы обновить потом.
Старый 14.04.2009, 12:48   #19  
minus is offline
minus
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 13.04.2009
Как вариант, попробовали провести коррекцию 31.12.2008 по нужным счетам. После переноса начальных сальдо за 2008 год - сделали сторнирующую проводку проведенной коррекции на 31.12.2008. В результате сальдо по аксаптовским отчетам показывает нужные нам суммы и на 31.12.2008 и на 01.01.2008. Минусы - нельзя больше делать перенос начальных сальдо за 2008 год , и переделка кучи своих отчетов. Но пока не остановились на этом...
Теги
закрытие года, период, сальдо, финансовый год

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Как начально сальдо по счетам заводится? dmit2604 DAX: Функционал 16 02.06.2008 17:36
Закрытие года, перенос начальных сальдо KatyN DAX: Функционал 6 06.07.2006 14:53
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.