24.02.2020, 01:29 | #2 |
Administrator
|
Теперь надо создать банковский счет компании и способ оплаты, связанный с этим банковским счетом:
\Управление банком и кассовыми операциями\Банковские счета\Банковские счета Здесь важно указать номер банковского счета (20-значный), реквизиты банка (поле Банковские группы), валюту и поле Нумерация П/П. Здесь указывается номерная серия для номеров платежных поручений. Я указал ее без сегментов Также я создал банковскую группу (банк) для нового банковского счета (\Управление банком и кассовыми операциями\Настройка\Банковские группы). Там же можно загрузить список банков по кнопке Загрузить список банков. После нажатия кнопки нужно выбрать XML-файл, который скачивается с сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/s/newbik) Также при банковском счете необходимо указать конфигурацию, описывающую импорт выписки. Вкладка кнопок Настроить-Форматы обмена для расчетного счета Настройка способа оплаты: \Расчеты с поставщиками\Настройка платежей\Способы оплаты Необходимо указать выделенные поля. Поле Тип банковской проводки можно в способе оплаты не указывать – тогда его придется вручную заполнять в строке платежа. Начинаем экспорт платежки. Необходимо Создать журнал платежей, зайти в строки \Расчеты с поставщиками\Платежи\Журнал платежей поставщикам Выбрать поставщика, указать текст проводки (поле Описание), сумму. На закладке Платеж выбрать способ оплаты АльфаРуб и код вида документа Посмотрим, что у нас получилось по закладкам: Закладка Разное Закладка Платеж Закладка Банк. Здесь в поле Идентификатор счета должен быть указан банковский счет поставщика (на скриншоте он называется "основной") Закладка Платежное поручение. Здесь можно в назначение платежа вставить информацию об НДС (кнопка НДС в платежном поручении) Нажать кнопку Создание платежей, выбрать способ оплаты, банковский счет и указать имя файла. Нажать ОК, затем еще раз нажать ОК. Если платежное поручение не выгрузилось из-за каких-то ошибок, но при этом оно сформировалось в реестре платежных поручений – необходимо его аннулировать (Функции -Аннулировать п/п) и заново нажать кнопку Создание платежей Если все пройдет успешно, то в браузер выгрузится файл платежки Он же в текстовом виде: Цитата:
DynamicsAxClientBankExchange
Кодировка=Unicode ДатаСоздания=23.02.2020 ВремяСоздания=07:51:43 Отправитель=Microsoft Dynamics 365 ВерсияФормата=1 Получатель=Банк-Клиент СекцияДокумент Номер=1 Дата=01.01.2020 Сумма=120000.00 НазначениеПлатежа=Включая НДС (20,00%) 20000 руб. 00 коп. ОчередностьПлатежа=05 Валюта=RUB ПолучательСчет=40702810900000012002 ПлательщикСчет=12345678901234567890 ПлательщикИНН=7709319150 Плательщик1=Contoso Entertainment System Russia ПлательщикБанк1=АО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. Москва, ул Каланчёвская, 27 ПлательщикКорсчет=30101810200000000593 ПлательщикБИК=044525593 ПолучательРасчСчет=40702810900000012002 ПолучательИНН=2999321423 Получатель1=Корпорация Я.Дата ООО ПолучательБанк1=Московский банк ОАО "Сбербанк России" ПолучательКорсчет=30101810400000000225 ПолучательБИК=044525225 ПлательщикКПП=770901001 ПолучательКПП=299901001 ПлательщикРасчСчет=12345678901234567890 КонецДокумента КонецФайла
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 24.02.2020 в 02:10. |
|