AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.10.2006, 11:26   #1  
UNRW is offline
UNRW
Участник
 
383 / 67 (3) ++++
Регистрация: 16.09.2004
Адрес: Москва
? Периодические операции в Главной книге
Здравствуйте.

Помогите кто знает...
есть в Аксаптовском модуле Главная книга такие периодические операции
"Пересчет данных по периодам" и
"Перенос начальных сальдо"

Насколько мне известно:
- "Пересчет данных по периодам" расчитывает сальдо на конец каждого отчетного периода, (например на конец каждого месяца - данные берет из таблички периодов) и записывает в некую промежуточную таблицу. Данные их этой таблицы потом используются для отображения сальдо в стнадартных отчетах типа "Анализ счета" или "Оборотно сальдовая ведомость".

- "Перенос начальных сальдо" рассчтитывает сальдо на конец последнего закрытого и делает "закрывающие" проводки и "открывающие" проводки. Для чего точно используется не понятно.

В чем суть вопроса:
1. Закрыли периоды за 2005 г.
2. Выполнили перенос начальных сальдо, т.к. без этого неправильно рассчитывались курсовые разницы по валютным банковским счетам (Аксапта рассчитывет курсовые разницы по валюте перебирая все проводки от последнего закрытого периода до даты расчета)
3. Выполнили пересчет данных по периодам
4. Отчеты "Анализ счета" и "Оборотно сальдовая ведомость" стали показывать неправильные сальдо в 2006 г.

В чем причина?
может перенос начальных сальдо вообще делать не надо?
расчет курсовых разниц по ГК "кривой"?
или есть еще что-то?
Старый 19.10.2006, 11:32   #2  
gudzon is offline
gudzon
программист
 
1,166 / 324 (13) ++++++
Регистрация: 06.07.2004
Адрес: Москва
+1. То же с этим столкнулся. Ответа пока не нашел.
Старый 19.10.2006, 11:37   #3  
UNRW is offline
UNRW
Участник
 
383 / 67 (3) ++++
Регистрация: 16.09.2004
Адрес: Москва
есть вариант такой:
1. "Пересчет данных по периодам" нужно делать иначе отчеты могут неправльно показывают сальдо
2. "Перенос начальных сальдо" не нужно делать никогда
3. Научить Аксапту считать курсовые разницы более "умным" способом: не искать валютные проводки и по каждой считать курсовую разницу, а просто вычилить сальдо в валюте и в рублях, а разницу курса и сальдо в рублях разнести на "Прибыля\убытки"
Старый 19.10.2006, 11:56   #4  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Помогите кто знает...
есть в Аксаптовском модуле Главная книга такие периодические операции
"Пересчет данных по периодам" и
"Перенос начальных сальдо"
Пересчет данных по периодам повредить никак не может, делайте сколько хотите.

Перенос начальных сальдо – это процедура закрытия финансового года и формирования его результатов (сальдо балансовых счетов переносится в следующий год специальными проводками, а сальдо счетов прибылей/убытков переносится на указанный балансовый счет «нераспределенная прибыль/убыток» и также как по остальным балансовым счетам формируется проводка с начальным сальдо следующего финансового года.). Одна из ошибок состоит в том, что переносят рублевое сальдо по валютным счетам (банк, дебиторы/кредиторы и т.п.) вместо валютного (соответствующий параметр при запуске функции).
Старый 19.10.2006, 15:36   #5  
UNRW is offline
UNRW
Участник
 
383 / 67 (3) ++++
Регистрация: 16.09.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Одна из ошибок состоит в том, что переносят рублевое сальдо по валютным счетам (банк, дебиторы/кредиторы и т.п.) вместо валютного (соответствующий параметр при запуске функции).
может быть версии Косяпты разные, у меня такого параметра при запуске функции нет (Axapta 3.0 SP3). Но есть и другой интересный факт, в отчетах изменятеся сальдо и по обычным счетам (не валютным). Сальдо изменяется в зависимости от того какой период выбрать в отчете "Анализ счета" Если дата переноса сальдо попадает внутрь диапазона отчета, то сальдо показывает правильно, если обе даты отчета более даты переноса сальдо, то показывает фигню...
Старый 20.10.2006, 09:12   #6  
Чиж is offline
Чиж
Участник
 
60 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2005
Адрес: Екатеринбург
Наличие пальчиков пользователей проверяли в закрытом периоде?
Период заблокировали на ввод данных в закрытый период?
Наличие неоткорреспондированных операций/их отсутствие проверяли?

Вот сначало проверьте, а потом грешите на Аксапту, закрытие данных делали аж с 1999 года, проблем не было.

Касательно сальдо на начало и конец отчета:
"Сальдо изменяется в зависимости от того какой период выбрать в отчете "Анализ счета" Если дата переноса сальдо попадает внутрь диапазона отчета, то сальдо показывает правильно, если обе даты отчета более даты переноса сальдо, то показывает фигню"

А что вы сосбственно хотели, при смене даты получать одно и тоже сальдо? Почитайте теорию бух учета.
Система работает абсолютно правильно.
Старый 20.10.2006, 09:17   #7  
Чиж is offline
Чиж
Участник
 
60 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2005
Адрес: Екатеринбург
Да еще, проверьте баланс открывающих и закрывающих проводок, если они равны, то проблема не в закрытии.
Старый 20.10.2006, 09:34   #8  
RFC is offline
RFC
Участник
 
43 / 11 (1) +
Регистрация: 08.09.2003
В чем суть вопроса:
1. Закрыли периоды за 2005 г.
2. Выполнили перенос начальных сальдо, т.к. без этого неправильно рассчитывались курсовые разницы по валютным банковским счетам (Аксапта рассчитывет курсовые разницы по валюте перебирая все проводки от последнего закрытого периода до даты расчета)
3. Выполнили пересчет данных по периодам
4. Отчеты "Анализ счета" и "Оборотно сальдовая ведомость" стали показывать неправильные сальдо в 2006 г.

Что значит стали неправльно показывать?
1. Изменилось сальдо на конец 2005?
2. Не совпадет сальдо на конец 2005 и начало 2006?

И почему пересчет данных по периоду делали после перноса сальдо....
Насколько я помню персчет данных по периоду проходится про LedgerTrans и на его основе обновляет LedgerBalans... (точно не могу сказать таблицы - нет аксапты под рукой, вобщем там две таблицы одна хранит сальдо по периодам в разрезе счетов, другая плюсом в разрезе фин аналитик).
Так что если что то удалялось руками из LedgerTrans то сальдо измениться только после пересчета данных по периоду.
Если не совпадает сальдо то обратите внимание на не откореспондированные проводки... или может быть откорреспондированные ранее, но потом может кто нить опять же ручками удалил из пары строку.
Старый 20.10.2006, 09:44   #9  
UNRW is offline
UNRW
Участник
 
383 / 67 (3) ++++
Регистрация: 16.09.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от RFC Посмотреть сообщение
2. Не совпадет сальдо на конец 2005 и начало 2006?
По отчетам типа Анализ счета не совпадают

Цитата:
Сообщение от RFC Посмотреть сообщение
И почему пересчет данных по периоду делали после перноса сальдо....
Потому что и до пересчета данных сальдо на конец 2005 и начало 2006 не совпадали

Цитата:
Сообщение от RFC Посмотреть сообщение
Насколько я помню персчет данных по периоду проходится про LedgerTrans и на его основе обновляет LedgerBalans...
Да LedgerBalances LedgerBalancesDim... то мы в курсе

Цитата:
Сообщение от RFC Посмотреть сообщение
Если не совпадает сальдо то обратите внимание на не откореспондированные проводки...
это мы тоже в курсе - неоткорреспондированных нет

сделал просто - отменил нафик перенос сальдо
научу Косяпту правильно считать курсовые разницы, судя по коду - писали какие-то студенты-гасторбайтеры...
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Сопоставление в главной книге Alex_R2 DAX: Функционал 6 15.06.2006 11:58
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Периодические операции в расчетах с персоналом nicko DAX: Функционал 2 17.11.2005 15:56
Аналитика в главной книге maximus DAX: Функционал 36 20.03.2005 03:30

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.