|
24.02.2011, 19:25 | #1 |
Участник
|
Импорт выписки по нескольким счетам
Доброе время суток, коллеги.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с поблемой импорта файла выписки, содержащего сальдо и операции по нескольким счетам? |
|
30.08.2011, 17:52 | #2 |
Участник
|
Не получается сделать экспорт в файл из Журнала платежей по поставщику.
Настроено: Вид документа 2. Сделаны некоторые настройки формата обмена 3. К банку привязан данный формат 4. К способу оплаты привязан банк и установлена галка Настраиваемый формат Иду в журнал платежей и говорю Создать файл. Он дает диалоговое окно. Ставлю способ оплаты, банк. Жму ОК. График меняет статус , а файл не появляется. Где не донастроила? |
|
30.08.2011, 18:02 | #3 |
MCT
|
после РУ5 экспорт делается через новую форму:
Банк / Периодические операции / Клиент-Банк / Экспорт платежей на этой форме есть кнопка "Экспорт платежей в банк" - именно эта кнопка и выгружает платежи в файл
__________________
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 30.08.2011 в 18:05. |
|
30.08.2011, 18:52 | #4 |
Участник
|
А почему он может писать "Файл не может быть создан + Путь к нему". Если доступ в папку есть и все хорошо.
|
|
30.08.2011, 19:08 | #5 |
Участник
|
|
|
30.08.2011, 19:54 | #6 |
Участник
|
Такой сценарий не предусмотрен, придется допиливать самим.
__________________
Sapere aude Последний раз редактировалось Diman; 30.08.2011 в 19:59. Причина: Уточнение |
|
30.08.2011, 19:10 | #7 |
Участник
|
Никто не открыл и файла нет
|
|
30.08.2011, 19:19 | #8 |
Участник
|
|
|
30.08.2011, 19:27 | #9 |
Участник
|
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). |
04.06.2015, 12:14 | #10 |
Участник
|
Добрый день,
MS Axapta 2009. Sp1. Ru 5. Подскажите, пожалуйста, платеж- возврат денег покупателю,созданный в журнале платежей покупателя , должен отображаться в форме эскпорт платежей? ( Банк-периодические операции-клиент банк-экспорт платежей в клиент банк). Я создала платеж возврат денег покупателю, (статус нет), В форме экспорт платежей этот платеж не появился. Последний раз редактировалось Aquarius; 04.06.2015 в 12:17. |
|
04.06.2015, 14:51 | #11 |
Участник
|
Нашла в чем ошибка.
В таблице CustPaymModeTable не было заполнено поле ClassId для заданного способа оплаты. т.е., как оказалось , не было заполнено поле формат экспорта ( группы форматы файлов). |
|
05.12.2016, 15:37 | #12 |
Участник
|
Коллеги, я правильно помню, что стандарт 2009 с паками все еще дает делать платежи только поставщику и для выплаты сотрудникам, например, подотчетных денег надо заводить сотрудника в списке поставщиков?
|
|
05.12.2016, 17:05 | #13 |
Участник
|
Необходимо для подотчетников делать доработки.
|
|
05.12.2016, 20:36 | #14 |
Участник
|
В 2012й в казначействе есть возможность платить подотчетнику?
Нет сил дорабатывать, у меня интернациональная команда и каждый чих обходится во много сил. |
|
19.12.2016, 18:03 | #15 |
Участник
|
Еще вопрос по импорту в ax 2009: при загрузке файла система ругается "Операнд = не указан или не найден" и это система ругается на границах секций. Если для секции Документ я поставил последним тэгом "КонецДокумента=Банковский ордер", то для конца файла я даже и не знаю, что поставить.
Почему система требует значение для тэгов, которые ограничивают файл и документ? |
|
20.12.2016, 14:13 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от mnt_dx
Еще вопрос по импорту в ax 2009: при загрузке файла система ругается "Операнд = не указан или не найден" и это система ругается на границах секций. Если для секции Документ я поставил последним тэгом "КонецДокумента=Банковский ордер", то для конца файла я даже и не знаю, что поставить.
Почему система требует значение для тэгов, которые ограничивают файл и документ? |
|
04.05.2017, 17:52 | #17 |
Участник
|
Добрый день,
DAX9 RU5 Подскажите пожалуйста, как правильнее сделать перевод денег в национальной валюте с одного счета на другой. Нет ли подводных камней при использовании такого варианта: " Пример переводим деньги компании с банка 1 счет 1 в банк 2 счет 2. предварительно настроены банковские счета нашей компании: банк счет 1 связан с счет 1 банк 1, банк счет 2 связан счет 2 банк 2, Предварительно настроен ИНН в данных о компании. Заводим поставщика: поставщик 1, который соответствует нашей компании учета с ИНН, совпадающим с Инн в данных о компании Создаем у поставщика 1 расчетные счета поставщика: банк 1 ,счет 1, банк 2 ,счет 2. 1. Исходящий Платеж Создаем платеж тип счета поставщик, счет поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 2 банка 2 (на странице банк), сумма по дебету, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет банковский счет1, связанный с счетом 1 банка 1. у поставщика профиль разноски настроен на счет Гк деньги в пути. Экспортируем стандартное платежное поручение. далее платеж приходит на счет 2, банк 2. 2. Входящий платеж на счет 2,банк 2 загружаем банковскую выписку по счету 2 банка 2. распознается платеж,Как возврат денег от поставщика 1 по его банк счету 1, банк 1. получаем в импортированной выписке строку, выставляем профиль разноски со счетом Гк Деньги пути. Разносим строку импортированой выписки, по ней создается и разносится общий журнал тип поставщик, поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 1 банка 1, сумма по кредиту, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет 2, связанный с счетом 2 банка 2. в результате по поставщику 1 прошли две проводки с одинаковой суммой ,противоположным знаком, сальдо по поставщику 1= 0. " я сделала такие настройки, настроила необходимые электронные форматы обмена, выгрузила платеж ,создала файлик банк выписку, загрузила платеж. все работает. |
|
Теги |
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Реестр платежных поручений | 0 |
|