AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.04.2017, 07:31   #1  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
51 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики
Здравствуйте! Можете помочь? В Axapta при запросе "Оборотно-сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-ОВС с учётом фин. аналитики) выходит ошибка. Сразу на примере расскажу. Создали платежку вчера на 2461 доллара и курс доллара была 331. Тогда "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 814591 тенге". Патом платежка поступила сегодня. А курс доллара уже изменился на 360. То есть "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 885960 тенге". И когда формируется запрос сальдо по Дебиту и сальдо по Кредиту не совпадает.

Дебит показывает вчерашний сумму а кредит сегодняшний. Как можно изменить? чтобы они совпадали?
Старый 05.04.2017, 08:13   #2  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
255 / 78 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
а почему вы считаете что это ошибка? все верно показывает система.
после того как вы рассчитаете курсовые разницу/сделаете сопоставление, система сделает корректирущие проводки, и суммы у вас сойдутся, при этом сформируются проводки на счета прибылей/убытков по курсовой разнице
Старый 05.04.2017, 09:07   #3  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
51 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Просто мы формируем запрос "Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" на прошлый год на период "01.01.2016-31.07.2016" и там уже выходит разница. В отчете по дебиту и по кредиту выходит разница. И это надо устранить. Например:
Это по дебиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 3160,95 1166728,64
04.02.2016 21560,00 7958852,44
Это пр кредиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 -3160,95 -1186146,49
04.02.2016 -21560,00 -8090390,00
Старый 05.04.2017, 18:14   #4  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
255 / 78 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
по каким счетам формируете ОСВ?
Старый 06.04.2017, 08:52   #5  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
51 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
По этим счетам сделано
Счет ГК Корр. счет Валюта
1867 2870 1
Старый 06.04.2017, 10:12   #6  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
255 / 78 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
1867 счет учета по прочим дебиторам- так?
а 2870 что за счет? транзитный?
и ОСВ вы формируете с указанием и счета и коррсчета? если так то обороты не будут совпадать
Старый 05.04.2017, 20:05   #7  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Сопоставление сделано?
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 06.04.2017, 08:50   #8  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
51 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Сопоставление сделано
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Вакансии Dynamics AX (аналитики и разработчики) Serge Kotov Рынок труда Microsoft Dynamics 4 03.10.2011 09:00
Вакансия: Консультант по внедрению фин. модуля Axapta nale31 Рынок труда Microsoft Dynamics 0 26.11.2007 20:55
Старший специалист по фин.системе Navision(1800-2500gross) vshtukarev Рынок труда Microsoft Dynamics 32 12.10.2005 15:59
Директор Управления информации и аналитики в крупный российский холдинг erika Рынок труда Microsoft Dynamics 2 02.07.2005 13:50
Фин.Менеджмент RED_imported Обучение 2 03.02.2005 02:42

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.