|
05.04.2017, 07:31 | #1 |
Участник
|
Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики
Здравствуйте! Можете помочь? В Axapta при запросе "Оборотно-сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-ОВС с учётом фин. аналитики) выходит ошибка. Сразу на примере расскажу. Создали платежку вчера на 2461 доллара и курс доллара была 331. Тогда "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 814591 тенге". Патом платежка поступила сегодня. А курс доллара уже изменился на 360. То есть "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 885960 тенге". И когда формируется запрос сальдо по Дебиту и сальдо по Кредиту не совпадает.
Дебит показывает вчерашний сумму а кредит сегодняшний. Как можно изменить? чтобы они совпадали? |
|
05.04.2017, 08:13 | #2 |
MCTS
|
а почему вы считаете что это ошибка? все верно показывает система.
после того как вы рассчитаете курсовые разницу/сделаете сопоставление, система сделает корректирущие проводки, и суммы у вас сойдутся, при этом сформируются проводки на счета прибылей/убытков по курсовой разнице |
|
05.04.2017, 09:07 | #3 |
Участник
|
Просто мы формируем запрос "Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" на прошлый год на период "01.01.2016-31.07.2016" и там уже выходит разница. В отчете по дебиту и по кредиту выходит разница. И это надо устранить. Например:
Это по дебиту: Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте 04.02.2016 3160,95 1166728,64 04.02.2016 21560,00 7958852,44 Это пр кредиту: Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте 04.02.2016 -3160,95 -1186146,49 04.02.2016 -21560,00 -8090390,00 |
|
05.04.2017, 18:14 | #4 |
MCTS
|
по каким счетам формируете ОСВ?
|
|
06.04.2017, 08:52 | #5 |
Участник
|
По этим счетам сделано
Счет ГК Корр. счет Валюта 1867 2870 1 |
|
06.04.2017, 10:12 | #6 |
MCTS
|
1867 счет учета по прочим дебиторам- так?
а 2870 что за счет? транзитный? и ОСВ вы формируете с указанием и счета и коррсчета? если так то обороты не будут совпадать |
|
05.04.2017, 20:05 | #7 |
Участник
|
Сопоставление сделано?
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
06.04.2017, 08:50 | #8 |
Участник
|
Сопоставление сделано
|
|