Курсовые разницы по денежным средствам

[Roman-sp]

Всем привет!

Уважаемые! Проконсультируйте насчет процесса переоценки по модулю денежные
средства: отдельно касса, отдельно банки.

Какую предварительную настройку необходимо выполнить? (настройка разноски счетов)

Как запустить механизм периодическох операций?

спасибо.
Роман

[Roman-sp]

Неужели никто не запускает переоценку в банковском модуле?

Граждане, откликнитесь!

[EVGL]

Да, никто не запускает переоценку в банковском модуле. Ее там попросту нет.

[Roman-sp]

2 EVGL

Тогда встречный вопрос - где же тогда запускают?

Есть банковские счета (настроены в модуле). Условно 10 рублевых, 15 валютных.
Основная валюта - доллар.

Ставиться задача - как правильно переоценить рублевые счета?
Если не в банк-м модуле - то в главной книге? Где же именно и какой механизм?

Роман

[Fluffy]

Вроде так...
1. В плане счетов по счетам ГК, настроенным для рублевых счетов ставим галку "Расчет курсовой разницы"
2. ГК/Настройки/Курсы валют по рублю настраиваем разноску курсовой разницы (реализов. прибыль и убыток)
3. Проводим платеж в рублях
4. Меняем рублевый курс
5. Запускаем расчет курсовых разниц в ГК/Периодические операции
Выбираем интервал счетов ГК, настроенных для рублевых счетов. Указываем код валюты Рубль (в двух полях)
6. Смотрим проводки по счетам ГК

Могу ошибаться...

[Roman-sp]

2 Fluffy

Судя по механизму, то вроде похоже (кстати процесс такой же как и в XAL).

Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн).
Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно?

вот....

[Fluffy]

Так за чем же дело стало? Есть задача, есть технология, осталось только проверить.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн).

Это не загвоздка, а совершенно правильное решение.

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно?

Сальдо будет отражаться правильно в случае, если вы не ведете учет нескольких банковских счетов на одном бухгалтерском (вы пишите, что нет).

P.S. Переоцениваются не банки и не банковские реквизиты, переоцениваются валютные проводки на счетах в главной книге.

[soin]

А если есть скажем десяток расч. счетов и они ведутся на одном бух.счете? Как тогда быть?

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
...Но тут вот какая загвоздка - так как в банковском модуле настроен ряд расчетных счетов и проводки делаются в разбивкой по этим банкам (но соответственно настроены на 1 счет в Гл Кн).
Распознает ли система на какой банк произвести переоценку? Чтобы сальдо по данным р/с отражалась правильно?...

Если речь идет об Аксапте, то сальдо по банковским счетам отражается в валюте банковского счета. Т.е. если счет рублевый, то сальдо будет в рублях, если долларовый, то в долларах. Т.о. переоценка к сальдо не имеет никакого отношения.

Переоценке (по крайней мере в развитых странах) подлежит эквивалент в валюте отчетности (читайте рублевый (или долларовый в вашем случае) эквивалент) статей баланса. В частности, денежные средства, как наличные, так и на банковских счетах. Т.е. от того, что вы что-то переоцените, долларов/ркблей у вас больше не станет. Просто изменится сумма, которой эта валюта будет отражена в отчетности.

Денежные средства переоцениваются без привязки к видам банковских счетов или прочих мест, где они хранятся, но в разрезе валют, в отличие от дебиторской и кредиторской задолженности, которая переоценивается по инвойсам либо на дату построения отчетности, либо на дату погашения.

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано soin
А если есть скажем десяток расч. счетов и они ведутся на одном бух.счете? Как тогда быть?

Разбить на субсчета. Желательно для каждого расчетного счета выделить свой субсчет. Тогда и ПДДС хорошо делаются и отчет о движении денежных средств стандартными средствами построить можно.

Если этого делать не хочется, то выделить субсчета для каждой валюты очень даже стоит.

[soin]

А как быть с сопоставлением.
В смысле с разносками по клиентам и поставщикам?
Т.е. для каждого субсчета заводить отдельную разноску. Я имею в виду поле "Закрытие" в профиле разноске по клиенту
И потом я когда завожу закупку например я понятия не имею с какого счета буду платить или в заказах мне будут платить. а разноску указать надо

[Roman-sp]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

Переоценке (по крайней мере в развитых странах) подлежит эквивалент в валюте отчетности (читайте рублевый (или долларовый в вашем случае) эквивалент) статей баланса. В частности, денежные средства, как наличные, так и на банковских счетах. Т.е. от того, что вы что-то переоцените, долларов/ркблей у вас больше не станет. Просто изменится сумма, которой эта валюта будет отражена в отчетности.

Да ясное дело , что от переоценки денег не станет больше или меньше.

МЕНЯ ЖЕ интересует данные по основной валюте системы! особенно на конец какого-то расчетного периода.
Ситуация такая имеем 1 бух / счет в гл книге = 5101
в банковском модуле имеем настройку расчетных счетов = 10 счетов (банков)
все настроены на 5101.
Если смотреть по модулю сальдо в разрезе валют - то возникает разница в осн валюте, которая должна быть отрегулирована переоценкой.
Если она будет запущена из ГлКн по 5101 - то данные по переоценке как разобьются по настроеным расчетным счетам? (т е проводка по перееоценке разобьется на 10 частей? или???)

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
...МЕНЯ ЖЕ интересует данные по основной валюте системы! особенно на конец какого-то расчетного периода...

Какие именно данные?

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
...Ситуация такая имеем 1 бух / счет в гл книге = 5101
в банковском модуле имеем настройку расчетных счетов = 10 счетов (банков)
все настроены на 5101...

Все правильно.

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
...Если смотреть по модулю сальдо в разрезе валют - то возникает разница в осн валюте, которая должна быть отрегулирована переоценкой...

В каком модуле вы смотрите сальдо в разрезе валют... и разницу?

Цитата:

Изначально опубликовано Roman-sp
...Если она будет запущена из ГлКн по 5101 - то данные по переоценке как разобьются по настроеным расчетным счетам? (т е проводка по перееоценке разобьется на 10 частей? или???)...

Переоцениваться будут проводки в ГК. Алгоритм предельно прост. На заданную дату переоценки система определяет сальдо по каждой валюте (из тех, для которых была запущена переоценка и в рамках указанного периода). Отдельно определяется сальо в основной валюте на основании разнесенных сумм в основной валюте. Потом сальдо в валюте множится на курс на момент переоценки. Если в результате изменения курса в полученных суммах есть разница — на нее делается проводка с суммой 0 в валюте и расчитанной разницей в основной валюте. Банковские счета тут совсем не участвуют.

А что должно произойти с банковскими счетами?

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано soin
Т.е. для каждого субсчета заводить отдельную разноску. Я имею в виду поле "Закрытие" в профиле разноске по клиенту

Закрытие используется только для прогноза.
При платежах указывается фактический способ оплаты. Оттада берется, банк и следовательно субсчет, в фактическом платеже.

Если для вас прогноз важен, то тогда да, согласен.

[AndreyV]

Здравствуйте.
Подскажите, плиз, какие могут быть варианты реализации конвертации одной валюты на другую по одной кассе(банк.счету) по курсу банка с возможностью отражения курсовой разницы?

[EVGL]

Цитата:

варианты реализации конвертации одной валюты на другую по одной кассе(банк.счету) по курсу

То есть как - по одной кассе/счету? Был рублевый счет, а потом ночью мутировал в евро? Деньги списываются со счета в одной валюте, поступают на счет в другой валюте. По логике, либо через транзитный счет ГК, либо с корреспонденцией разницы в первичной валюте со счетом убытков по курсовой разнице.

[AndreyV]

Спасибо, EVGL

Цитата:

То есть как - по одной кассе/счету? Был рублевый счет, а потом ночью мутировал в евро?

у меня мновалютная касса (управленческий учет), что и позволяет вести Аксапта.

Цитата:

По логике, либо через транзитный счет ГК

я сейчас так и делаю: по кассе расход(руб) на покупку др.валюты(USD) и приход в эту кассу USD провожу через счет "конвертация валют", по кассе ослеживаю такие операции и в ручную (пока) рассчитываю курс.разницу. Сейчас думаю, как бы облегчить (автоматизировать) данную процедуру.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано AndreyV
...у меня мновалютная касса (управленческий учет), что и позволяет вести Аксапта...

Вы настроили учет в нескольких валютах на одном банковском счете?

[AndreyV]

Цитата:

Вы настроили учет в нескольких валютах на одном банковском счете?

настроил одну кассу (соотвественно один счет Плана счетов) для учета в двух валютах (первичной и вторичной), т.к. реально у нас одна касса. Если есть опыт реализации данной функциональности, то поделитесь, плиз, какие могут быть проблемы?