Исправление накладных и счетов-фактур

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Вот как?
И вы собираетесь лечить следствие, а не причину?
Не кажется ли вам, что надо стараться не допускать пересортицы и стараться точно выполнять заказ?

При всем уважении к mazzy.
Сейчас участвую в проекте - ситуация один в один. Только отпукаемая продукция - в килограммах и граммах. Теперь ситуация:
1. Со склада отпустили 100.6 кг. Соответсвенно, и документы на это количество. С своему складу притензий вообще никаких.
2. Клиент у себя взвесил и получил 100.3 кг. Как так? Да как хочешь. Могла продукция в пути потерять влаги или еще чего-нибудь и усохнуть на 300 грамм. Может, весы клиента чуть более точные-неточные.
А прав всегда клиент (ну если только расхождение в рамках допустимого).

Такие дела.

[ppson]

У самого такая же проблема с претензиями клиентов.
Мне тут один умный человек посоветовал сделать небольшую доработку в заказах - добавить галку на форму обработки накладной, которая будет отключать складской движение при формировании накладной.
То есть таким можно сделать кредит-ноту без возврата продукции на склад.
Далее кредит-ноту можно включить в счет-фактуру.
Доделать печатную форму счет-фактуры дело техники.

P.S. Спасибо fed за интересную идею.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ppson

У самого такая же проблема с претензиями клиентов.
Мне тут один умный человек посоветовал сделать небольшую доработку в заказах - добавить галку на форму обработки накладной, которая будет отключать складской движение при формировании накладной.

Такая галка уже есть. Обработать называется.
Про эту галку уже говорили.
Но с включенной этой галкой не формируется номер документа.

Цитата:

Сообщение от ppson

То есть таким можно сделать кредит-ноту без возврата продукции на склад.

Т.е. по системе товар есть. А реально на складе его нет.
Зачем вы себя обмануть норовите?

Впрочем, как вам угодно.

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

При всем уважении к mazzy.
Сейчас участвую в проекте - ситуация один в один. Только отпукаемая продукция - в килограммах и граммах. Теперь ситуация:
1. Со склада отпустили 100.6 кг. Соответсвенно, и документы на это количество. С своему складу притензий вообще никаких.
2. Клиент у себя взвесил и получил 100.3 кг. Как так? Да как хочешь. Могла продукция в пути потерять влаги или еще чего-нибудь и усохнуть на 300 грамм. Может, весы клиента чуть более точные-неточные.
А прав всегда клиент (ну если только расхождение в рамках допустимого).
Такие дела.

Совершенно банальная история. Для успешного покрытия бизнес процесса нужно обрабатывать всего лишь две вещи:
- учет товаров в пути
- приемка товара клиентом и обработка претензий
В локализации ничего для этого нет (подробно здесь - 45 счет. Практика применения в Аксапте., придется изворачиваться.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Pavel

Совершенно банальная история. Для успешного покрытия бизнес процесса нужно обрабатывать всего лишь две вещи:
- учет товаров в пути
- приемка товара клиентом и обработка претензий
В локализации ничего для этого нет

А почему в локализации?

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от mazzy

А почему в локализации?

Там была ссылка, по которой можно получить ответ на этот вопрос.

Потому что в аксапте проблемы с учетом "товаров в пути" (45 счет), в первую очередь из-за глупого решения "локализаторов" привязать жестко момент возникновения дебиторской задолжности к проведению накладной.
"Глупого" потому что, с одной стороны, отгрузка товара должна обязательно сопровождаться созданием накладной, а с другой, никакой дебиторки при этом не должно возникать: товар продолжает оставаться активом предприятия до момента его приемки клиентом. По ссылки есть подробности и примеры.

[ppson]

Претензии клиента могут быть получены и как до, так и после перехода права собственности на товар. Складская аналитика (номенклатура, количество) при этом может быть совсем не причем.
В аксапте претензионная работа с клиентом возможна только следующими способами
- возврат товара на склад, если клиент отказывается от товара
- возврат со списанием на отходы, если хрусталь разбили
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ppson

В аксапте претензионная работа с клиентом возможна только следующими способами
- возврат товара на склад, если клиент отказывается от товара
- возврат со списанием на отходы, если хрусталь разбили
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.

Четвертый способ - отпускать отгрузочной накладной.
А окончательную ТОРГ-12 создавать только после того, как возможные претензии полностью закрыты.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от ppson

...
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.
...

Ну знаете...

Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного.

Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар?

И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему.

Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере).

А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно.

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от glibs

Ну знаете...

Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного.

Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар?

И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему.

Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере).

А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно.

Glibs, какой же это извращенный процесс? Процесс самый нормальный. Чтобы не цитировать, повторюсь.
1. Отпускаем 100.6 кг. Что нужно:
- Чтобы со склада списалось именно 100.6 кг.
- Напечатать клиенту документы.
2. На следующий день приезжает от клиента наш экспедитор с накладной, в которой
есть исправления: клиент считает, что было 100.2 кг. Его весы столько показали. И ему нужно:
- Новые документы на 100.2 кг
- Чтобы задолженность его высчитывалась исходя из 100.2 кг

Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути).

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от glibs

И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему.

Извините, это была не идея, а ссылка на тему, где вопрос уже обсуждался.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от glibs

Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар?

Например счет

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Pavel

Потому что в аксапте проблемы с учетом "товаров в пути" (45 счет), в первую очередь из-за глупого решения "локализаторов" привязать жестко момент возникновения дебиторской задолжности к проведению накладной.
"Глупого" потому что, с одной стороны, отгрузка товара должна обязательно сопровождаться созданием накладной, а с другой, никакой дебиторки при этом не должно возникать: товар продолжает оставаться активом предприятия до момента его приемки клиентом. По ссылки есть подробности и примеры.

Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12.
Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности.
И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая.

Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная).

А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться.

Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать...

[SergV]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12.
Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности.
И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая.

Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная).

А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться.

Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать...

Поправлю:
Packing Slip - Отборочная накладная
Picking List - Отгрузочная
Invoce - Накладная (ТОРГ-12)

На вопрос Константина - в Аксапте ИМХО решений (стандартных) нет. Попробуйте для начала четко сформулировать пожелания/требования (анализ и функциональные требования), а после этого можно говорить о дизайне конкретного решения. Насколько я понял:
Хочется:
1. Формировать задолженность клиента за отгруженную продукцию.
2. Печатать сопроводительные документы в момент отгрузки
3. При несогласии клиента с документом:
- изменить задолженность клиента;
- сформировать новые документы со старыми номерами, не оформляя возврата;
Разбейте задачу на несколько. Решайте их по отдельности. Единственное, что всегда при этом останется криво - отчеты в разрезе клиент/товар, но тут нужно сделать выбор.
Может я не прав и у задачи есть несколько других аспектов - поправьте меня тогда.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от SergV

Поправлю:
Packing Slip - Отборочная накладная
Picking List - Отгрузочная
Invoce - Накладная (ТОРГ-12)

Спасибо. Верно.

Я снова путаю русские термины...
Хоть по-английски называй.

С подходом полностью согласен.
Кроме одного - отчеты в разрезе клиент/товар вы получите согласно своим данным.
А не желанию клиента.
Что при правильной постановке - правильно. Поскольку свой склад, как правило, дрессируется более успешно, нежели клиенты.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

При всем уважении к mazzy.
1. Со склада отпустили 100.6 кг. Соответсвенно, и документы на это количество. С своему складу притензий вообще никаких.
2. Клиент у себя взвесил и получил 100.3 кг. Как так? Да как хочешь. Могла продукция в пути потерять влаги или еще чего-нибудь и усохнуть на 300 грамм. Может, весы клиента чуть более точные-неточные.
А прав всегда клиент (ну если только расхождение в рамках допустимого).

Разделите данную проблему на две задачи.
1. реальный учет
2. перепечатывание документов с коррекцией задолженности

Для реального учета попробуйте разобраться с допустимой перепоставкой/недопоставкой. Сразу предупрежу, что стандартная перепоставка/недопоставка действует в момент отгрузки. Вам нужно будет на базе этого механизма добавлять пункт 2 - перепечатывание документов с коррекцией задолженности.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от kosenkov

...
1. Со склада отпустили 100.6 кг. Соответсвенно, и документы на это количество. С своему складу притензий вообще никаких.
2. Клиент у себя взвесил и получил 100.3 кг.
...
А прав всегда клиент (ну если только расхождение в рамках допустимого).
...

А сколько в результате должно списаться со "своего" склада?

[kosenkov]

Цитата:

Сообщение от glibs

А сколько в результате должно списаться со "своего" склада?

Вот именно столько, сколько отпустил сотрудник склада. За это количество он отвечает. Разница должна упасть на прибыль\убыток.