Распределение на 43 и 20-ый счет зарплаты персонала повременщики

[TDV]

Вариантов несколько решения, но посоветуйте как лучше сделать. DAX2009 SP1 RU8
Модули Production I,II, Логистика, Project I, HRI, СП.
В главной книге есть проводка Д25 Кр70. -начисление зп 100руб.(сделана через журнал ГК из 1с).

Нужно сделать проводки на 100 руб что-бы эта сумма распределилась дополнительно на все завершенные производственные заказы на их себестоимость, соответственно далее сумма ушла на реализацию в заказ на продажу.

Проводки должны быть следующие
Д20 Кр25
Д43 Кр20.

или

2 Д20 Кр25
Зависит от вида выпускаемой продукции.

Как через какой модуль лучше делать? Модуль, проекты рассматривал, но так и не понял как привязать сумму к проводки по реализации ЗНП. Через маршруты рабочих центров можно, но слишком геморно высчитывать сколько на какой ПЗ нужно списать, так как сумма 100 руб распределяться должна пропорционально суммам выпущенных скалькулированных ПЗ изделий(сумма скалькулированных ПЗ) на каждый заказ(работаем по физической стоимости). Такая методика распределения вынужденная до конца года.
Соответственно есть 3 скалькулированных ПЗ и есть 100 руб зп.
ПЗ1 Сумма прихода(итоговая себестоимость) 70руб, распределить на данный заказ нужно 25,92592593
ПЗ2 Сумма прихода(итоговая себестоимость) 120руб, распределить на данный заказ нужно 44,44444444
ПЗ3 Сумма прихода(итоговая себестоимость) 80руб, распределить на данный заказ нужно 29,62962963

[ppson]

это можно сделать при помощи коррекции склада через накладные расходы.
Посмотрите описание rollup 3 к DAX 2009 "Сохранение структуры себестоимости в складских операциях в разрезе накладных расходов"

[TDV]

Цитата:

Сообщение от ppson

это можно сделать при помощи коррекции склада через накладные расходы.
Посмотрите описание rollup 3 к DAX 2009 "Сохранение структуры себестоимости в складских операциях в разрезе накладных расходов"

Уже полгода так и делаю(коррекция проводок), но мне кажется это не лучший хотя очень практичный, работающий и простой вариант. Думал может через функционал модулей есть другие решения. Но все равно спасибо.

[GBH]

Т.е. задача именно в коррекции проводок?
Просто мы от такой затеи отказались(хотя производства нет и объемы относительно не большие) затратные счета распределяем в разрезе финансовых аналитик(Юр.лицо, Статья затрат, ЦФО.Д90К44 например) используя функционал из ГК "Распределение затрат". Не знаю насколько он есть в стандарте, вроде на слое bus. Функционал немного допилен у нас. AX 2009.

[TDV]

Цитата:

Сообщение от GBH

Т.е. задача именно в коррекции проводок?
Просто мы от такой затеи отказались(хотя производства нет и объемы относительно не большие) затратные счета распределяем в разрезе финансовых аналитик(Юр.лицо, Статья затрат, ЦФО.Д90К44 например) используя функционал из ГК "Распределение затрат". Не знаю насколько он есть в стандарте, вроде на слое bus. Функционал немного допилен у нас. AX 2009.

Коррекция приходной проводки по ПЗ нужна что-бы потом полная себестоимость прихода ПЗ в заказ на продажу по реализации пересчиталась закрытием(FIFO) склада(что-бы по строкам накладных маржу можно было посчитать). Вопрос в том каким функционалом это до начисление по приходу сделать.Правильнее было бы через рабочие центры маршрута ПЗ, но высчитывать на какой заказ какую сумму это не легкая задача. Коррекция проводок с технической точки зрения работает прекрасно, но с точки зрения правильного использования функционала ax сомневаюсь что это нормально, хотя повторю что это работает и технических проблем нету.
Функционал распределения счетов тоже делаем так-же как и вы, но счета по зп (отделенных сотрудников) должны распределяться на себестоимость конкретного проданного изделия.

[GBH]

Цитата:

но высчитывать на какой заказ какую сумму это не легкая задача

Именно поэтому мы и отказались от такого расчета себестоимости. Проще отразить это как финансовый результат, чем высчитывать 10 рублей на этот приход, 15 рублей на другой.
Остается ждать более полезных ответов! :-)

[TDV]

Цитата:

Сообщение от GBH

Именно поэтому мы и отказались от такого расчета себестоимости. Проще отразить это как финансовый результат, чем высчитывать 10 рублей на этот приход, 15 рублей на другой.
Остается ждать более полезных ответов! :-)

Небольшой комментарий. Как писали выше(ppson) в роллап3 уже есть штатный функционал распределения в коррекции проводок(это очень удобно ничего высчитывать не надо, ax сама до копейки распределяет правильно) по сумме или количеству и еще разные методики распределения. Высчитывание нужно если делать через функционал производства через рабочие центры маршрутов.

[GBH]

Цитата:

Сообщение от TDV

Небольшой комментарий. Как писали выше(ppson) в роллап3 уже есть штатный функционал распределения в коррекции проводок(это очень удобно ничего высчитывать не надо, ax сама до копейки распределяет правильно) по сумме или количеству и еще разные методики распределения. Высчитывание нужно если делать через функционал производства через рабочие центры маршрутов.

Честно говоря я не совсем осознал данный функционал.
Если непосредственно в закупке создавать накладной расход, то всё ,более-менее, понятно.
А если была закупка товара. Потом закупка услуги. Как мне включить в себестоимость товара закупку данной услуги согласно данному функционалу?
Т.е.:
1. проводки Д41К60 - 100 руб (закупка товара)
2. Закупка услуги Д44К60 - 2 руб (доставка товара)
Итого - реальная себестоимость 102 рубля.

Спасибо!

[TDV]

Цитата:

Сообщение от GBH

Честно говоря я не совсем осознал данный функционал.
Если непосредственно в закупке создавать накладной расход, то всё ,более-менее, понятно.
А если была закупка товара. Потом закупка услуги. Как мне включить в себестоимость товара закупку данной услуги согласно данному функционалу?
Т.е.:
1. проводки Д41К60 - 100 руб (закупка товара)
2. Закупка услуги Д44К60 - 2 руб (доставка товара)
Итого - реальная себестоимость 102 рубля.

Спасибо!

Данную операцию лучше делать через распределение накладных расходов накладную на накладные. В каком ролапе не помню это сделали.
Делать нужно следующее: в накладных от поставщика находите накладную на услугу и справа кнопка Накл. расходы-> Распределение. Находите на какую накладную хотите распределить( накладная поступления товара). И далее в форме распределяете сумму услуг на товар . Далее сами разберетесь, там просто. В итоге система построчно(по проводкам сделает до сопоставление суммы услуг) распределит на приходную проводку по закупки товара. Мы таким образом все услуги по транспорту, страховке и т.д. распределяем. Далее это пересчетом учитывается как полноценная себестоимость 102 руб на 41ом.

!!!Нужно сделать новый код накладного расхода. Дебет: Номенклатура; Кредит:КлиентПоставщик

А делать через коррекцию провод в Вашем случае ненужно. Это уже автоматизировано в выше описанном механизме. Для моего случая это подходит так как на зп нету накладной.

[GBH]

Цитата:

Делать нужно следующее: в накладных от поставщика находите накладную на услугу и справа кнопка Накл. расходы-> Распределение. Находите на какую накладную хотите распределить( накладная поступления товара). И далее в форме распределяете сумму услуг на товар . Далее сами разберетесь, там просто. В итоге система построчно(по проводкам сделает до сопоставление суммы услуг) распределит на приходную проводку по закупки товара.

Спасибо. Данный функционал я знаю. Я почему-то подумал, что данный процесс автоматизировали в RU3 и я что-то не до конца понимаю.
Просто если в день порядка 800 накладных по приходам, а поставщик услуг выставляет акт три раза в месяц общей суммой( и поставщиков услуг тоже достаточно). То, по сути, для распределения необходимо держать отдельного человека, который будет выставлять чекбоксы на какие накладные распределить данный акт.
Ещё раз спасибо!