Трансляция в Главной Книге

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано EVGL
Есть вопрос по функциональности или программированию - задавайте, постараюсь ответить.

Вопросов по X++ у меня нет, а по функциональности, написанной местными локализаторами аксапты, есть очень конкретные вопросы...

Почему не сходится бухгалтерский баланс во второй валюте при использовании функциональности двухвалютного склада?
Почему система элементарно позволяет получить отрицательную стоимость запасов во второй валюте при запрещенном негативном запасе в складском модуле?
В других системах Navision таких «чудес» нет.

Проблема решается путем отключения двухвалютного склада? «Отсеиванием» проводок с соответствующим типом разноски?
Тогда зачем программировали связь двух разных функций двухвалютного склада и второй местной валюты?
Как в шутке «дети, сейчас мы выучим десять слов, которые НИКОГДА не надо произносить».

Цитата:

Изначально опубликовано EVGL
- в компании МСФО это должен быть уже нормальный тип учета, основная валюта
- трансляция может перекладывать тип учета "двухвалютный склад" в нормальный

http://www.axforum.info/forums/showt...7900#post17900

Неужели только для трансляции? Если ответ «Да», то видимо напрасно старались, потому что элементарный пример приводит к ошибке.

Пример,

Курсы руб/$
02-07-03 ________ 30.3809
16-07-03 ________ 30.5349
31-07-03 ________ 30.2596

Приходы по складу:
Дата ________ количество _________ цена ________ сумма
02-07-03 _______ 100 _____________ 10 __________ 1000
02-07-03 _______ 100 _____________ 20 __________ 2000
02-07-03 _______ 100 _____________ 30 __________ 3000
Сальдо счета материальных запасов 6000 руб. (во второй валюте $ 197,49)

Расходы по складу:
16-07-2003 ______ 200 ____________ 60 _________ 12000
16-07-2003 ______ 100 ____________ 60 _________ 6000

Неважно по какой методике списывалась себестоимость, т.к. товар полностью продан в отчетном периоде, проводки на 16-07-03:
Д 62 ______ К 90-1_____ 18000 руб.
Д 90-1_____ К 90-3_____ 3000 руб.
Д 90-2 _____ К 41 ______ 6000 руб.
Д 90-2 ____ К 41 _______ 0 руб. _________ $ 197.49 (валют.склад)
Последнюю проводку создает двухвалютный склад.

При трансляции бухгалтерских операций с целью подготовки отчетности по МСФО рублевый счет материальных запасов в долларовом учете оценивается по курсу на дату составления отчетности (она же дата трансляции, она же последняя дата отчетного периода) 31/07/2003, курс - 30.2596, получаем результат трансляции операции прихода:

Дата _________ Сумма $ _______ Валюта _______ Сумма в валюте
02-07-03 ______ 198,28 _________ RUR _________ 6000

По правилу трансформации валютных операций (т.е. если проводка в $ и валюта баланса компании-назначения тоже $, то сумма $ транслируется без пересчета, рублевый эквивалент суммы не транслируется, проводка не является валютной операцией в компании-назначения) проводка списания себестоимости валютного склада должна транслироваться следующим образом:

16-07-03 _______ 197,49 __________ - ____________ 0 _____________ 0

Получаем дебетовый остаток на счете по данным двум операциям - $ 0.79.
Если операций по счетам товаров и материалов было за период десятки тысяч и более (производственное предприятие), то порядок ошибки будет другим, а верификация данных по аналогии с примером практически невозможна.

Если провести трансляцию проводок с этого счета по историческому курсу (нарушение методологии), то в данном примере счет «закроется», но в общем случае получим неверную оценку стоимости материальных запасов и искажение финансовой отчетности.

Может быть, "функция-мутант" все-таки работает правильно?
Уже есть предприятия успешно использующии ее?
Готов рассмотреть встречные аргументы.

P.S. Пример дал возможность оценить массу уникальных «особенностей» аксапты, но оставлю их пока… до следующего раза.

Цитата:

Изначально опубликовано EVGL
Неужели вы верите, что ваше мнение или отсутствие такового на что-либо еще влияет?

Ни на что не влияет… так «сущий пустяк», определение круга задач по автоматизации деятельности предприятий крупного холдинга, выбор средств для решения этих задач (т.е. систем и поставщиков).
Например, на то, чтобы не тратить время и средства на борьбу с «недоделанными» и некачественными продуктами.

P.P.S.

Цитата:

Изначально опубликовано EVGL
На вас интересно только остроумие оттачивать, что-либо полезное или новое из дисскуссий выжать сложно.

Да простят меня админы данного форума, но не рассматриваю такой текст иначе как сопливым высокомерием, неадекватным самомнением и совершенно безапелляционными высказываниями.