Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости?

[glibs]

Я так понимаю модель расчета себестоимости средняя или средняя на дату? А "финансовое наличие" — это "финансовые запасы" в настройках групп складских аналитик (в терминологии 4.0, в 3.0, по-моему, было "финансовый склад").

Из описания задачи не понятно, как себе видит заказчик процесс перехода на новую модель учета себестоимости в отношении уже имеющихся данных. Например, по номенклатуре Х были два прихода партия 1 в количестве 100 шт по 40 руб/шт и партия 2 в количестве 100 шт по 60 руб/шт. Предположим также есть расход 100 шт по 50 шт партий 1 и 2. Такой расход будет сделан по средней себестоимости 50 руб/шт. Остатки по партиям будут стоить 30 и 70.

Проводки в прошлых периодах должны остаться без изменений? Или должны обновиться за всю историю?

Если должны обновиться, то правильный ответ (1).
Если обновиться не должны, то правильный ответ — сделать переоценку остатков. Слегка извращенный вариант — вариант с абсолютной инвентаризацией от KiselevSA.
Вариант (2) заведомо неправильный.

[Alexius]

В качестве идеи:
- по всем записям InventTrans установить поля SettledQty = 0, SettledAmount = 0, ValueOpen = NoYes::Yes, DateClosed = ""
- по всем записям InventSettlement с условием Cancelled == NoYes::No, установить поля SettledQty = 0, SettledAmount = 0
- произвести закрытие склада с новыми настройками

На первый взгляд себестоимость должна встать как надо, ес-но поплывут обороты по складу, но зато финансовые результаты прежних периодов останутся нетронутыми.

[mazzy]

Спасибо, что откликнулись

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

Списать все под ноль, закрыть склад, включить финансовый учет по партиям, принять все обратно на склад в партии, отличающиеся от исходных на специальный символ, например, "_"

Ну... так полностью перестанет работать отчет о структуре стоимости
Т.к. мы потеряем историю, как образовалась себестоимость - из каких приходов, накладных расходов, перемещений, производственных заказов...

Кроме того, списать под ноль не получится, поскольку по партиям количественные остатки уже = 0, суммовые !=0, а проводки полностью закрыты. См приложенный пример.

Я собственно это этом и спрашиваю.
Может вы расскажете более подробно как списать "под ноль" закрытые проводки на приложенном примере?

Цитата:

Сообщение от glibs

Я так понимаю модель расчета себестоимости средняя или средняя на дату?

средняя. но это не особо важно, поскольку, по-моему, вопрос актуален для любой модели.

Цитата:

Сообщение от glibs

А "финансовое наличие" — это "финансовые запасы" в настройках групп складских аналитик (в терминологии 4.0, в 3.0, по-моему, было "финансовый склад").

да

Цитата:

Сообщение от glibs

Из описания задачи не понятно, как себе видит заказчик процесс перехода на новую модель учета себестоимости в отношении уже имеющихся данных.

никак не видит.
просто выдвинул требования.
почему этого сделать нельзя - я знаю.
я спрашиваю как это сделать можно?

о том, как получить сами цифры, которые надо вбивать в себестоимость по складам+партиям - отдельная пестня.
нужные слова на эту тему я знаю.

спрашиваю о технической реализации. поскольку самому стало интересно.
есть ли способ подключения дополнительной аналитики при расчете себестоимости, кроме отмены закрытий и изменения себестоимости задним числом.

Цитата:

Сообщение от glibs

Проводки в прошлых периодах должны остаться без изменений? Или должны обновиться за всю историю?

Заказчик об этом не думает.
Об этом думаем мы вместе руководителем проекта со стороны заказчика.
Мне кажется, что нужно найти способ, который не трогает проводки в старых периодах. Особенно закрытые.

Если проводки можно изменять, то способ очень простой - отменить закрытие, включить галочку и перезакрыть. При этом поползут фин.проводки, себестоимость, фин.результаты. Хотелось бы избежать этого.

Цитата:

Сообщение от glibs

Если обновиться не должны, то правильный ответ — сделать переоценку остатков.

Glibs, проводки то закрыты. Как их переоценить?
Еще варианты есть?

Цитата:

Сообщение от Alexius

В качестве идеи:
- по всем записям InventTrans установить поля SettledQty = 0, SettledAmount = 0, ValueOpen = NoYes::Yes, DateClosed = ""
- по всем записям InventSettlement с условием Cancelled == NoYes::No, установить поля SettledQty = 0, SettledAmount = 0
- произвести закрытие склада с новыми настройками

На первый взгляд себестоимость должна встать как надо, ес-но поплывут обороты по складу, но зато финансовые результаты прежних периодов останутся нетронутыми.

По сути эти действия эквивалентны отмене закрытия
Себестоимость изменится. Особенно в недорасходованных партиях.
Попробуйте проверить на приложенном примере.

А поскольку она изменится, то лучше не прогать, а использовать стандартный инструмент "отмена закрытия".

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от mazzy

По сути эти действия эквивалентны отмене закрытия
Себестоимость изменится. Особенно в недорасходованных партиях.
Попробуйте проверить на приложенном примере.

А поскольку она изменится, то лучше не прогать, а использовать стандартный инструмент "отмена закрытия".

По сравнению с перезакрытием склада предложенный способ имеет следущие преимущества:
1. В закрытых финансовых периодах результат остается неизменным
2. Сохраняется история коррекции себестоимости
3. Время на одно "большое" закрытие меньше, чем на много мелких открытий/закрытий

Минус: "раздутие" InventSettlement

Из фразы

Цитата:

Сообщение от mazzy

Однако, сейчас в Аксапте в разрезе партий имеются суммовые остатки как по давно закрытым партиям, так и по текущим партиям. Что не устраивает заказчика.

я предположил, что необходимо выровнять остатки по всем и закрытым и открытым партиям, а это невозможно не корректируя себестоимость в проводках.

PS. В примере вы описали исходную ситуацию, добавьте еще пожалуйста то, что должно получиться в результате.