|
23.09.2008, 22:27 | #1 |
Участник
|
Сопоставление платежей с фактурами
Привет всем!
В системе создан банк (76 счет – факторинговая компания). В дебет банка разносятся платежи клиентов, платежи сопоставляются с фактурами. Сопоставляются платежи неравными долями – иногда платеж покрывает фактуру целиком, иногда 2,5 фактуры, а иногда только 0,5 фактуры. Встала необходимость банк сделать клиентом, т.е. необходимо перенести сальдо с банка на вновь созданного клиента. Таким образом, придется сторнировать все платежи, которые были в счет банка и создать сторно на сторно-платежи в счет вновь созданного клиента. Встал вопрос, как быть с сопоставлениями? Где найти историю сопоставлений платежей с фактурами? |
|
23.09.2008, 22:41 | #2 |
Member
|
А чего не просто сальдо перенести?
Ну и потом проводка Клиент-Клиент в 4.0 запрещена, а в 3.0 нежелательна.
__________________
С уважением, glibs® |
|
24.09.2008, 11:45 | #3 |
Участник
|
|
|
24.09.2008, 13:11 | #4 |
Member
|
Цитата:
Сообщение от Logger
...
А почему ? ... Сальдо по клиентам и поставщикам Цитата:
Сообщение от Logger
...
Прогонять через 3-й счет, например ГК ? ...
__________________
С уважением, glibs® |
|
24.09.2008, 16:53 | #5 |
Участник
|
|
|
24.09.2008, 10:34 | #6 |
Участник
|
Цитата:
А чего не просто сальдо перенести?
Цитата:
Ну и потом проводка Клиент-Клиент в 4.0 запрещена, а в 3.0 нежелательна.
|
|
24.09.2008, 10:42 | #7 |
Участник
|
Поясните подробно всю схему операций которые были сделаны и какие необходимо сделать и опишите, какие проблемы появятся если в общем журнале сделать проводку между счетами Клиент и Банк.
__________________
|
|
24.09.2008, 13:15 | #8 |
Участник
|
У нас взаиморасчеты с некоторыми клиентами идут через факторинговую компанию. По стандартам бухучета проводки выглядят следующим образом:
Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту Дт 76 Кт 91.1 - отражена уступка факторинговой компании денежного требования Дт 91.2 Кт 62 - списано денежное требование, уступленное факторинговой компании Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга Как хотят реализовать управленцы в УУ: Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту Дт 76 Кт 62 - долг клиента "перекинут" на факторинговую компанию Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга Факторинговую компанию решили сделать клиентом, т.к. отчетов в MSBS Axapta по клиентам априори больше, чем по банкам. Последний раз редактировалось Flomik; 24.09.2008 в 13:18. |
|
24.09.2008, 13:22 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Flomik
Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту
Дт 76 Кт 91.1 - отражена уступка факторинговой компании денежного требования Дт 91.2 Кт 62 - списано денежное требование, уступленное факторинговой компании Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга В этой схеме проводок в аксапте счет 76 заведен как тип счета "Банк"? Только непонятно тогда в этой схеме где проводка: ------------ Теперь вы хотите завести клиента с профилем разноски на этот же 76 счет и перебросить сальдо с счета "банк" на счет "клиента"?
__________________
Последний раз редактировалось ppson; 24.09.2008 в 13:26. |
|
24.09.2008, 13:52 | #10 |
Участник
|
В Axapta используется схема проводок:
Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту Дт 76 Кт 62 - долг клиента "перекинут" на факторинговую компанию Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга Цитата:
Теперь вы хотите завести клиента с профилем разноски на этот же 76 счет и перебросить сальдо с счета "банк" на счет "клиента"?
|
|
24.09.2008, 14:01 | #11 |
Участник
|
Все, задолженность перебросил.
С сопоставлениями не стал заморачиваться: 1.Сделал сторно на платежи от клиента в счет банка (Дт62 Кт76) 2.Сделал платежи от клиента реального в счет клиента (факторинговой компании) 3. Сопоставил у реального клиента платеж (-) с платежом (+) Фактуры трогать не стал, они так и остались сопоставленны с первым платежом |
|
24.09.2008, 19:44 | #12 |
Member
|
Криминала нет. Будете иметь проблемы с выверкой РК и ГК.
Аккуратное ведение того и другого для меня, например, важно.
__________________
С уважением, glibs® |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
Теги |
платеж, сопоставление, счет-фактура |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|