Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада

[target2]

Списали товар в производство. Бухгалтерская проводка Д20 - К10.
При закрытии склада (склад закрывается по средней), сформировалась проводка Д10 - К20 вместо Д20 - К10 Сторно. Что делать???
Есть ли какая-то настройка?

[slava09]

Нет. такой настройки нет. И переделывать, очевидно, очень трудно. Много подводных камней.

[_AnK_]

Сама по себе переделка реверса в сторно делается легко. Но могут всплыть какие-нибудь траблы.

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от target2

Списали товар в производство. Бухгалтерская проводка Д20 - К10.
При закрытии склада (склад закрывается по средней), сформировалась проводка Д10 - К20 вместо Д20 - К10 Сторно. Что делать???
Есть ли какая-то настройка?

Настройки нет. С точки зрения российского бухучета проводка Д10 К20 - бред, при налоговой проверке впаяют нарушение методологии (еще заподозрят в чем-нибудь).

Выход: надо программировать.

[TasmanianDevil]

Pavel, это ж глобальные переделки будут .Сейчас по складу, потому еще где нибудь ...
Разве что хранить правила сторнирования в таблице отдельной (тип операции, действие с корреспонденцией, действие со знаком суммы операции - типа "при минусе поменять корреспонденцию, знак изменить", "знак не обрабатывать, корреспонденцию не менять"), и все классы , осуществляющие сторнирование переводить на правила, хранимые по соответсвующим операциям.

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

Pavel, это ж глобальные переделки будут .Сейчас по складу, потому еще где нибудь ...

Будут. Какие? Зависит от конкретного способа технической реализации.

P.S. у меня был опыт на прошлом месте работы, в XALе проводки возмещения НДС (из книги покупок) по отрицательным суммовым разницам шли не Д68 К19, а обратной записью счетов, пришлось добавить строчку кода, который однозначно определял ситуацию и формировал сторнирующую запись вместо реверсивной.

[slava09]

Думаю, что с закрытием будет сложнее. Тема на форуме уже обсуждалась, точно. Описывались даже бока которые могут возникнуть. Поищите.

[Pavel]

Цитата:

Сообщение от slava09

Думаю, что с закрытием будет сложнее. Тема на форуме уже обсуждалась, точно. Описывались даже бока которые могут возникнуть. Поищите.

Можно ведь закрытие склада не трогать, а сделать модификацию в сценариях картотеки "проводки ГК"?

[slava09]

что такое "сценарии картотеки "проводки ГК"?

[Pavel]

Код, исполняемый при обработке записи таблицы (вставке новой записи, обновлении уже существующей).

[UNRW]

В закрытии склада при разноске проводок по ГК можно
определить в какую сторону делается коррекция, если
коррекция вызвана приращением себестоимости, то проводку не трогаем,
если уменьшением, то вместо реверса надо делать "краносе сторно"

классик InventAdjustPost

[Starling]

to UNRW
Ну все не так просто, на сколько я понимаю
Легко добиться того, что бы при закрытии склада формировались сторно проводки, но при этом и коррекции по увеличению себестоимости тоже будут сторнирующими, что опять же не допустимо.
Т.е. мы либо делаем только сторно для любых коррекций, либо только реверс.
Так что классик InventAdjustPost прийдется переписать очень серьезно.

[UNRW]

ну блин внатуре, никто и не говорит что там все просто...

у нас, например, все замечательно работает, и сторно делает только тогда когда это нужно..

[Starling]

Если не секрет в 2-х словах, как вы это обошли?

[UNRW]

это не секрет - это "ноу хау"