23.08.2005, 18:51 | #1 |
Administrator
|
Частичная накладная по частичным отборочным
Axapta SP4 International. Демо-данные взял с PartnerSource (в принципе, повторяется и в других базах).
Перед разноской накладной по закупке есть три проводки в статусе Получено с разными физическими датами. На 15 число при этом получено 6 единиц товара. Накладная на 5 единиц должна одну из двух проводок, проведенных до 15 августа, целиком перевести в статус Закуплено и проставить финансовую дату 15 августа, а вторую разбить на две: одна в статусе Закуплено на 2 единицы, другая - в статусе Получено на 1 единицу. Проводка с физической датой 23 августа накладной не должна быть затронута, так как накладная датирована 15 августа. Аксапта Логика не ясна, но Аксапта переводит последнюю (то есть датированную 23 августа!) проводку со статусом Получено целиком в статус Закуплено. Затем берет проводку за 1 августа (то есть это даже не LIFO), разбивает ее на 2 части, одна из которых получает статус Закуплено, а другая - Получено. Таким образом, получается одна проводка, у которой физическая дата после финансовой. Ошибка или я чего-то не понимаю? В принципе, мне бы все равно было, но если закрыть склад на дату между датой накладной и последней отборочной накладной (в моем примере, например, на 20 августа), то получатся, скажем так, неприятные результаты. В связи с этим, хотелось бы понять, какой смысл несет в себе такой выбор проводок при разноске накладных, чтобы грамотно его предотвратить, не поломав что-нибудь попутно. Всем откликнувшимся спасибо.
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
24.08.2005, 00:03 | #2 |
Member
|
Re: Частичная накладная по частичным отборочным
Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Axapta SP4 International. ... Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Ошибка или я чего-то не понимаю? ... Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... В принципе, мне бы все равно было, но если закрыть склад на дату между датой накладной и последней отборочной накладной (в моем примере, например, на 20 августа), то получатся, скажем так, неприятные результаты. В связи с этим, хотелось бы понять, какой смысл несет в себе такой выбор проводок при разноске накладных, чтобы грамотно его предотвратить, не поломав что-нибудь попутно. ... А в чем проблема с закрытием склада? Проводка прихода проходит три стадии (которые фиксируются в InventTrans): - регистрация - физический приход (у некоторых операция совмещен с финансовым) - финансовый приход Даже еси ты все 9 шт. физически оприходуешь следующим месяцем, а инвойс сделаешь датой до закрытия склада, то при закрытии склада такой инвойс учтется.
__________________
С уважением, glibs® |
|
24.08.2005, 01:38 | #3 |
Administrator
|
Re: Re: Частичная накладная по частичным отборочным
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Представляешь, а в версии ЕЕ можно выбрать packing slip, по которой обрабатывается invoice. Поляки, по-моему, придумали. Или где-то рядом. Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Скорее второе. Цитата:
Изначально опубликовано glibs
А в чем проблема с закрытием склада? Проводка прихода проходит три стадии (которые фиксируются в InventTrans): - регистрация - физический приход (у некоторых операция совмещен с финансовым) - финансовый приход Даже еси ты все 9 шт. физически оприходуешь следующим месяцем, а инвойс сделаешь датой до закрытия склада, то при закрытии склада такой инвойс учтется. Необходимое пояснение: склад закрывается по средней. Собственно проблема: Во-первых, если в модели стоит галочка "Включать физическую стоимость", то при закрытии в качестве приходов рассматриваются все приходы, у которых физическая дата находится до даты закрытия. Если галочка не стоит, рассматриваются приходы, у которых финансовая дата до даты закрытия. Но это так, к сведению. Основная загвоздка - отчеты по статусу склада (Управление запасами - Отчеты - Статус). Если эти отчеты строить на дату между финансовой и физической, то результаты получаются интересные. Так как товар был принят (физически) после этой даты, соответствующая проводка будет учтена в отчете с минусом (и по количеству, и по сумме), но так как финансовая проводка находится до даты отчета, как разнесенное это количество не учтется. Соответственно, получаем отрицательный склад, даже если его, на самом деле, и нет. В рекомендации MS по закрытию склада сильно напирают на то, что перед закрытием все проводки в статусе Получено, должны получить статус Закуплено, иначе за расчет себестоимости по средней они не отвечают . Собственно этого я и пытаюсь достичь. Но перевести статус именно тех самых проводок я не могу. Завтра постараюсь разобраться с "польской версией". Но мне по-прежнему не понятно, какой логикой руководствуется стандартная Аксапта, закрывая проводки в такой последовтельности.
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
28.08.2005, 02:46 | #4 |
Member
|
Re: Re: Re: Частичная накладная по частичным отборочным
Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Спасибо. Постараюсь посмотреть. ... Может вы на восточноевропейскую версию перейдете? (Дурацкая шутка) Сейчас принудительно обновим в обратном порядке и посмотрим, что получилось (на локализованной версии, на буржуйской лень). Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Не соблаговолит ли любезный джинн объяснить, в чем логика? ... Возможно, с т.з. здравой логики данная ситуация неправильная. Но на закрытии склада или пересчете себестоимсости это не скажется. Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Необходимое пояснение: склад закрывается по средней. ... Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Собственно проблема: Во-первых, если в модели стоит галочка "Включать физическую стоимость", то при закрытии в качестве приходов рассматриваются все приходы, у которых физическая дата находится до даты закрытия. Если галочка не стоит, рассматриваются приходы, у которых финансовая дата до даты закрытия. ... Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Основная загвоздка - отчеты по статусу склада (Управление запасами - Отчеты - Статус). Если эти отчеты строить на дату между финансовой и физической, то результаты получаются интересные. ... Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Так как товар был принят (физически) после этой даты, соответствующая проводка будет учтена в отчете с минусом (и по количеству, и по сумме), но так как финансовая проводка находится до даты отчета, как разнесенное это количество не учтется. Соответственно, получаем отрицательный склад, даже если его, на самом деле, и нет. ... Насчет отрицательного склада не понял. Ты действительно работаешь в режиме отрицательного склада, но финансового. С физическим все должно быть ОК. Отрицательный физический склад на конкретную дату достичь можно, если разносить документы задним числом (или если параметр соответствующий взвести, но данный случай мы не рассматриваем). Например, покупаем номенклатуру 10-го числа, потом регистрируем инвойс клиенту 5-м. Гдето так число на 7-е получится на складе отрицательное количество. Ты про этот случай говоришь? Теперь по отчетам. Я провел эксперимент. Две абсолютно идентичные компании и две абсолютно идентичные закупки за исключением того, что в первом эксперименте накладная искусственно сопоставлена с проводками по LIFO с т.з. физической даты (т.е. первая проводка не закрыта накладной; тот случай, что ты описал), а во втором случае накладная искусственно сопоставлена с проводками по FIFO (так, как ты хотел бы). Количество и даты я старался максимально точно воспроизвести по примеру, что ты описал. Галка Включать физическую стоимость у меня снята. Впрочем на отчетах на 12/08/2005 ее установка (с последующим перезакрытием) не сказалась никак. Модель — средняя на дату. Теперь собственно строим отчеты. 12/08/2005 Физическое наличие по складам отличается цифрами в колонках Известная величина, Плавающая величина и Физическое значение. В поле Физ. наличие написано 6. Это правильно. Физическое наличие по группам аналогично. Спецификация физического количества выглядит слегка по разному, но цифры показывает те же. Все четыре отчета по стоимости запасов не строятся (по причине отсутствия данных). 08/08/2005 В целом та же картина. Только сами цифры в отчетах отличаются от цифр по сотоянию на 12/08/2005. 17/08/2005 В отчетах по физическому наличию Физ. наличие 6 и там и там. Стоимость запасов есть и в обоих случаях она одинаковая. В случае с FIFO Известной величины нет, а в LIFO есть. Также отличаются Плавающая величина и физическое значение. Отчеты по стоимости запасов абсолютно идентичны. 25/08/2005 В отчетах по физическому наличию Физ. наличие 9, остальные цифры "один в один". Отчеты по стоимости запасов "один в один". ИТАК, FIFO или LIFO распределения invoice по packing slip (надеюсь, ты понял, про что я хотел сказать) влияет лишь на то, как будет отображаться Известная величина, Плавающая величина и Физическое значение в отчетах. Это цифры, которые оцениват оприходованные физически запасы, но по которым не обработан инвойс. Если для тебя важны именно эти цифры, и тебя устраивает то, как они считаются в отчете, то попробуй заставить международную Аксапту работать так же, как работает восточноевропейская. Или, может, ты другого ожидал от отчетов? Если нужно, я могу рассказать почему они именно так сделаны, и что они на самом деле показывают. Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... В рекомендации MS по закрытию склада сильно напирают на то, что перед закрытием все проводки в статусе Получено, должны получить статус Закуплено, иначе за расчет себестоимости по средней они не отвечают . ... Цитата:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... Собственно этого я и пытаюсь достичь. Но перевести статус именно тех самых проводок я не могу. Завтра постараюсь разобраться с "польской версией". Но мне по-прежнему не понятно, какой логикой руководствуется стандартная Аксапта, закрывая проводки в такой последовтельности. ... Попробуй в твоем примере накладную сделать на все количество (чтобы закрылись все InventTrans'ы), но 15/08/2005. Теперь закрой склад 08/08/2005. Тебя так устраивает?
__________________
С уважением, glibs® |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|