Создание накладной при частичном откате заказа

[AlexUnik]

Быть может, кто уже решил данную проблему цивилизованным способом:
- создается заказ на клиента;
- машина клиента приезжает на склад и заказ отгружается в счет кредитного лимита;
- до факта загрузки машины на товар уже выписали все финансовые документы (это неправильно, но мы поставлены перед фактом);
- часть товара не умещается в машину (мешают запасные колеса или еще что);
- после неудачных попыток запихнуть в машину весь товар принято решение вернуть часть на склад;
- товарные строки заказа обрабатываются через "немедленное получение";
- создается накладная на возвращаемый таким образом товар;
- возвращенные партии маркируются для отключения из расчета себестоимости;
Теперь сам вопрос - как выписать накладную на товар, который был реально отгружен клиенту и будет им проплачен? Т.е. нужна накладная, которая составляет разность между первоначальной наклладной и корректирующей накладной.

[AlexUnik]

Для стимулирования реакции :-) перечислю используемые нами варинаты решений:
- сделать правильную накладную в архивной копии компании;
- экспортировать первоначальную накладную в rtf и корректировать в Word-е;
- написать отчет, который берет из заказа строки без отмеченного признака invoicereturned (таблица inventtrans);
...

[maxsmirnov]

а для чего?
для нужд учета (управленческого ли, фискального - не важно) вполне подходит совокупность этих двух накладных.

несколько более красиво, м.б., будет сторнировать первую накладную целиком, а затем делать накладную на правильную сумму. ну, можно, эту операцию автоматизировать...

[Valery]

На мой взгляд самый грамотный подход - откатить ЦЕЛИКОМ накладную и сделать новую правильную. Иначе будет не информация, а каша. Сами подумайте: в реальности отгрузили 9 шт. на 90 руб., а у вас в базе проводки 10 шт на 100 руб. и -1 шт. на -10 руб. При вашем подходе нет ни одной проводки соответствующей реальности: ни по складу, ни по клиенту, ни по ГК. Будут сложности с анализом данных и написанием отчетов.

[AlexUnik]

2 Valery
При откате через "немедленное получение" создаются проводки, вполне отвечающие реальности, например, продаем 100 коробов и откатываем 50. В этом случае система делит первоначальную проводку на две по 50 коробов. По одной из них создается сторнирующая закупка, вторая отражает факт продажи (кстати, именно к ней в дальнейшем подвязывается оплата). Вопрос в том, как получить накладную по второй проводке?

2 maxsmirnov
Сторнировать накладную целиком - никакого времени не хватит, т.к. у нас партионный учет, в накладной по 200 позиций, каждая из которых м.б. представлена несколькими партиями.

[Valery]

Цитата:

Изначально опубликовано AlexUnik
...кстати, именно к ней в дальнейшем подвязывается оплата...

Каким же это образом, если не секрет? Оплаты ведь сопоставляются с проводками по клиенту по накладной. Вы же, как я понял, хотите просто напечатать правильную накладную, не делая правильной проводки по клиенту. Проводки по клиенту при откате и маркировке она не делит.

[AlexUnik]

2 Valery

Цитата:

Каким же это образом, если не секрет? Оплаты ведь сопоставляются с проводками по поставщику по накладной. Вы же, как я понял, хотите просто напечатать правильную накладную, не делая правильной проводки по поставщику.

Извините, сморозил глупость насчет оплат - естественно сопоставление идет по документам, а не по их строкам.
Вы правильно меня поняли - мне нужна накладная с реальным количеством товара, отгружаемого клиенту.

[Valery]

Цитата:

Изначально опубликовано AlexUnik
...в накладной по 200 позиций, каждая из которых м.б. представлена несколькими партиями...

Да... откатывать 200 позици ради одной не хочется...
Может вам регистрировать накладные после фактической отгрузки, а до этого можно печатать накладные и счета-фактуры без обработки

[AlexUnik]

2 Valery

Цитата:

регистрировать накладные после фактической отгрузки, а до этого можно печатать накладные и счета-фактуры без обработки

Такой механизм мы и прописывали в своих бизнес-процессах. Беда в том, что кладовщики оттрубили об успешной загрузке машины раньше времени - не заметили они запасные колеса в кузове, которые уменьшили его объем...

[maxsmirnov]

времени не хватит

должно хватить

1. создаете заказ (еще один), в нем функции/ копирование из всех - копируете все строки из первого заказа, исправляете что нужно.
2. в первом заказе - функции/ создание к-н
3. разносите первый заказ (можно удалить, чтоб не мешался под ногами)
4. разносите второй заказ.

[AlexUnik]

2 maxsmirnov

К сожалению, это не решает главной проблемы - отгрузки правильных партий товара.

Спасибо Вам и Valery за помощь.

[Valery]

Цитата:

Изначально опубликовано AlexUnik
...Беда в том, что кладовщики оттрубили об успешной загрузке машины раньше времени - не заметили они запасные колеса в кузове, которые уменьшили его объем...

Странная картина получается с ваших слов. Кладовщикам дали задание отгрузить 100 шт. Они пошли на склад забрали 100 шт и начали их запихивать в машину. 3 шт. не влезло. Но они этого не заметили. Отрапортовали - всё отгружено, машину отправили - и тут смотрят - надо же 3 шт. почему-то лежат.
Если это так и это скорее всего единичные случаи, то надо решать огр.мерами. И посадить этих кладовщиков - пусть ручками проставят правильные партии в накладные

[George Nordic]

Хм... господа, тут может быть вот такой нюанс:
Выезжает машина к клиенту. Соответственно, нужны все фин. документы, что бы клиент поставил печать, машина вернулась и отдали все подписанные и с печатью документы в бухгалтерию....
Отгрузка же со склада ( с проводками по ГК) оформляется только тогда.. когда в бухгалтерия получает подписанные клиентом документы. (т.к. товар может еще и вернуться, т.к. клиента например не было на месте, или часть заказа клиент "завернул", или не влезло все в 1ну машину, как оказалось). Т.е. мы СНАЧАЛА оформяем все фин. документы, а только потом делаем движение по складу и фин проводки...
Кончно, можно наоборот, но тогда придется машину к клиенту 2 раза гонять... мне начальство голову открутит.

С Уважением,
Георгий.

[AlexUnik]

2 Valery

Полностью с Вами солидарен! Самое главное во внедрении любой ERP-системы - жестко прописанные орг.меры. Нельзя предусмотреть все ошибки вследствие "человеческого фактора". Но вполне возможно определить ответственных за соблюдение "регламента".

[AlexUnik]

2 George Nordic

Если товар доставляет поставщик, то ему имеет смысл печатать финансовые документы без их обработки, как советовал Valery. В случае возврата, утерь и т.д. документы переделываются и доставляются клиенту со следующей покупкой.

[George Nordic]

Все правильно. Но как ты напечатаешь накладную без расноски проводок по складу и финансовых проводок?? Ей, к тому же, и номер должен присваиваться Вот в чем беда - по крайней мере, у нас... Если Вы решили - поделитесь, плиз, как...

С Уважением,
Георгий

[AlexUnik]

2 George Nordic
Если выбрать в форме разноски накладной убать галочку из поля "Обработка", ввести номер накладной и нажать клавишу "ОК", то накладная сформируется без какого-либо движения по заказу.

[AlexUnik]

2 George Nordic

Ой, извиняюсь. Предыдущее сообщение по функционалу закупки. В заказе следует отметить поле "Печатать накладную" и отключить галочку "Обработка", далее нажать "ОК". Накладная печатается без номера - но его ведь можно подставить.

[George Nordic]

О! Кажется то, что нужно, проверю....

Спасибо большое, Alex!

С Уважением,
Георгий